รายงานบัญชีแยกประเภทการชำระเงิน

Monika

ปรับปรุงเมื่อ 17 ตุลาคม, 2024 23:42

บัญชีแยกประเภทการชำระเงินเป็นรายงานทางการเงินที่ช่วยให้คุณสามารถดูการชำระเงินทั้งหมดที่ได้รับวันนี้ และดูรายการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินเหล่านั้นเพื่อตรวจสอบว่าการจองได้ชำระเต็มจำนวนหรือไม่ ว่าจ่ายสำหรับอะไร หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าการชำระเงินของคุณตรงกับรายได้ของคุณ

รายงานบัญชีแยกประเภทการชำระเงินสามารถแสดงได้ในขณะเดียวว่าที่พักได้รับการชำระเงินทั้งหมดตามที่ควรได้รับ สำหรับวันหรือเดือนที่ระบุ

การเข้าถึง

เจ้าของที่พักสามารถเข้าถึงรายงานทางการเงินโดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้งานอื่นต้องได้รับการอนุญาตภายในบทบาท เรียนรู้เพิ่มเติม: บทบาทและสิทธิ์

คลิก เมนู.
คลิก รายงาน.
เลือก รายงานทางการเงิน.
คลิก บัญชีแยกประเภทการชำระเงิน.

ตัวกรอง

ประเภทการชำระเงิน: คุณสามารถเลือกประเภทการชำระเงินต่าง ๆ ที่จะใช้ในการกำหนดการจองที่จะปรากฏในรายงาน
วันที่ชำระเงิน: เลือกวันเดียวหรือช่วงวันที่เพื่อกรองวันที่ที่มีการชำระเงิน
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง: เลือกธุรกรรมการจองอื่น ๆ ที่คุณต้องการแสดงในรายงาน ธุรกรรมประเภทที่เลือกจะปรากฏเฉพาะสำหรับการจองที่ตรงกับตัวกรองอื่น ๆ
ธุรกรรมที่โพสต์/รอดำเนินการ: เลือกว่าจะแสดงเฉพาะธุรกรรมที่โพสต์แล้ว หรือที่ยังคงรอดำเนินการ หรือทั้งสองอย่าง ธุรกรรมที่โพสต์คือธุรกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การชำระเงินที่เพิ่มไปเมื่อห้านาทีที่แล้ว ธุรกรรมที่รอดำเนินการคือธุรกรรมที่คาดว่าจะเกิดในวันที่ในอนาคต เช่น รายได้จากห้องสำหรับการจองที่เริ่มต้นในวันพรุ่งนี้
กรองตาม หมายเลขการจอง, หมายเลขห้อง หรือ ชื่อแขก, คุณยังสามารถปล่อยในส่วนนี้ว่างเปล่า
วันที่เช็คอิน
วันที่เช็คเอาท์
ผู้ใช้งาน: ตัวกรองนี้สามารถแก้ไขเพื่อแสดงผู้ใช้งาน 1 คนหรือทั้งหมด มันจะเริ่มต้นที่ผู้ใช้งานทั้งหมด
จัดกลุ่มโดย: จัดกลุ่มข้อมูลตาม ผู้ใช้งาน, วันที่, ห้อง, ชื่อแขก, หมายเลขการจอง หรือ คำอธิบาย
กลุ่มย่อย: กลุ่มย่อยข้อมูลตาม ผู้ใช้งาน, วันที่, ห้อง, ชื่อแขก, หมายเลขการจอง หรือ คำอธิบาย
สถานะ: ใช้ส่วนนี้เพื่อเลือกสถานะการจองที่คุณต้องการสร้างรายงาน มันจะเริ่มต้นที่สถานะทั้งหมด
ประเภท: ใช้ตัวกรองนี้เพื่อเรียงลำดับประเภทธุรกรรมที่แตกต่างกัน ประเภทธุรกรรมเหล่านั้นมีดังนี้:
- การจอง: ธุรกรรมในการจอง
- บัญชีกลาง: ธุรกรรมในบัญชีกลาง
- โปรไฟล์กลุ่ม: ธุรกรรมในโปรไฟล์กลุ่ม (เฉพาะหากคุณเปิดใช้คุณลักษณะกลุ่ม)
คลิก Apply เพื่อสร้างรายงาน

สร้างรายงานด้วยเกณฑ์

แสดงธุรกรรมเงินสดทั้งหมดที่ทำไว้ในช่วงเวลาที่ระบุ

ใช้ตัวกรองต่อไปนี้:

ประเภทการชำระเงิน: ยกเลิกกล่อง เลือกทั้งหมดเครดิต (การชำระเงิน), จากนั้นเลื่อนลงไปที่ เงินสด และเลือกตัวเลือกนั้นโดยติ๊กกล่อง
วันที่ชำระเงิน: ใส่ช่วงวันที่หรือวันที่เฉพาะที่คุณต้องการ
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง: ยกเลิกกล่อง เลือกทั้งหมดเดบิต (ค่าใช้จ่าย) และกล่อง เลือกทั้งหมดเครดิต (การชำระเงิน). เมื่อทั้งสองอย่างถูกยกเลิกแล้ว เลื่อนลงไปที่คอลัมน์เครดิตและเลือก เงินสด
ธุรกรรมที่โพสต์ / รอดำเนินการ: คลิกลูกศรดรอปดาวน์และยกเลิกทั้งหมดและเลือก โพสต์
จัดกลุ่มตาม: หากคุณใช้ช่วงวันที่ ในส่วนนี้คุณต้องการจัดกลุ่มตาม วันที่ หากคุณใช้วันที่เฉพาะ ให้จัดกลุ่มตาม ห้อง หรือ หมายเลขการจอง
จัดกลุ่มย่อยตาม: หากคุณใช้ช่วงวันที่ ในส่วนนี้คุณต้องการจัดกลุ่มย่อยตาม ห้อง หากคุณใช้วันที่เฉพาะ ให้เลือกได้
คลิก ใช้

แสดงการโพสต์ทุกการชำระเงิน

ใช้ตัวกรองต่อไปนี้:

ประเภทการชำระเงิน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่อง เลือกทั้งหมด เครดิต (การชำระเงิน) ถูกเลือก.
วันที่ชำระเงิน: ป้อนช่วงวันที่หรือวันที่เฉพาะที่คุณต้องการ.
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง: ยกเลิกการเลือกช่อง เลือกทั้งหมด เดบิต (ค่าใช้จ่าย).
ธุรกรรมที่โพสต์ / รอดำเนินการ: คลิกที่ลูกศรลง, ยกเลิกทั้งหมด, และเลือก โพสต์.
จัดกลุ่มตาม: คำอธิบาย
จัดกลุ่มย่อยตาม: เลือก ชื่อแขก, RES #, หรือ ห้อง.
คลิก ใช้.

[TEST] Lviv hotel | CB payments - Payment Ledger

แสดงรายการการชำระเงินล่วงหน้าที่โพสต์ไว้ที่จุดใดก็ได้ในเวลาใดก็ได้

ผู้บริหารโรงแรมมักเรียกเก็บเงินมัดจำ ดังนั้นอาจจำเป็นต้องสร้างรายการการชำระเงินล่วงหน้าที่เรียกเก็บได้ในทุกช่วงเวลาเพื่อตรวจสอบรายงานของพวกเขา โปรดทราบว่าการชำระเงินล่วงหน้าจะทำให้มีความแตกต่างระหว่าง รายได้ และ การชำระเงิน ใน รายงานรายได้ประจำวัน (ซึ่งอาจทำให้มี ยอดรวมทั้งหมด และ บัญชีแยกประเภท มากขึ้น)

ส่วนนี้อธิบายวิธีการสร้างรายการการชำระเงินล่วงหน้าที่โพสต์ในวันที่เฉพาะหรือในช่วงเวลาเฉพาะ (สำหรับการจองในอนาคตและอดีต):

หากคุณต้องการตรวจสอบจำนวนเงินมัดจำที่ถือไว้ ในวันที่เฉพาะ คุณต้องสร้างรายการการชำระเงินที่โพสต์ในวันนั้นสำหรับแขกที่จะมาถึงในวันถัดไปหรือในภายหลัง
หากคุณต้องการตรวจสอบ ในช่วงเวลา คุณจะต้องทำเช่นเดียวกัน แต่จะต้องสร้างรายงานและลบธุรกรรมการชำระเงินที่ไม่ได้ล่วงหน้าในสเปรดชีท

1. การสร้างรายการการชำระเงินล่วงหน้าที่โพสต์ในวันที่เฉพาะ

ปรับใช้ตัวกรองต่อไปนี้:

ประเภทการชำระเงิน: เลือกทั้งหมด
วันที่ชำระเงิน: เลือกวันที่ต้องการ (เช่น 1 มกราคม)
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง: ไม่ควรเลือกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องในเมนูดรอปดาวน์
เลือก ช่วงวันที่เช็คอิน: ควรจะเริ่มต้นจากวันที่สองหลังจากวันที่ชำระเงินครั้งแรกจนถึงวันใดก็ได้ในอนาคต (เช่น ควรจะเริ่มต้นจากวันที่ 2 มกราคม จนถึงวันใดก็ได้ 2 ปีในอนาคต)
ประเภท: เลือก การจองเท่านั้น
คลิก ประยุกต์.

คุณจะได้รายการธุรกรรมการชำระเงินที่โพสต์ในวันที่เลือก (1 มกราคม) สำหรับการจองที่จะเช็คอินในอนาคต รายงานพร้อมแล้วและคุณสามารถดูตัวเลขสุดท้ายได้

2. สร้างรายการการชำระเงินล่วงหน้าที่โพสต์ในระยะเวลาหนึ่ง

หากคุณสนใจในช่วงวันที่ชำระเงิน (เช่นทั้งเดือนมกราคม), คุณต้องสร้างรายงาน, ส่งออกไฟล์ และดำเนินการต่อในสเปรดชีต

ใช้ตัวกรองต่อไปนี้:

ประเภทการชำระเงิน: เลือกทั้งหมด
เลือกช่วงวันที่ วันที่ชำระเงิน (เช่นทั้งเดือนมกราคม)
ไม่ควรมี ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่ถูกเลือกในเมนูดรอปดาวน์
เลือก ช่วงวันที่เช็คอิน: ควรเริ่มต้นจากวันที่สองจากวันที่ชำระเงินครั้งแรก จนถึงวันใดก็ได้ในอนาคต (เช่น ควรจากวันที่ 2 มกราคม จนถึงในอีก 2 ปี)
ประเภท: เลือกเฉพาะ การจองเท่านั้น
คลิก ใช้งาน.

คุณจะได้รายการของ ธุรกรรมการชำระเงินทั้ง "advanced" และ "not advanced" บางส่วนได้โพสต์ระหว่างการเข้าพักของแขก น่าเสียดายที่คุณไม่สามารถลบมันในระบบ ดังนั้นในกรณีนี้คุณจะต้องส่งออกรายงานที่สร้างขึ้นแล้วและลบการชำระเงินที่ไม่ได้เป็น advanced

คำแนะนำด้านล่างอธิบายวิธีที่ดีที่สุดในการทำใน Google Spreadsheet

ในรายงานที่สกัดออกมา คุณต้องลบธุรกรรมการชำระเงินที่โพสต์ในวันที่เช็คอินหรือในภายหลัง คุณสามารถใช้ "สูตร IF" เพื่อทำเครื่องหมายบนธุรกรรมเหล่านั้น จากนั้นคุณต้องลบและคำนวณยอดรวมใหม่

คำแนะนำต่อไปอธิบายวิธีการทำในรายละเอียด

เปิดไฟล์ Excel ใน Google Spreadsheet:

เพื่อความสะดวก ตรึงแถวที่ 1
วิธี: คลิก ดู > ตรึง > 1 แถว.
เปลี่ยนรูปแบบสำหรับคอลัมน์ต่อไปนี้: B (วัน/เวลา), I (วันที่เช็คอิน) และ J (วันที่เช็คเอาท์) จาก 'ข้อความธรรมดา' เป็น 'วัน'
วิธี: เลือก 3 คอลัมน์ > คลิก รูปแบบ > ตัวเลข > วันที่.
เพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมที่ท้ายชีท (คอลัมน์ P).
บนคอลัมน์ใหม่ ดำเนินการใช้ 'สูตร IF' เพื่อทำเครื่องหมายบนธุรกรรมที่ไม่ได้เป็น advanced
วิธี: เพิ่มสูตรต่อไปนี้: =ARRAYFORMULA(IF(I:I<=B:B,"N/A","ADVANCED")) ที่ P1.

สูตรกล่าวว่า:

หากวันที่เช็คอินน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่ชำระเงิน จะถูกเรียกว่า "n/a" หากไม่เท่ากัน จะถูกเรียกว่า "Advanced"

ARRAYFORMULA = ใช้สูตรอาร์เรย์นี้เพื่อให้สูตร 'IF' ถูกใช้กับคอลัมน์ทั้งหมด

I:I<=B:B หมายถึง: วันที่เช็คอินน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่ชำระเงิน/เวลา

"N/A","ADVANCED" = Excel จะสร้างผลลัพธ์ตามสูตร 'IF' ที่ถูกใช้และจะแสดงเป็น "N/A" (ไม่สามารถใช้งาน) และ "Advanced" นี้เป็นเพียงคำศัพท์และคุณสามารถใช้คำอื่นได้

โปรดทราบว่า ทั้ง "N/A และ "Advanced" ควรถูกเพิ่มในวงเล็บ มิฉะนั้น excel จะไม่ยอมรับ

5. ใช้ตัวกรองกับคอลัมน์ที่คุณสร้างไว้เพิ่มเติม
วิธี: เลือกคอลัมน์ที่คุณสร้างไว้ > คลิก ไอคอนสร้างตัวกรอง

6. โดยใช้ตัวกรองที่คุณสร้างไว้ ลบธุรกรรม "Advanced" ออกจากตัวกรองเพื่อให้ได้รายการเฉพาะธุรกรรม "non-advanced" (N/A) เท่านั้น
วิธี: คลิกไอคอน ตัวกรอง > ลบ "Advanced" จากเมนูแบบเลื่อนลง > คลิก ตกลง เพื่อนำไปใช้