รายงานธุรกรรม

Monika

ปรับปรุงเมื่อ 17 ตุลาคม, 2024 20:02

รายงานนี้อยู่ในส่วนของรายงานทางการเงิน. บาง ธุรกรรม อ้างอิงถึงรายได้สำหรับที่พัก เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าห้องพักและภาษี (เดบิต). ธุรกรรมอื่น ๆ อ้างอิงถึงการชำระเงินที่ทำโดยแขก เช่น การชำระด้วยบัตรเครดิตหรือเงินสด (เครดิต).

บทความนี้จะช่วยให้คุณสร้างรายงานทางการเงินต่าง ๆ สำหรับที่พักของคุณจากส่วนรายงานธุรกรรม

การเข้าถึง

เจ้าของที่พักสามารถเข้าถึงรายงานทางการเงินโดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้งานอื่นต้องได้รับการอนุญาตภายใน บทบาท. เรียนรู้เพิ่มเติม: บทบาทและสิทธิ์

คลิก เมนู.
คลิก รายงาน.
เลือก รายงานทางการเงิน.
คลิก ธุรกรรม.

ตัวกรอง

ลดข้อมูลโดยใช้ ตัวกรอง:

หมายเลขการจอง, หมายเลขห้อง หรือ ชื่อผู้เข้าพัก
จากวันที่ - ถึงวันที่: ใช้ส่วนนี้เพื่อเลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่คุณต้องการให้รายงานเริ่มและสิ้นสุด
ผู้ใช้งาน: สามารถแก้ไขเพื่อแสดงเฉพาะ 1 หรือทั้งหมดผู้ใช้งาน ระบบจะเลือกผู้ใช้งานทั้งหมดโดยค่าเริ่มต้น
คำอธิบาย: นี่คือส่วนหลักที่จะช่วยให้คุณสร้างรายงานหลายประเภทตามคำอธิบายที่ถูกเลือก

ตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าตัวกรองคำอธิบายเพื่อสร้างประเภทรายงานที่เฉพาะเจาะจง:

รายงานรายได้: ยกเลิก "เลือกทั้งหมดในส่วนเดบิต" — นี้จะทิ้งเฉพาะเครดิต (การชำระเงิน) ที่ถูกเลือก
รายงานห้องพักและภาษี: ยกเลิก "เลือกทั้งหมดในส่วนเดบิต" และ "เลือกทั้งหมดในส่วนเครดิต" หลังจากที่ทำเสร็จแล้วและทุกอย่างถูกยกเลิก ไปที่ เดบิต และเลือก "ราคาห้องพัก" และ "ภาษีและค่าธรรมเนียม"
รายงานสินค้าและบริการ: ยกเลิก "เลือกทั้งหมดในส่วนเครดิต" และยกเลิกเดบิตทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ

จัดกลุ่มตามและจัดกลุ่มย่อยตาม: ขึ้นอยู่กับประเภทของรายงาน คุณต้องการจัดกลุ่มหรือจัดกลุ่มย่อยรายงานตามผู้ใช้งาน วันที่ ห้อง ชื่อผู้เข้าพัก หรือหมายเลขการจอง
การปรับเปลี่ยน: เลือกประเภทของการปรับเปลี่ยนที่จะรวมอยู่ในรายงาน (ธุรกรรมที่เรียบง่าย*, การปรับเปลี่ยน, การปรับเปลี่ยนที่เป็นโมฆะ, การเป็นโมฆะ, การคืนเงิน)

*ธุรกรรมที่เรียบง่ายคือธุรกรรมทั้งหมดที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยน, การเป็นโมฆะ หรือการคืนเงิน (เช่น รายได้จากค่าห้อง, ภาษี, สินค้าและบริการ, การชำระเงิน เป็นต้น)

สถานะ: เลือกสถานะการจองที่คุณต้องการสร้างรายงาน สถานะทั้งหมดถูกเลือกโดยค่าเริ่มต้น
ประเภท: ช่องนี้ช่วยให้คุณเรียงลำดับรายงานตามประเภทธุรกรรม คุณสามารถกรองตาม:
- การจอง - ธุรกรรมภายในการจอง
- บัญชีกลาง - ธุรกรรมในบัญชีกลาง
- ลิ้นชักเก็บเงิน - เงินที่เพิ่มโดยตรงลงในลิ้นชักเก็บเงิน มันไม่กรองการชำระเงินสดในใบแจ้งรายการ
- โปรไฟล์กลุ่ม - ธุรกรรมในโปรไฟล์กลุ่ม (มีให้เลือกเฉพาะเมื่อ คุณลักษณะกลุ่ม ถูกเปิดใช้งาน)
คลิก ใช้ เพื่อบันทึกการตั้งค่าตัวกรอง

ดูรายงาน

รายงานที่สร้างขึ้นจะแสดง ช่อง ที่จำเป็นเกี่ยวกับ :

ผู้ใช้งาน
วันที่/เวลา
ห้อง
ชื่อ/นามสกุล
หมายเลขการจอง
รหัสธุรกรรม (รหัส TRN) - ปรากฏเมื่อมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือการชำระเงินในใบแจ้งรายการด้วยวิธีดำเนินการด้วยตนเอง
คำอธิบาย
เช็คอิน / เช็กเอาท์
สถานะการจอง
หมายเหตุ
ปริมาณ (ของสินค้า)
เดบิต / เครดิต

ส่งอีเมลหรือส่งออกรายงานเป็น PDF/Excel

การบีบอัด URL (ความสามารถในการนำทางบราวเซอร์ด้วยตัวกรองที่ใช้ก่อนหน้า)

เมื่อตัวกรองถูกใช้งานแล้ว ระบบจะบันทึกไว้ใน URL เพื่อทำให้คุณสามารถนำทางไปข้างหน้าและย้อนหลังบนเบราวเซอร์ของคุณได้โดยไม่สูญเสียตัวกรองที่ใช้ก่อนหน้า

นี้จะช่วยให้คุณสามารถบุ๊คมาร์กหน้ารายงานและคัดลอกและวาง URL เพื่อแชร์กับผู้ใช้งานอื่นที่สามารถเข้าถึงรายงานได้

การนำทางบนเบราวเซอร์ของคุณ: ระบบจะจดจำตัวกรองที่ใช้ก่อนหน้าบนรายงาน ดังนั้น คุณสามารถไปหน้าอื่นและเก็บการตั้งค่าตัวกรองเดียวกันเมื่อใช้ฟังก์ชัน 'ย้อนหน้า' ในเบราวเซอร์ของคุณ
บุ๊คมาร์กหน้ารายงาน: หากคุณต้องการสร้างรายงานเดียวกันด้วยตัวกรองบางอย่าง คุณสามารถเลือกบุ๊คมาร์กหน้าและเปิดรายงานเมื่อต้องการ
แชร์ URL: คัดลอกและวาง URL ของหน้าหลังจากที่ตัวกรองได้ถูกใช้งานเพื่อแชร์กับผู้ใช้งานอื่นที่สามารถเข้าถึงรายงานได้
ล้างตัวกรอง: คลิก "ล้าง" เพื่อล้างตัวกรองที่เลือกไว้หากคุณต้องการสร้างรายงานที่แตกต่างโดยใช้ชุดตัวกรองใหม่