Extrato da Reserva - Tudo que você precisa saber

Juss Reyes

Atualizado 14 de agosto de 2026 09:47

Objetivo	Entender como acessar e usar o Extrato da Reserva, incluindo filtros, ferramentas de transação, entradas arquivadas de ID da Reserva e dúvidas comuns sobre o Extrato.
Indicado para	Usuários da Recepção, Gerente/Gerente Geral e Administrador que revisam ou gerenciam a atividade financeira das reservas.
Use quando	Você precisar revisar transações da reserva, filtrar os resultados do Extrato, gerenciar a atividade financeira ou entender uma entrada arquivada no filtro de ID da Reserva.
Requisitos	Uma reserva com atividade financeira para revisar ou gerenciar. Algumas ações dependem da configuração da propriedade ou das permissões do usuário descritas no fluxo de trabalho vinculado relevante.
Resultado esperado	Você poderá localizar o Extrato da Reserva, usar seus filtros, identificar transações arquivadas de reserva-quarto e escolher o fluxo de trabalho do Extrato adequado para a tarefa que precisa realizar.

Introdução

O Extrato da Reserva no PMS da Cloudbeds armazena os detalhes financeiros de uma reserva, incluindo diárias, transações pendentes e lançadas, itens adicionais, pagamentos, ajustes, reembolsos e saldos do Extrato.

Use o Extrato para revisar o histórico de transações, filtrar a atividade visível com filtros e acessar as ferramentas financeiras disponíveis para a reserva. As seções abaixo explicam os principais controles do Extrato e situações comuns que podem afetar o que você vê.

Quem é afetado e como

O extrato da reserva oferece suporte tanto para o gerenciamento diário de transações quanto para a análise de alto nível da atividade financeira da reserva.

Papel	O que saber
Recepção	Use o extrato para revisar as transações da reserva e realizar tarefas diárias de pagamento, reembolso e gerenciamento de cobranças. Use os filtros, incluindo o ID da reserva, para restringir as transações exibidas.
Gerente/Gerente geral ou Administrador	Use o extrato para revisar o histórico de transações, saldos e ajustes. Quando uma reserva contiver quartos de reserva arquivados, use o filtro de ID da reserva para revisar as transações associadas.

Acesso e visão geral

Abra uma reserva e selecione sua guia Extrato quando precisar revisar ou gerenciar a atividade financeira da reserva.

Encontre a reserva. Você pode usar a barra de pesquisa no menu superior da sua conta Cloudbeds.
Abra a reserva.
Clique na guia Extrato.

A guia Extrato abre o espaço de trabalho do extrato da reserva, onde você pode revisar extratos, aplicar filtros e gerenciar transações da reserva.

Saiba mais sobre as outras guias de Detalhes da Reserva.

Filtros do extrato da reserva

Use os filtros no extrato da reserva para restringir as transações exibidas e encontrar atividades financeiras específicas mais rapidamente. A imagem numerada abaixo corresponde à ordem dos filtros explicada na lista.

Nome do hóspede, nº do quarto: Insira o nome do hóspede ou o número do quarto. Isso é útil quando mais de um hóspede está associado à reserva.
De / Até e hora: Filtre as transações por data e hora específicas.
ID da reserva: Selecione um ou mais IDs de reserva para exibir as transações associadas a quartos específicos da reserva. Em reservas com vários quartos, os IDs dos quartos podem ser separados por um hífen, por exemplo 1234567890123 e 1234567890123-2. Se um quarto da reserva foi arquivado, seu ID de reserva também pode aparecer neste filtro com uma etiqueta Arquivado. Selecionar a entrada arquivada inclui as transações associadas a esse quarto na visualização do extrato.
Descrição: Filtre pela descrição da transação, incluindo débitos como cobranças e créditos como pagamentos.
Agrupar por: Agrupe as transações por usuário, data, quarto ou outros critérios disponíveis.
Subagrupar por: Adicione um segundo critério de agrupamento para refinar a visualização.
Transações: Filtre por transações pendentes ou lançadas.
Trilha de auditoria: Quando ativada, o extrato incluirá a trilha completa de auditoria das transações, incluindo aquelas que foram anuladas ou excluídas.

Clique em Aplicar após selecionar seus filtros.

Entradas de ID de reserva arquivadas

Uma entrada Arquivada no filtro de ID da reserva representa um quarto da reserva que foi removido da reserva ativa, mas que ainda possui histórico de transações. Selecione a entrada arquivada quando precisar revisar as transações associadas a esse quarto.

O filtro de ID da reserva pode incluir entradas de quartos ativos e Arquivados. Quando uma entrada arquivada é selecionada, suas transações relacionadas aparecem na tabela do extrato.

Quartos reservados arquivados e totais do extrato

As transações associadas a quartos reservados arquivados estão incluídas no saldo a pagar da reserva. Quando um ID de reserva arquivado é incluído na visualização do extrato, os totais de Débito e Crédito mostrados na tabela podem mudar porque essas transações também estão incluídas nos resultados visíveis.

Para mais informações sobre como todas as transações da reserva contribuem para o saldo, veja Saldo a pagar e resumo das transações.

Opção transferir para Contas a receber

Se a sua propriedade tiver o recurso de Contas a receber (AR) ativado, a opção Transferir para Contas a receber estará disponível quando um extrato apresentar saldo pendente, como após o check-out do hóspede. Use a imagem abaixo para identificar a opção no extrato.

Para o fluxo completo de transferência, veja Como trabalhar com contas a receber.

Fluxos de trabalho do extrato da reserva

Use o fluxo de trabalho que corresponde à tarefa financeira que você precisa concluir no extrato da reserva. Abra o guia vinculado para os passos completos e quaisquer requisitos específicos do fluxo de trabalho.

Artigo do extrato da reserva	Descrição
Adicionar pagamentos da reserva como um registro	Adicione pagamentos lançados da reserva como um registro no extrato da reserva sem usar o processamento do Processador de Pagamentos.
Reembolsar pagamentos da reserva	Reembolse um pagamento do extrato da reserva sem usar o processamento do Processador de Pagamentos.
Adicionar ou ajustar cobranças da reserva	Adicione ou ajuste cobranças da reserva, como itens, impostos, taxas e Receita de Hospedagem.
Como anular transações	Anule transações elegíveis do extrato da reserva.
Adicionar e usar Receita de Hospedagem no extrato da reserva	Adicione, use e gerencie a Receita de Hospedagem dentro de uma reserva.
Gerenciar Extrato dividido na reserva	Adicione extratos, mova transações e gerencie extratos divididos.

Perguntas frequentes

As respostas a seguir cobrem dúvidas comuns sobre quartos de reserva arquivados, informações de hóspedes, correções de tarifas de quarto e datas do extrato. Cada resposta inclui o contexto necessário para entender o cenário e links para o fluxo de trabalho relacionado quando etapas adicionais são necessárias.

Por que uma entrada arquivada aparece no filtro de ID da reserva?

Uma entrada Arquivada representa um quarto reservado que foi removido da reserva ativa, mas que ainda possui histórico de transações da reserva. A entrada arquivada permanece disponível para que você possa revisar as transações associadas a esse quarto reservado.

Exemplo: Uma reserva com vários quartos contém originalmente dois quartos reservados. Se um dos quartos reservados for arquivado posteriormente, seu ID da reserva ainda pode aparecer no filtro com a etiqueta Arquivada. Selecione essa entrada quando precisar incluir suas transações na visualização do Extrato.

Para um exemplo visual, veja a seção Entradas de ID da reserva arquivadas acima.

As transações associadas a quartos reservados arquivados afetam o saldo a pagar?

Sim. O saldo a pagar é calculado usando todas as transações aplicáveis da reserva, incluindo as transações associadas a quartos reservados arquivados. O filtro de ID da reserva altera quais transações são visíveis no Extrato, mas não altera o cálculo do saldo a pagar.

Isso significa que você pode ver um saldo a pagar que inclui transações que não estão visíveis no momento devido aos filtros ativos do Extrato. Para uma explicação detalhada do cálculo e de como os filtros afetam os totais visíveis do Extrato, veja Saldo a pagar e resumo de transações.

Por que os totais de Débito e Crédito podem mudar quando seleciono um ID da reserva arquivado?

Os totais de Débito e Crédito na parte inferior da tabela do Extrato refletem as transações incluídas nos resultados visíveis. Selecionar um ID da reserva arquivado pode adicionar suas transações associadas à visualização atual, fazendo com que os totais visíveis mudem de acordo.

Exemplo: Se um quarto reservado arquivado contém uma cobrança adicional e um pagamento, selecionar seu ID da reserva arquivado adiciona essas transações à tabela visível. Os totais de Débito e Crédito então são atualizados para incluí-las.

Isso não altera quais transações são usadas para calcular o saldo a pagar. Para mais contexto, veja Saldo a pagar e resumo de transações.

Como lançar um serviço de uso diário no extrato da reserva?

O fluxo de uso diário pode ser gerenciado lançando a cobrança em uma Conta Interna e bloqueando temporariamente o quarto enquanto estiver em uso.

Crie uma Conta Interna chamada Uso Diário. Você pode reutilizar essa conta para futuras reservas de uso diário. Veja Como criar e editar Contas Internas.
Lance a cobrança de uso diário no extrato da reserva como Receita de Hospedagem. Veja Adicionar ou ajustar cobranças da reserva.
Crie um bloqueio de quarto no calendário enquanto o quarto estiver em uso. Veja Como bloquear a disponibilidade do quarto.

Exclua o bloqueio de quarto após o check-out do hóspede de uso diário para que o quarto e a data fiquem disponíveis novamente.

Se você mantiver o quarto disponível para venda em vez de bloqueá-lo, pode ser necessário um gerenciamento interno adicional para evitar overbookings caso uma reserva de última hora seja recebida enquanto o hóspede de uso diário ainda estiver usando o quarto. Veja Overbookings - Tudo que você precisa saber.

Por que o nome do hóspede no Extrato mudou ou por que aparece um nome inesperado?

Motivo: Preenchimento automático do hóspede. Quando você cria uma reserva e começa a inserir o nome ou e-mail do hóspede, o PMS da Cloudbeds pode sugerir perfis de hóspedes existentes. Isso ajuda quando um hóspede que retorna já possui um perfil, mas selecionar a sugestão errada pode associar a reserva às informações do hóspede incorreto.

Exemplo:

Você está criando uma reserva para um hóspede novo chamado John Doe.
Ao começar a digitar "John", o sistema pode sugerir perfis de hóspedes existentes com o mesmo nome ou nomes semelhantes.
Se o hóspede novo nunca se hospedou na propriedade antes, verifique os detalhes do perfil antes de selecionar uma sugestão existente.
Se o perfil existente errado for selecionado, a reserva pode exibir as informações desse hóspede no Extrato.

Se a reserva foi vinculada ao perfil de hóspede errado, siga as orientações abaixo antes de fazer alterações no perfil compartilhado.

O que devo fazer se criei a reserva usando o perfil de hóspede errado?

Evite editar o perfil compartilhado do hóspede apenas para corrigir esta reserva. Alterações nesse perfil podem afetar outras reservas associadas ao mesmo registro de hóspede.

Consulte Editar reservas para conhecer as opções disponíveis para editar as informações do hóspede em uma reserva existente.

Se o problema for que o nome exibido na fatura difere do nome do hóspede, veja Perguntas Frequentes sobre Faturamento - Problemas comuns.

Como posso corrigir as diárias lançadas?

A correção depende se você precisa reduzir ou aumentar o valor já lançado no Extrato.

Aplique um desconto: Siga o fluxo de trabalho de ajuste em Adicionar ou ajustar cobranças da reserva.
Adicione uma cobrança extra: Siga as instruções em Adicionar e usar Receita de Hospedagem no Extrato da Reserva.

Qual é a diferença entre Data da Transação e Data do Serviço no Extrato?

A Data da Transação e a Data do Serviço geralmente são as mesmas, mas têm propósitos diferentes quando uma transação é criada ou ajustada para outra data de serviço.

Data do Serviço representa a data à qual a transação se destina, incluindo uma data de serviço passada quando o usuário possui a permissão necessária.
Data da Transação registra quando a transação foi realmente criada ou atualizada no sistema.
Manter essas datas separadas apoia registros contábeis auditáveis, permitindo correções autorizadas na data do serviço.

A imagem abaixo destaca as colunas Data do Serviço e Data/Hora no Extrato.

Tabela comparativa

Aspecto	Data da Transação	Data do Serviço
Definição	Data e hora atual ou futura	Data estável no horário da propriedade
Modificação	Não pode ser modificada	Pode ser modificada com a permissão necessária
Restrições de tempo	Apenas atual ou futura	Pode ser no passado
Uso principal	Finalidades contábeis	Finalidades de relatórios financeiros

Apenas usuários com permissão para modificar transações com datas passadas podem alterar a Data do Serviço. A Data da Transação permanece como a data e hora em que a transação foi registrada. Para revisar ou modificar as permissões do usuário, consulte Papéis e Permissões.

Exemplos de uso da Data da Transação e da Data do Serviço

Estes exemplos mostram como as duas datas podem ser diferentes quando o registro financeiro é criado antes da data em que o serviço se aplica.

Uma reserva futura é importada hoje. Por exemplo, uma reserva com check-in em 30 de novembro é importada em 14 de novembro.
- Data da transação: 14 de novembro, a data em que o registro foi criado.
- Data do serviço: 30 de novembro, a data em que o serviço de quarto se aplica.
A diária para essa estadia futura é atualizada hoje.
- Data da transação: 14 de novembro, a data em que a alteração da tarifa foi registrada.
- Data do serviço: 30 de novembro, a data em que a diária atualizada se aplica.

Agora que você entende os principais controles do extrato da reserva e como as transações arquivadas de reserva-quarto aparecem, revise estes recursos para obter orientações mais detalhadas sobre cálculos de saldo e gerenciamento de transações: