Informe de contabilidad de pagos

1. Tipo de pago: Puedes seleccionar los distintos tipos de pago que se usarán para determinar qué reservas aparecerán en el informe.
2. Fecha de pago: Selecciona una fecha específica o un rango de fechas para filtrar por la fecha en la que se realizó el pago.
3. Transacciones asociadas: Selecciona qué otras transacciones de la reserva deseas mostrar en el informe. Solo aparecerán los tipos de transacción seleccionados para las reservas que coincidan con los demás filtros.
4. Transacciones registradas/pendientes: Selecciona si deseas mostrar solo las transacciones que ya se registraron, las que aún están pendientes o ambas. Una transacción registrada es una transacción que ya ocurrió, como un pago agregado hace cinco minutos. Una transacción pendiente es una transacción que corresponde a una fecha futura, como el ingreso por habitación de una reserva que comienza mañana.
5. Filtra por N.º de reserva, N.º de habitación o nombre del huésped; también puedes dejar esta sección en blanco.
6. Fecha de check-in y fecha de check-out
7. Usuario: Este filtro se puede modificar para mostrar solo un usuario o todos los usuarios. De forma predeterminada, muestra TODOS los usuarios.
8. Agrupar por y subagrupar por: Según el tipo de informe, puedes agrupar o subagrupar el informe por Usuario, Fecha/hora, Habitación, Nombre completo o ID de reserva.
9. Estado: Usa esta sección para seleccionar el estado de la reserva para el que deseas generar el informe. De forma predeterminada, incluye TODOS los estados.
10. Tipo: Usa este filtro para separar distintos tipos de transacción. Estos son:
    • Reservas: Transacciones dentro de una reserva.
    • Cuentas internas: Transacciones dentro de una cuenta interna.
    • Perfil de grupo: Transacciones dentro de un perfil de grupo (solo si tienes la función Grupos habilitada).
11. Haz clic en Aplicar para generar el informe.
12. Borra los filtros para establecer nuevos criterios, si es necesario.
13. Exportar a: Descarga el informe como PDF/Excel.

El informe generado mostrará los campos necesarios sobre:

• Usuario: Usuario que realizó la transacción.
• Fecha/hora: Fecha en la que se entrega el producto o servicio. Con el permiso adecuado, la fecha de servicio puede retrotraerse para reconocer ingresos y gastos en el período correcto.

• Habitación: Habitación del huésped.
• Nombre y apellido: Haz clic para ir al perfil del huésped.
• N.º de reserva: Haz clic en el número de reserva para ir a la reserva del huésped.
• Código: Información ingresada por el cliente en el campo Código en la sección de Impuestos y cargos o Artículos y servicios.
• Código de transacción: Esto se refiere al Código contable asociado con el servicio de Contabilidad.

• Descripción: Descripción de la transacción.
• Check-in: Fecha de check-in.
• Check-out: Fecha de check-out.
• Estado: Estado de la reserva.
• Nota: Cualquier nota agregada al registrar un ajuste.
• Cant.: Significa "Cantidad" y se refiere al número de transacciones en la tabla.
• Crédito: Pagos.
• Débito: Cargos.

Aplica los siguientes filtros:

1. Tipo de pago: Selecciona Efectivo.
2. Fecha de pago: Ingresa el rango de fechas o la fecha específica que necesites.
3. Transacciones asociadas: Selecciona la casilla Seleccionar todos los créditos (pagos).
4. Transacciones registradas/pendientes: Haz clic en la flecha del menú desplegable para desmarcar todo y seleccionar Registradas.
5. Agrupar por: Si estás usando un rango de fechas, esta sección debería agruparse por Fecha/hora. Si usas una fecha específica, agrupa por Usuario, Habitación, Nombre completo o ID de reserva.
6. Subagrupar por: Si usas un rango de fechas, te conviene subagrupar por Habitación. Si usas una fecha específica, esto es opcional.
7. Haz clic en Aplicar

Aplica los siguientes filtros:

1. Tipo de pago: Selecciona todos.
2. Fecha de pago: Ingresa el rango de fechas o la fecha específica que necesites.
3. Transacciones asociadas: Haz clic en la flecha del menú desplegable y selecciona Crédito.
4. Transacciones registradas/pendientes: Haz clic en la flecha del menú desplegable y selecciona Registradas.
5. Haz clic en Aplicar.

La columna Descripción muestra el método de pago tal como aparece en el folio.

Muchos hoteleros cobran depósitos. Por eso, es posible que necesiten generar una lista de pagos anticipados cobrados en cualquier momento para verificar sus reportes. Ten en cuenta que los pagos anticipados generan la diferencia entre Ingresos y Pagos en el Informe diario de ingresos (lo que puede dar como resultado números elevados en el Total general y en el Libro mayor).

Esta sección explica cómo generar una lista de pagos anticipados registrados en un día en particular o durante un período específico (tanto para reservas futuras como pasadas):

1. Si necesitas verificar el monto de depósitos retenidos en un día específico, debes generar una lista de pagos registrados ese día para huéspedes que llegan al día siguiente o después.
2. Si necesitas verificarlo para un período de tiempo, también tendrás que hacer lo mismo, pero luego extraer el informe y eliminar en la hoja de cálculo las transacciones de pago que no fueron anticipadas.

El informe usa la Fecha de servicio como una fecha filtrable para respaldar necesidades comunes de reportes. La Fecha/hora de transacción permanece inmutable para garantizar una contabilidad precisa.

El filtro Tipo de pago te permite filtrar los resultados por método de pago.

El campo Descripción se toma directamente del tipo de transacción mostrado en el folio del PMS. La columna Código muestra códigos de transacción definidos por el usuario, mientras que la columna Código de transacción muestra el código contable asociado con el servicio de Contabilidad y se alinea con las definiciones USALI.