🆕 This article reflects the latest version of this report.
We're excited to announce that we're upgrading our reporting suite! These enhancements are aimed at providing greater transparency, accuracy, and actionable insights to support your daily operations and help you achieve your business goals. For a comprehensive overview of the changes, please visit: Prepare for your Upgraded Finance and Occupancy Reporting.
Currently, these enhancements are in a limited-release phase and will be gradually rolled out for each property by the end of Q4 2025. Please note that timelines may change.
We recognize that adjusting to updates can take time, and we appreciate your patience and support during this transition! If you have any questions or concerns, our support team is ready to assist you.
El Informe de Transacciones está ubicado en la sección de Informes Financieros. Algunas transacciones se refieren a ingresos de la propiedad, como cargos de alimentos y bebidas, y cargos de Habitación e Impuestos (Débitos). Otras transacciones se refieren a pagos realizados por el huésped, como pagos con tarjeta de crédito o en efectivo (Créditos).
Este artículo te ayudará a generar diversos informes financieros para tu propiedad desde la sección de informes de transacciones.
Acceder al Informe de Transacciones
De forma predeterminada, el propietario de la propiedad tiene acceso a los informes financieros. Los demás usuarios deben recibir permisos dentro de Roles. Obtén más información: Roles y permisos.
- Desde el Menú principal
haz clic en Informes clásicos
- Ve a Informes financieros
- Haz clic en Transacciones
Navegar el Informe de Transacciones
Reduce los datos utilizando los filtros:
- Nombre del huésped, Habitación #: También puedes dejar esta sección en blanco para generar un informe.
- Fecha Desde y Hasta: Selecciona la fecha inicial y final que deseas que cubra el informe.
- Fecha de servicio: También puedes dejar esta sección en blanco para generar un informe.
- Usuario: Este filtro puede modificarse para mostrar solo un usuario o todos los usuarios. De forma predeterminada, muestra TODOS los usuarios.
- Descripción: Esta sección te permite generar diferentes informes seleccionando Débito o Crédito.
Ejemplos de cómo configurar el filtro de descripción para generar tipos específicos de informes
Informe de ingresos
Desmarca la sección "Seleccionar todos los débitos (Cargos)" y marca la casilla "Seleccionar todos los créditos (Pagos)".
Informe de habitación e impuestos
Desmarca "Seleccionar todos los débitos" y "Seleccionar todos los créditos". Una vez que todo esté desmarcado, ve a Débitos (Cargos) y selecciona "Tarifa", "Ingresos por habitación" e "Impuestos".
Informe de artículos y servicios
Desmarca "Seleccionar todos los créditos" y desmarca todos los débitos que no estén asociados a Artículos y Servicios.
- Agrupar por y Subagrupar por: Dependiendo del tipo de informe, puedes agrupar o subagrupar por Usuario, Fecha/Hora de transacción, Fecha de servicio, Descripción, Habitación, Nombre completo o ID de la reserva.
- Ajustes: Selecciona el tipo de ajuste que se incluirá en el informe (Transacciones simples*, Ajustes, Ajustes con anulaciones, Anulaciones, Reembolsos).
*Las transacciones simples son todas las transacciones que no forman parte de ningún ajuste, anulación o reembolso (por ejemplo, ingresos por habitación, impuestos, artículos y servicios, pagos, etc.).
- Estado: Selecciona el estado de las reservas para las que deseas generar el informe. De forma predeterminada, todos los estados están seleccionados.
-
Tipo: Este campo te permite ordenar el informe por tipo de transacción. Puedes filtrar por:
- Reservas: Transacciones dentro de una reserva
- Cuentas de casa: Transacciones dentro de una cuenta de casa
- Perfiles de grupo: Transacciones en un perfil de grupo (solo disponible si la función de Grupos está habilitada)
- Haz clic en Aplicar para guardar la configuración del filtro.
- Limpiar los filtros para aplicar nuevos criterios, si es necesario.
- Exportar a: Descarga el informe como PDF/Excel.
El informe generado mostrará los campos necesarios relacionados con:
- Usuario: Usuario que realizó la transacción.
- Fecha/Hora de transacción: Fecha y hora en que ocurrió o se registró la transacción. No puede modificarse retroactivamente.
- Fecha de servicio: Fecha en que se entregó el producto o servicio. Con permisos adecuados, puede modificarse para reconocer ingresos o gastos en el período correcto.
¿Quieres saber más? Haz clic aquí para aprender la diferencia entre Fecha de servicio y Fecha de transacción.
- Habitación: Habitación del huésped.
- Nombre y apellido: Haz clic para ir al perfil del huésped.
- Res #: Haz clic para ir a la reserva del huésped.
- Código: Información ingresada por el cliente en el campo Código en la sección de Impuestos y tarifas o Artículos y servicios.
- Código de transacción: Se refiere al Código contable asociado al servicio contable.
Contabilidad
es actualmente una función experimental. Puedes encontrar más información
aquí.
- Descripción: Descripción de la transacción.
- Check-in: Fecha de check-in.
- Check-out: Fecha de check-out.
- Estado: Estado de la reserva.
- Nota: Cualquier nota agregada al publicar un ajuste.
- Cantidad (QTY): Se refiere al número de transacciones en la tabla.
- Crédito: Pagos.
-
Débito: Cargos. Pueden aparecer dos tipos de valores:
- Números rojos con símbolo (-) representan un ajuste realizado sobre un cargo (ajuste de cargo) o un descuento.
- Cualquier número en negro representa una anulación de un ajuste (transacción anulada).
Retiros de caja no incluidos en el Informe de Transacciones
El dinero que ingresa a la propiedad (pagos) y los reembolsos en efectivo son visibles en el Informe de Transacciones. Sin embargo, el efectivo que se retira físicamente de la caja (como Pagos en efectivo salientes) actualmente puede revisarse solo en el Informe de cajero. Para revisar estos retiros, ve a Menú principal → Informes clásicos → Informes de actividad diaria → Informe de cajero.
¿Por qué mi informe es diferente ahora?
Como se mencionó al inicio de este artículo, estamos mejorando nuestras capacidades de informes y este artículo refleja la versión más reciente. Estos son los cambios clave:
- Los datos de transacciones ahora son más detallados y están alineados con los estándares USALI. Las transacciones no son mutables; las reversiones tienen transacciones iguales y opuestas.
- Se ha agregado la Fecha de servicio y ahora el informe puede filtrarse por ella para satisfacer necesidades comunes de informes. También se añadió su información emergente.
- El atributo de datos Descripción ahora se extrae directamente del "tipo" en el folio del PMS. Antes provenía de múltiples fuentes. Ahora coincidirá exactamente con la columna “Tipo” del folio.
- La columna Código muestra los códigos de transacción definidos por el usuario, y la nueva columna Código de transacción coincide con las definiciones USALI.
- La opción de correo electrónico (botón verde) está siendo eliminada. Aunque ya no está disponible, puedes descargar el informe haciendo clic en Exportar a (botón azul).
Algunos clientes ya tienen acceso a la nueva versión de este informe.
Si aún no ves la versión actualizada, ¡no te preocupes! Las mejoras se implementarán gradualmente para cada propiedad hacia finales del Q4 2025. Para más información, visita este artículo .
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