Este informe se encuentra en la sección de Informes financieros. Algunas de las transacciones que encontrará aquí están relacionadas con los ingresos de la propiedad, como el cobro de habitaciones, impuestos o conceptos relacionados a comidas y bebidas (débitos). Otras transacciones reflejan los pagos hechos por huéspedes, como los realizados con tarjetas de crédito o efectivo (créditos).
Este artículo le ayudará a generar los distintos informes financieros para su propiedad desde la sección del informe de transacciones.
Cómo acceder al informe
El dueño de la propiedad siempre tiene acceso a los informes financieros. Los demás usuarios deben ser autorizados en la sección Funciones. Para más información, véase: Funciones y privilegios de usuario.
- Haga clic en Menú.
- Haga clic en Informes.
- Seleccione Informes financieros.
- Haga clic en Transacciones.
Cómo usar los filtros
Puede seleccionar datos usando los filtros:
- # de reserva, habitación o nombre del huésped.
- Desde - Hasta: Use esta sección para seleccionar la fecha INICIAL y FINAL del reporte.
- Usuario: Se puede modificar para mostrar unos o todos los usuarios. El sistema siempre selecciona TODOS los usuarios.
- Descripción: Esta es la sección principal del informe. Permite generar una serie de informes dependiendo de las descripciones seleccionadas.
Algunos ejemplos de cómo usar los filtros para generar tipos específicos de informes son:
- Informe de ingresos: Desmarque la casilla Seleccionar todos los débitos. Sólo quedarán seleccionados los créditos (o pagos).
- Informe de habitaciones e impuestos: Desmarque las casillas Seleccionar todos los débitos y Seleccionar todos los créditos. Luego de desmarcar ambas casillas, marque Precio de habitación e Impuestos y Tasas.
- Informe de productos y servicios: Desmarque Seleccionar todos los créditos y todos los débitos que no estén asociados con Productos y servicios.
- Agrupar según y Subgrupos por: Dependiendo del tipo de informe, puede agrupar o crear subgrupos de informes por Usuario, Fecha, Habitación, Nombre del huésped o Número de la reserva.
- Ajustes: Seleccione el tipo de ajuste a incluir en el informe (Transacciones sencillas*, Ajustes, Ajustes con anulaciones, Anulaciones o Reembolsos).
*Las Transacciones sencillas son las transacciones que no hacen parte de otros ajustes, anulaciones o reembolsos (como Ingresos por habitación, Impuestos, Productos y servicios, Pagos y demás).
- Estado: Seleccione el estado de las reservas con las que quiere generar el informe. Siempre se selecciona todos los estados.
-
Tipo: Esta casilla permite generar informes por tipo de transacción. Se puede filtrar por:
- Reservas: Transacciones de reservas
- Cuentas internas: Transacciones de cuentas internas
- Cajas: El dinero en efectivo agregado a las cajas. No filtra los pagos hechos en las cajas en cada folio.
- Perfiles de grupo: Transacciones de perfiles de grupo (sólo está disponible cuando se habilita el módulo de Grupos).
- Haga clic en APLICAR para guardar los parámetros de filtros.
Los datos del informe
El informe generado muestra los campos necesarios sobre:
- Usuario
- Fecha y hora
- Habitación
- Nombre y apellido
- Número de reserva
- Código de la transacción (COD PROD). Se incluye al agregar un cargo o pago a un folio de manera manual.
- Descripción
- Check-in y Check-out
- Estado de la reserva
- Notas
- Cantidad (de artículos)
- Débito y crédito
Cómo enviar por correo o exportar el informe a PDF y Excel
Empacado de URL (continuar navegando sin perder los filtros agregados)
Luego de aplicar los filtros, el sistema los guarda en la URL para que pueda continuar usando su navegador sin descartar los filtros aplicados.
Ello también le permite guardar la página del informe en sus Favoritos y copiar y pegar la URL para compartirla con otros usuarios que tienen acceso a los informes.
- Usar su navegador con facilidad: El sistema recuerda los filtros aplicados al informe. De manera que, puede cambiar de sección e incluso retroceder a la página anterior en su navegador sin descartar los parámetros de filtros.
- Guardar el informe en Favoritos: Si quiere volver a generar el mismo informe más adelante, puede guardar la página en sus Favoritos y volver a abrirla para generar el informe con los mismos filtros.
- Compartir la URL: Copie y pegue la URL de la página luego de aplicar los filtros para compartirla con otros usuarios que tienen acceso a los informes.
- Descartar los filtros: Haga clic en Borrar para descartar los filtros aplicados y generar un nuevo informe con distintos filtros.
Comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.