Informe de ajustes

Filtra el informe por:

1. Nombre del huésped, N.º de habitación: También puedes dejar esta sección en blanco para generar un informe.
2. Desde y hasta: Selecciona la fecha de inicio y fin que deseas que abarque el informe.
3. Fecha de servicio: También puedes dejar esta sección en blanco para generar un informe.
4. Usuario: Este filtro se puede modificar para mostrar solo un usuario o todos los usuarios. De forma predeterminada, muestra TODOS los usuarios.
5. Descripción: Esta sección te permite generar diferentes informes al seleccionar Débito o Crédito.
6. Estado: Selecciona el estado de la reserva para el que deseas generar el informe. De forma predeterminada, incluye TODOS los estados.
7. Tipo: Usa este filtro para ordenar por distintos tipos de transacción:
   • Reservas: Transacciones dentro de una reserva.
   • Cuentas internas: Transacciones en una cuenta interna.
   • Perfil de grupo: Transacciones en un perfil de grupo (solo disponible con la función Grupos habilitada).
8. Haz clic en Aplicar para generar el informe.
9. Borra los filtros para establecer nuevos criterios, si es necesario.
10. Exportar a: Descarga el informe como PDF/Excel.

• Usuario: Usuario que realizó la transacción.
• Fecha/hora de transacción: Fecha/hora en que ocurrió/se registró la transacción. Esto no se puede retrotraer.
• Fecha de servicio: Fecha en que se entrega el producto o servicio. Con el permiso adecuado, la fecha de servicio puede retrotraerse para reconocer ingresos y gastos en el período correcto.

• Habitación: Habitación del huésped.
• Nombre y apellido: Haz clic para ir al perfil del huésped.
• N.º de reserva: Haz clic en el número de reserva para ir a la reserva del huésped.
• Código: Se refiere al Código contable asociado con el servicio de Contabilidad.

• Código de transacción: Identificador utilizado para categorizar y hacer seguimiento de transacciones financieras.
• Descripción: Descripción de la transacción.
• Check-in: Fecha de check-in.
• Check-out: Fecha de check-out.
• Estado: Estado de la reserva.
• Nota: Cualquier nota agregada al registrar un ajuste.
• Cant.: Significa "Cantidad" y se refiere al número de transacciones en la tabla.
• Crédito: Pagos.
• Débito: Cargos. Pueden aparecer dos tipos de valores:
  • Los números rojos con el símbolo de menos (-) representan un ajuste realizado sobre un cargo (ajustar cargo) o un descuento.
  • Cualquier número negro representa una anulación de un ajuste (anular transacción).

Para revisar transacciones de ajustes, abre la pestaña Actividad de reserva y haz clic en el símbolo más/menos en la columna Fecha y hora. Esto mostrará u ocultará los cambios en los registros de ajuste.

El informe usa la Fecha de servicio como una fecha filtrable para asociar los ajustes con el período correcto de estancia o servicio. La Fecha/hora de transacción permanece inmutable para garantizar una contabilidad precisa.

El campo Descripción se toma directamente del Tipo de transacción en el folio del PMS, por lo que coincide exactamente con el folio. La columna Código muestra códigos de transacción definidos por el usuario, y la columna Código de transacción coincide con definiciones estandarizadas alineadas con USALI.

Los datos de transacciones se obtienen del servicio de Contabilidad, que proporciona registros detallados a nivel de transacción alineados con los estándares USALI. Las transacciones no se pueden editar y los cambios se registran mediante asientos de reversión iguales y opuestos.

El envío automático por correo electrónico no está disponible para este informe. Puedes descargar el Informe de ajustes usando la opción Exportar a y compartirlo según sea necesario.