| Amacı | Muhasebe incelemesi, manuel yükleme, QuickBooks aktarımı veya özel API kullanımı için Cloudbeds PMS’den finansal verileri doğru şekilde dışa aktarmak için bu kılavuzu kullan. |
| En uygun olan | Tesis sahipleri, yöneticiler, muhasebe ekipleri, finans ekipleri ve muhasebe entegrasyonlarını destekleyen teknik kullanıcılar. |
| Ne zaman kullanılır | Cloudbeds PMS’den ödeme, işlem, defter, rapor veya finansal verileri harici bir muhasebe sistemi için dışa aktarman gerektiğinde. |
| Gereksinimler | Cloudbeds PMS’de raporlama erişimi. QuickBooks iş akışları için QuickBooks erişimi. API iş akışları için API erişimi ve gerekli API Kimlik Bilgileri. |
| Beklenen sonuç | Doğru dışa aktarma yolunu belirleyebilir ve detaylı iş akışı için kaynak makaleyi açabilirsin. |
| Sınırlamalar | Cloudbeds PMS, her harici muhasebe sistemi için tek bir birleşik dışa aktarma iş akışı sunmaz. Muhasebe sisteminin verileri nasıl alması gerektiğine uygun rapor, QuickBooks iş akışı veya API seçeneğini kullan. |
Giriş
Finansal verileri harici bir muhasebe sistemine aktarmak, Cloudbeds PMS’de farklı iş akışları anlamına gelebilir. Önceden hazırlanmış bir finansal raporu indirmen, özel bir rapor dışa aktarman, QuickBooks için Ödeme Defteri verilerini hazırlaman, QuickBooks eşitlemesinden dosyaları incelemen veya özel bir entegrasyon için Cloudbeds API’sini kullanman gerekebilir.
Doğru dışa aktarma seçeneğini belirlemek için bu makaleyi kullan. Ardından, detaylı adımlar için ilgili makaleyi aç.
Cloudbeds PMS, her dış muhasebe sistemine tek bir evrensel butonla doğrudan veri aktarımı yapmaz. Muhasebe ihtiyacına uygun raporu veya dosyayı dışa aktar, ardından dış muhasebe sisteminin içe aktarma gereksinimlerini takip et.
Başlamadan önce
- Finansal raporları dışa aktarmak için kullanıcı rolünün, Finansal Görüntüleyici veya ilgili diğer rapor izinleri gibi uygun raporlama veri setine erişimi olması gerekir. Daha fazla bilgi için Kullanıcı rolü yetkileri sayfasına bakabilirsin.
- Özel raporlar oluşturmak, düzenlemek veya kaydetmek için kullanıcı rolünün Yazar izinlerine ve rapor oluşturma özelliklerine erişimi gerekebilir.
- Verileri QuickBooks’a manuel olarak aktarmak için QuickBooks hesabına erişimin olmalı ve dışa aktarılan dosyayı QuickBooks’un istediği formatta hazırlamalısın.
- Cloudbeds API’yi kullanmak için API erişimine ve gerekli API Kimlik Bilgilerine sahip olman gerekir.
Doğru dışa aktarma seçeneğini seç
| Şu işlemi yapmak istiyorsan | Bu seçeneği kullan | Bu makaleyi aç |
|---|---|---|
| Cloudbeds PMS’den önceden hazırlanmış bir finansal rapor dışa aktar | Cloudbeds Raporları | Raporları Dışa Aktar |
| Seçili sütunlar, filtreler veya düzen ile özel bir finansal veri seti dışa aktar | Özel raporlar | Özel Raporları Oluştur, Düzenle ve Düzenle |
| Ödeme Defteri’nden ödeme ve işlem detaylarını dışa aktar | Ödeme Defteri Raporu | Ödeme Defteri Raporu |
| Ödeme Defteri işlemlerini manuel QuickBooks aktarımı için hazırla | Ödeme Defteri dışa aktarımı ve QuickBooks CSV aktarım iş akışı | Cloudbeds PMS işlemlerini QuickBooks hesabına aktarma |
| QuickBooks eşitlemesinden dosyaları incele | QuickBooks Eşitleme Geçmişi dışa aktarımları | QuickBooks’u Cloudbeds PMS’ye nasıl bağlarsın |
| Özel API tabanlı bir dışa aktarım oluştur | Cloudbeds API | Cloudbeds geliştiricileri |
Dışa aktarma seçenekleri
Özel bir düzen oluşturmadan önceden hazırlanmış bir Cloudbeds raporunu indirmen gerektiğinde Cloudbeds Raporlarını kullan.
-
Ana Menü
öğesini aç.
-
Raporlama
öğesini seç.
- Cloudbeds Raporları bölümüne git.
- İhtiyacın olan raporu ara.
- Raporu aç.
- Dışa aktar seçeneğine tıkla.
- Dışa aktarma görünümünü ve dosya formatını seç.
- Dosyayı indir.
Dışa aktarma görünümüne göre müsait dosya formatları XLSX, PDF, CSV veya JSON olabilir.
Daha fazla bilgi edinin: Raporları Dışa Aktar.
Muhasebe iş akışın için belirli sütunlar, filtreler, gruplamalar veya kaydedilmiş bir raporlama düzenine ihtiyacın olduğunda özel raporları kullan.
-
Ana Menü
-
Raporlama
- Raporlar bölümüne git.
- Özel raporu aç.
- Raporun yenilenmesi gerekiyorsa Çalıştır seçeneğine tıkla.
- Üç nokta simgesine tıkla.
- Dışa aktar seçeneğini seç.
- Dışa aktarma görünümünü ve dosya formatını seç.
- Dosyayı indir.
Hesap tablosu incelemesi, hesaplamalar, sıralama veya üçüncü taraf bir muhasebe sistemine yükleme için ham rapor satırlarına ihtiyacın olduğunda Sadece Detaylar seçeneğini kullan.
Daha fazla bilgi edinin: Özel Raporları Oluştur, Düzenle ve Düzenle.
Belirli bir gün, ay, Tarih Aralığı, ödeme türü, kullanıcı veya Rezervasyon Durumu için ödeme ve ilgili işlem detaylarına ihtiyacın olduğunda Ödeme Defteri Raporunu kullan.
- Ana Menü
- Raporlama
- Raporları Ara çubuğuna Ödeme Defteri yaz.
- Ödeme Defteri Raporunu aç.
- Ödeme türünü, ödeme tarihini, ilişkili işlemleri, işlendi veya beklemede işlem filtresini ve rezervasyon durumunu seç.
- Uygula tıkla.
- Dışa Aktar tıkla.
- PDF veya Excel seç.
Daha fazla bilgi edinin: Ödeme Defteri Raporu.
Ödeme Defteri işlemlerini dışa aktarman ve bunları manuel olarak QuickBooks’a yüklemen gerektiğinde bu seçeneği kullan.
- Raporlama modülünden Ödeme Defteri Raporunu aç.
- İhtiyacın olan ödeme türü, tarih, ilişkili işlem ve durum filtrelerini uygula.
- Raporu Excel olarak dışa aktar.
- Dosyayı Excel’de aç.
- Toplam Tutar satırını kaldır.
- Tarih/Saat alanını ayrı Tarih ve Saat sütunlarına ayır.
- Dosyada birleştirilmiş hücrelerin olmadığını doğrula.
- Dosyayı CSV virgülle ayrılmış olarak kaydet.
- CSV dosyasını QuickBooks’a içe aktar.
Daha fazla bilgi edinin: Cloudbeds PMS işlemlerini QuickBooks hesabına aktarma.
Cloudbeds PMS hesabın QuickBooks’a bağlıyken ve bir eşitlemeden gelen dosyaları incelemen gerektiğinde QuickBooks Eşitleme Geçmişi’ni kullan.
-
Ana Menü
-
Muhasebe bölümüne git.
- Eşitleme Geçmişi sekmesini aç.
- Eşitleme kaydını bul.
- Özet dosyasını veya detaylı dosyayı dışa aktar.
Daha fazla bilgi edinin: QuickBooks’u Cloudbeds PMS’ye nasıl bağlarsın.
Cloudbeds PMS’den veri almak ve başka bir sisteme göndermek için özel bir entegrasyona ihtiyacın olduğunda Cloudbeds API’sini kullan.
API tabanlı iş akışları API erişimi, API Kimlik Bilgileri ve entegrasyon için doğru izin kapsamlarını gerektirir. Bu, Cloudbeds PMS arayüzünden rapor dışa aktarmakla aynı şey değildir.
Başlamak için Cloudbeds Geliştiriciler sitesini ve Hızlı Başlangıç Kılavuzu - Mülk Düzeyi Kullanıcılar için API Kimlik Doğrulamasını incele.
API erişimi veya API’nin muhasebe iş akışını destekleyip desteklemediği hakkında soruların varsa, Cloudbeds destek ile iletişime geç.
Müsait dosya formatları
| Dışa aktarma görünümü | En uygun | Müsait formatlar |
|---|---|---|
| Biçimlendirilmiş Rapor | Üst bilgiler, gruplamalar ve filtre detaylarıyla biçimlendirilmiş bir raporu paylaşmak için. | XLSX, PDF |
| Tablo | Yapılandırılmış rapor verilerini tablo formatında dışa aktarmak için. | CSV, JSON |
| Sadece Detaylar | Elektronik tablolar, hesaplamalar, sıralama veya üçüncü taraf yüklemeleri için ham satırları dışa aktarmak için. | XLSX, CSV, JSON, PDF |
Dosya formatları rapora ve dışa aktarma görünümüne göre değişiklik gösterebilir. Belirli bir format müsait değilse, başka bir dışa aktarma görünümü seç veya muhasebe ihtiyacına uygun farklı bir rapor kullan.
Büyük dışa aktarmalar
Bazı finansal raporların, rapor çok sayıda işlem içerdiğinde dışa aktarma sınırları olabilir. Dışa aktarman beklenen tüm satırları içermiyorsa, raporu aylık veya üç aylık gibi daha küçük bir tarih aralığı için çalıştır ve dosyaları bir elektronik tablo programında birleştir.
Büyük muhasebe dışa aktarmaları için ayrıca müsait Cloudbeds Insights raporlarını inceleyebilir veya alternatif raporlama seçeneği konusunda yardım almak için Cloudbeds destek ile iletişime geçebilirsin.
Yorumlar
Yorum yazmak için lütfen oturum açın: oturum aç.