ภาพรวม
รายงานธุรกรรม อยู่ในส่วนของรายงานทางการเงิน ธุรกรรม บางรายการหมายถึงรายได้ของที่พัก เช่น ค่าบริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงค่าห้องพักและภาษี (เดบิต) ส่วน ธุรกรรม อื่น ๆ หมายถึงการชำระเงินที่ผู้เข้าพักทำ เช่น การชำระด้วยบัตรเครดิตหรือเงินสด (เครดิต)
บทความนี้จะช่วยคุณสร้างรายงานทางการเงินต่าง ๆ สำหรับที่พักของคุณจากส่วนรายงานธุรกรรม
เข้าถึง รายงานธุรกรรม
- จาก เมนูหลัก
, คลิกที่ รายงาน
- ในแถบ ค้นหารายงาน พิมพ์คำว่า ธุรกรรม (หรือเลื่อนลงไปที่ส่วนรายงานทางการเงิน)
- คลิกที่ รายงานธุรกรรม (รายงานจะเปิดในแท็บใหม่)
โดยค่าเริ่มต้น เจ้าของที่พักจะสามารถเข้าถึงรายงานทางการเงินได้ ผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ต้องได้รับ สิทธิ์ ภายใน บทบาท เรียนรู้เพิ่มเติม: บทบาทและสิทธิ์
นำทาง รายงานธุรกรรม
จำกัดข้อมูลโดยใช้ ตัวกรอง ดังนี้:
- ชื่อผู้เข้าพัก, ห้องเลขที่: คุณสามารถเว้นว่างส่วนนี้ไว้เพื่อสร้างรายงานได้
- วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด: เลือกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่ต้องการให้รายงานครอบคลุม
- วันที่ให้บริการ: คุณสามารถเว้นว่างส่วนนี้ไว้เพื่อสร้างรายงานได้
- ผู้ใช้งาน: ตัวกรองนี้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อแสดงเฉพาะผู้ใช้งานคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมด ค่าเริ่มต้นคือแสดงผู้ใช้งานทั้งหมด
- คำอธิบาย: ส่วนนี้ช่วยให้คุณสร้างรายงานต่างๆ โดยเลือกได้ระหว่าง เดบิต หรือ เครดิต
ตัวอย่างวิธีตั้งค่าตัวกรองคำอธิบายเพื่อสร้างรายงานประเภทเฉพาะ
รายงานรายได้
ยกเลิกการเลือกที่ส่วน "เลือกเดบิตทั้งหมด (ค่าธรรมเนียม)" และเลือกที่ช่อง "เลือกเครดิตทั้งหมด (การชำระเงิน)"
รายงานค่าห้องและภาษี
ยกเลิกการเลือก "เลือกเดบิตทั้งหมด" และ "เลือกเครดิตทั้งหมด" เมื่อยกเลิกเลือกทั้งหมดแล้ว ให้ไปที่ เดบิต (ค่าธรรมเนียม) และเลือก "ค่าธรรมเนียม," "รายได้จากค่าห้อง," และ "ภาษี"
รายงานสินค้าและบริการ
ยกเลิกการเลือก "เลือกเครดิตทั้งหมด" และยกเลิกเลือกเดบิตทั้งหมดที่ ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ
- จัดกลุ่มและจัดกลุ่มย่อย: ขึ้นอยู่กับประเภทของรายงาน คุณอาจต้องการจัดกลุ่มหรือจัดกลุ่มย่อยรายงานตาม ผู้ใช้งาน, วันที่/เวลาทำรายการ, วันที่ให้บริการ, คำอธิบาย, ห้อง, ชื่อเต็ม, หรือ รหัสการจอง
- การปรับเปลี่ยน: เลือกประเภทของการปรับเปลี่ยนที่จะรวมอยู่ในรายงาน (รายการทำรายการง่าย*, การปรับเปลี่ยน, การปรับเปลี่ยนพร้อมโมฆะ, โมฆะ, การคืนเงิน)
*รายการทำรายการง่ายคือรายการทั้งหมดที่ ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยน โมฆะ หรือการคืนเงิน (เช่น รายได้จากค่าห้อง, ภาษี, สินค้าและบริการ, การชำระเงิน เป็นต้น)
- สถานะ: เลือกสถานะการจองที่คุณต้องการสร้างรายงาน โดยค่าเริ่มต้นจะเลือกสถานะทั้งหมดไว้แล้ว
-
ประเภท: ช่องนี้ช่วยให้คุณจัดเรียงรายงานตามประเภทธุรกรรม คุณสามารถกรองได้ดังนี้:
- การจอง - ธุรกรรมภายในการจอง
- บัญชีภายใน - ธุรกรรมภายใน บัญชีภายใน
- โปรไฟล์กลุ่ม - ธุรกรรมในโปรไฟล์กลุ่ม (ใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ กลุ่ม)
- คลิก ใช้ เพื่อบันทึกการตั้งค่าการกรอง
- ล้าง ตัวกรองเพื่อใช้เกณฑ์ใหม่ หากจำเป็น
- ส่งออกเป็น: ดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบ PDF/Excel
รายงานที่สร้างขึ้นจะแสดง ช่อง ที่จำเป็นเกี่ยวกับ:
- ผู้ใช้งาน: ผู้ใช้งานที่ทำธุรกรรม
- วันที่/เวลาธุรกรรม: วันที่/เวลาที่เกิดธุรกรรมหรือถูกโพสต์ ไม่สามารถระบุวันที่ย้อนหลังได้
- วันที่ให้บริการ: วันที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้วยการอนุญาตที่เหมาะสม วันที่ให้บริการสามารถระบุย้อนหลังเพื่อรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาที่ถูกต้อง
ต้องการทราบเพิ่มเติมไหม? คลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง วันที่ให้บริการ และ วันที่ธุรกรรม
- ห้องพัก: ห้องพักของผู้เข้าพัก
- ชื่อและนามสกุล: คลิกเพื่อไปยังโปรไฟล์ของผู้เข้าพัก
- หมายเลขการจอง: คลิกหมายเลขการจองเพื่อไปยังการจองของผู้เข้าพัก
- รหัส: ข้อมูลที่ลูกค้ากรอกในช่องรหัสในส่วนภาษีและค่าธรรมเนียมหรือสินค้าและบริการ
- รหัสธุรกรรม: หมายถึง รหัสบัญชี ที่เชื่อมโยงกับบริการบัญชี
บัญชี เป็นฟีเจอร์ทดลองในขณะนี้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่
- คำอธิบาย: คำอธิบายธุรกรรม
- วันที่เช็กอิน: วันที่เช็กอิน
- วันที่เช็กเอาต์: วันที่เช็กเอาต์
- สถานะ: สถานะการจอง
- หมายเหตุ: หมายเหตุที่เพิ่มเมื่อโพสต์การปรับเปลี่ยน
- จำนวน: หมายถึงจำนวนธุรกรรมในตาราง
- เครดิต: การชำระเงิน
-
เดบิต: ค่าธรรมเนียม มีค่าประเภทสองแบบที่อาจปรากฏ:
- ตัวเลขสีแดงพร้อมสัญลักษณ์ลบ (-) หมายถึง การปรับเปลี่ยนที่ทำกับค่าธรรมเนียม (ปรับค่าธรรมเนียม) หรือส่วนลด
- ตัวเลข สีดำ หมายถึง การทำให้ธุรกรรมเป็นโมฆะ (ทำให้ธุรกรรมเป็นโมฆะ)
การถอนเงินจากลิ้นชักเก็บเงินไม่รวมในรายงานการชำระเงิน
เงินสดที่เข้ามาในที่พัก (การชำระเงิน) และการคืนเงินสดจะแสดงในรายงานการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม เงินสดที่ถูกนำออกจากลิ้นชักเก็บเงินจริง (เช่น เงินสดที่จ่ายออก) ขณะนี้สามารถตรวจสอบได้ เฉพาะใน รายงานแคชเชียร์ เท่านั้น เพื่อดูการถอนเงินเหล่านี้ ให้ไปที่ เมนูหลัก → รายงาน
→ ค้นหารายงานแคชเชียร์
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ข้อมูลการชำระเงินถูกจัดโครงสร้างและระบุวันที่อย่างไรในรายงานนี้?
ข้อมูลการชำระเงินมีรายละเอียดและสอดคล้องกับมาตรฐาน USALI รายการชำระเงิน ไม่สามารถแก้ไขได้ และการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะถูกบันทึกผ่านรายการกลับรายการที่เท่ากันและตรงกันข้าม รายงานนี้มีฟิลด์ วันที่ให้บริการ เพื่อใช้เป็นตัวกรองเชื่อมโยงรายการชำระเงินกับวันที่ที่มีการให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เคล็ดลับเครื่องมือในรายงานจะอธิบายวิธีการใช้วันที่นี้
คำอธิบาย รหัส และรหัสรายการชำระเงินแสดงอย่างไรในรายงานนี้?
ฟิลด์ คำอธิบาย ดึงข้อมูลโดยตรงจาก ประเภท รายการชำระเงินที่แสดงในใบแจ้งรายการของ PMS เพื่อให้ตรงกับข้อมูลในใบแจ้งรายการอย่างแม่นยำ
คอลัมน์ รหัส แสดงรหัสรายการชำระเงินที่ผู้ใช้งานกำหนดเอง ขณะที่คอลัมน์ รหัสรายการชำระเงิน แสดงรหัสมาตรฐานที่สอดคล้องกับคำจำกัดความของ USALI
ฉันสามารถส่งรายงานการชำระเงินทางอีเมลโดยอัตโนมัติได้ไหม?
การส่งอีเมลอัตโนมัติสำหรับรายงานนี้ยังไม่รองรับ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินได้ทุกเมื่อโดยการคลิกปุ่ม ส่งออกเป็น และแชร์ตามต้องการ
ข้อคิดเห็น
โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น