| Objetivo | Use este guia para escolher a forma correta de exportar dados financeiros do PMS da Cloudbeds para revisão contábil, upload manual, importação no QuickBooks ou uso personalizado da API. |
| Indicado para | Titulares de propriedades, gerentes, equipes de contabilidade, equipes financeiras e usuários técnicos que dão suporte às integrações contábeis. |
| Use quando | Você precisar exportar dados de pagamentos, transações, livro razão, relatórios ou dados financeiros do Cloudbeds PMS para um sistema contábil externo. |
| Requisitos | Acesso a relatórios no PMS da Cloudbeds. Para fluxos de trabalho com QuickBooks, acesso ao QuickBooks. Para fluxos de trabalho via API, acesso à API e as credenciais de API necessárias. |
| Resultado esperado | Você poderá identificar o caminho correto de exportação e abrir o artigo fonte com o fluxo de trabalho detalhado. |
| Limitações | O PMS da Cloudbeds não oferece um fluxo de exportação único para todos os sistemas contábeis externos. Use o relatório, o fluxo de trabalho do QuickBooks ou a opção de API que corresponda à forma como seu sistema contábil precisa receber os dados. |
Introdução
Exportar dados financeiros para um sistema contábil externo pode envolver diferentes fluxos de trabalho no PMS da Cloudbeds. Você pode precisar baixar um relatório financeiro pré-configurado, exportar um relatório personalizado, preparar dados do Razão de Pagamentos para o QuickBooks, revisar arquivos de uma sincronização com o QuickBooks ou usar a API da Cloudbeds para uma integração personalizada.
Use este artigo para escolher a opção correta de exportação. Em seguida, abra o artigo relacionado para os passos detalhados.
O PMS da Cloudbeds não exporta diretamente para todos os sistemas contábeis externos por meio de um botão universal. Exporte o relatório ou arquivo que corresponda à sua necessidade contábil e, em seguida, siga os requisitos de importação do seu sistema contábil externo.
Antes de começar
- Para exportar relatórios financeiros, o papel do seu usuário precisa ter acesso ao conjunto de dados de relatórios aplicável, como Visualizador Financeiro ou outras permissões relacionadas a relatórios. Saiba mais em Permissões dos papéis.
- Para criar, editar ou salvar relatórios personalizados, o papel do seu usuário pode precisar de permissões de Criador e acesso aos recursos de criação de relatórios.
- Para importar dados manualmente para o QuickBooks, você precisa ter acesso à sua conta do QuickBooks e preparar o arquivo exportado no formato exigido pelo QuickBooks.
- Para usar a API da Cloudbeds, você precisa de acesso à API e das credenciais de API necessárias.
Escolha a opção correta de exportação
| Se você precisa | Use esta opção | Abra este artigo |
|---|---|---|
| Exportar um relatório financeiro pré-configurado do PMS da Cloudbeds | Relatórios da Cloudbeds | Exportar relatórios |
| Exportar um conjunto de dados financeiros personalizado com colunas, filtros ou layout selecionados | Relatórios personalizados | Criar, editar e organizar relatórios personalizados |
| Exportar detalhes de pagamentos e transações do Razão de Pagamentos | Relatório do Razão de Pagamentos | Relatório do Razão de Pagamentos |
| Preparar transações do Razão de Pagamentos para uma importação manual no QuickBooks | Exportação do Razão de Pagamentos e fluxo de importação no formato CSV para QuickBooks | Importando transações do PMS da Cloudbeds para sua conta QuickBooks |
| Revisar arquivos de uma sincronização com QuickBooks | Exportações do histórico de sincronização com QuickBooks | Como conectar o QuickBooks ao PMS da Cloudbeds |
| Criar uma exportação personalizada baseada em API | API da Cloudbeds | Programadores da Cloudbeds |
Opções de exportação
Use os Relatórios da Cloudbeds quando precisar baixar um relatório Cloudbeds pré-fabricado sem criar um layout personalizado.
- Abra o Menu Principal
;
- Selecione Relatórios
;
- Vá para Relatórios da Cloudbeds;
- Procure o relatório que você precisa;
- Abra o relatório;
- Clique em Exportar;
- Selecione a visualização de exportação e o formato do arquivo;
- Baixe o arquivo.
Os formatos de arquivo disponíveis variam conforme a visualização de exportação e podem incluir XLSX, PDF, CSV ou JSON.
Saiba mais em: Exportar relatórios.
Use relatórios personalizados quando precisar de colunas, filtros, agrupamentos específicos ou um layout de relatório salvo para seu fluxo de trabalho contábil.
- Abra o Menu Principal
- Selecione Relatórios
- Vá para Relatórios;
- Abra o relatório personalizado;
- Clique em Executar, se o relatório precisar ser atualizado;
- Clique no ícone de três pontos;
- Selecione Exportar;
- Selecione a visualização de exportação e o formato do arquivo;
- Baixe o arquivo.
Use Apenas Detalhes quando precisar das linhas brutas do relatório para revisão em planilha, cálculos, ordenação ou upload em um sistema contábil de terceiros.
Saiba mais em: Criar, editar e organizar relatórios personalizados.
Use o Relatório do Razão de Pagamentos quando precisar de detalhes de pagamentos e transações relacionadas para um dia específico, mês, intervalo de datas, tipo de pagamento, usuário ou status da reserva.
- Abra o Menu Principal
- Selecione Relatórios
- Na barra de Pesquisar Relatórios, insira Razão de Pagamentos;
- Abra o Relatório do Razão de Pagamentos;
- Selecione o tipo de pagamento, data do pagamento, transações associadas, filtro de transações lançadas ou pendentes e status da reserva;
- Clique em Aplicar;
- Clique em Exportar como;
- Selecione PDF ou Excel.
Saiba mais em: Relatório do Razão de Pagamentos.
Use esta opção quando precisar exportar transações do Razão de Pagamentos e carregá-las manualmente no QuickBooks.
- Abra o Relatório do Razão de Pagamentos no módulo de Relatórios;
- Aplique os filtros de tipo de pagamento, data, transação associada e status que precisar;
- Exporte o relatório para Excel;
- Abra o arquivo no Excel;
- Remova a linha do Total Geral;
- Separe o campo Data/Hora em colunas distintas de Data e Hora;
- Confirme que o arquivo não contém células unificadas;
- Salve o arquivo como CSV delimitado por vírgula;
- Importe o arquivo CSV no QuickBooks.
Saiba mais em: Importando transações do PMS da Cloudbeds para sua conta QuickBooks.
Use o Histórico de Sincronização do QuickBooks quando sua conta do PMS da Cloudbeds estiver conectada ao QuickBooks e você precisar revisar arquivos de uma sincronização.
- Abra o Menu Principal
- Vá para Contabilidade
;
- Abra a guia Histórico de Sincronização;
- Encontre o registro da sincronização;
- Exporte o arquivo resumido ou o arquivo detalhado.
Saiba mais em: Como conectar o QuickBooks ao PMS da Cloudbeds.
Use a API da Cloudbeds quando precisar de uma integração personalizada para obter dados do PMS da Cloudbeds e enviá-los para outro sistema.
Fluxos de trabalho com base em API exigem acesso à API, credenciais de API e a abrangência das permissões correta para a integração. Isso não é o mesmo que exportar um relatório pela interface do PMS da Cloudbeds.
Comece pelo site dos Programadores da Cloudbeds e pelo Guia Rápido - Autenticação da API para usuários de API self-service.
Se tiver dúvidas sobre o acesso à API ou se a API suporta seu fluxo de trabalho contábil, entre em contato com o Suporte da Cloudbeds.
Formatos de arquivo disponíveis
| Visualização de exportação | Mais indicado para | Formatos disponíveis |
|---|---|---|
| Relatório formatado | Compartilhar um relatório formatado com cabeçalhos, agrupamentos e detalhes dos filtros. | XLSX, PDF |
| Tabela | Exportar dados estruturados do relatório em formato de tabela. | CSV, JSON |
| Apenas detalhes | Exportar linhas brutas para planilhas, cálculos, ordenação ou carregamentos de terceiros. | XLSX, CSV, JSON, PDF |
Os formatos de arquivo podem variar conforme o relatório e a visualização de exportação. Se um formato específico não estiver disponível, escolha outra visualização de exportação ou use um relatório diferente que atenda à sua necessidade contábil.
Exportações volumosas
Alguns relatórios financeiros podem ter limites de exportação quando o relatório contém um grande número de transações. Se sua exportação não incluir todas as linhas esperadas, execute o relatório para um intervalo de datas menor, como mensal ou trimestral, e combine os arquivos em um programa de planilhas.
Para exportações contábeis grandes, você também pode revisar os relatórios disponíveis do Cloudbeds Insights ou entrar em contato com o Suporte da Cloudbeds para obter ajuda na escolha de uma opção alternativa de relatório.
Comentários
Por favor, entre para comentar.