Novo Faturamento - Melhorias e Atualizações de Recursos

Introdução

O novo Faturamento melhora o acompanhamento de transações, o faturamento de grupo, a gestão de documentos fiscais e a apresentação das faturas. Essas mudanças foram projetadas para tornar as faturas mais precisas, mais fáceis de reconciliar e melhor adaptadas aos requisitos fiscais internacionais.

Revise as alterações abaixo antes que sua equipe comece a usar o novo fluxo de trabalho. Preste atenção especial ao bloqueio de transações, finalização de documentos, relatórios e quaisquer requisitos operacionais específicos do país.

Conteúdo

• Revisando as principais melhorias nos recursos
• Entendendo os modelos de documentos atualizados
• Usando faturas proforma
• Entendendo o bloqueio de transações e as regras de faturamento
• Distinguindo entre anular e cancelar
• Mantendo serviços fiscais específicos do país

Revisando as principais melhorias nos recursos

A experiência atualizada de faturamento altera como as transações são selecionadas, faturadas, ajustadas e liberadas para faturamento futuro.

• Rastreamento de transações aprimorado: Uma transação não pode ser faturada mais de uma vez. Se uma fatura contiver um erro, anule-a emitindo uma nota de crédito antes de faturar novamente as transações liberadas.
• Faturamento flexível em grupo: Selecione transações específicas de um extrato do grupo em vez de faturar o extrato inteiro de uma vez.
• Notas de crédito: Adicione transações de ajuste criadas após a emissão de uma fatura. Apenas ajustes negativos podem ser adicionados por esse fluxo. Novas cobranças positivas não podem ser adicionadas a uma fatura existente no momento. A nota de crédito referencia a fatura original.
• Anulação completa por nota de crédito: Cancele uma fatura emitindo uma nota de crédito que referencia o documento original e libera todas as transações para faturamento novamente.
• Opções ampliadas de faturamento para:
  • Reservas: Fature o hóspede registrado ou a empresa listada na reserva.
  • Grupos: Fature o grupo ou um contato do grupo cujo cadastro fiscal esteja armazenado.
• Transações pendentes flexíveis: Escolha se faturas padrão podem incluir transações pendentes. Essa opção permite que as propriedades finalizem o faturamento antes do término da estadia do hóspede.

Para configurar transações pendentes, acesse Configurações → Finanças → Faturas e documentos e atualize a configuração de transações pendentes.

Entendendo os modelos de documentos atualizados

Os modelos de fatura, fatura proforma e nota de crédito utilizam um layout mais limpo e fornecem informações financeiras e fiscais mais detalhadas.

Alterações no design e layout

• Design moderno: Os modelos usam um layout atualizado e simplificado.
• Resumo simplificado: Uma tabela no canto superior direito resume subtotais, impostos, taxas, total pago e saldo restante.
• Colunas simplificadas: As antigas colunas Crédito e Débito foram substituídas por Líquido, Imposto e Total.
• Itens de linha mais claros: Os impostos aparecem na mesma linha que a cobrança principal.
• Seção de pagamento: O documento lista os pagamentos aplicados quando a fatura foi criada.
• Status do pagamento: As faturas são marcadas como Parcialmente Pagas ou Totalmente Pagas conforme os pagamentos aplicados.

Informações sobre VAT/IVA e impostos

Os modelos atualizados fornecem informações fiscais adicionais para jurisdições que utilizam VAT/IVA ou exigem identificadores fiscais do pagador.

• Classificação do imposto: Classifique um imposto como VAT/IVA nas configurações da fatura.
• Tabela resumo do VAT/IVA: Quando um imposto é classificado como VAT/IVA, uma tabela na parte inferior da fatura fornece um detalhamento do VAT/IVA. A tabela não aparece quando o VAT/IVA não é utilizado.
• Campos adicionais de identificação fiscal: Armazene identificadores fiscais nos perfis de hóspede, empresa e grupo para atender aos requisitos aplicáveis.

Usando faturas proforma

Uma fatura proforma pode fornecer ao hóspede uma estimativa antes que as cobranças sejam finalizadas. Ela pré-visualiza as informações da transação, mas não é um documento financeiro final.

Status e finalização

• Status disponíveis: Uma fatura proforma pode estar Aberta, Aceita, Rejeitada ou Cancelada. Ela não pode ser marcada como Pago ou Fechada porque não representa uma venda concluída, não bloqueia transações nem lança registros financeiros.
• Fatura final: Uma fatura proforma não pode ser convertida automaticamente em uma fatura padrão. Crie uma nova fatura padrão quando a estadia ou venda estiver concluída.
• Disponibilidade da transação: As cobranças incluídas em uma fatura proforma permanecem disponíveis para faturamento padrão. Uma transação pendente adicionada a uma fatura padrão fica bloqueada e não pode ser faturada novamente.

Orçamentos ou estimativas para hóspedes

• Selecione Aceitar orçamento para marcar a fatura proforma como Aceita.
• Selecione Rejeitar orçamento para marcar a fatura proforma como Rejeitada.

Detalhes de faturamento para empresas

Selecione a entidade faturada ao criar a fatura proforma.

• Selecionar Faturar para: Hóspede exclui o nome da empresa armazenado no perfil do hóspede.
• Selecione Faturar para: Empresa para direcionar o documento a uma empresa.
• Uma empresa aparece no menu Faturar para somente quando seu perfil inclui uma Identificação fiscal da empresa.

Entendendo as regras de bloqueio de transações e faturamento

Documentos fiscais influenciam se as transações podem ser alteradas, roteadas ou incluídas em outra fatura. Revise essas regras antes de finalizar um documento.

• Bloqueio fiscal: Uma transação fica bloqueada após ser vinculada a um recibo ou fatura.
• Ações restritas: Uma transação bloqueada não pode ser anulada, alocada ou roteada até que o documento fiscal associado seja anulado.
• Faturas não podem conter apenas pagamentos: Uma fatura padrão deve incluir pelo menos uma transação lançada. Não pode conter apenas pagamentos.
• Transações pendentes: Ative Permitir faturar transações pendentes nas configurações da fatura para adicionar itens pendentes às faturas padrão.
• Bloqueio imediato: Adicionar um item pendente a uma fatura padrão o bloqueia imediatamente.

Diferenciando entre anular e cancelar

Essas ações têm efeitos fiscais diferentes. Confirme qual ação se aplica antes de alterar um documento.

Mantendo serviços fiscais específicos do país

Algumas integrações fiscais exigem renovação de credenciais ou gerenciamento cuidadoso da fila. Siga o requisito que se aplica à sua propriedade.

• Credenciais Fisconline na Itália: As credenciais expiram a cada 90 dias. Credenciais expiradas impedem a emissão válida de recibos até que sejam redefinidas no portal do governo.
• Filas fiscais Fiskaltrust na França: Não envie um Recibo de Parada a menos que pretenda fechar a fila fiscal permanentemente. Reabrir o serviço requer o provisionamento de uma nova Caixa Registradora.
• Assinatura tardia Fiskaltrust: Se o middleware estiver indisponível, os recibos entram em modo de assinatura tardia e são enfileirados para nova tentativa automática.

Próximo passo

Confirme o status da migração da sua propriedade, revise as configurações de fatura com as equipes que criam documentos fiscais e documente quaisquer responsabilidades específicas de cada país relacionadas à manutenção de credenciais ou filas.