| Objetivo | Encontrar faturas proforma e transações de faturamento antes e depois da migração para o novo Faturamento. |
| Indicado para | Titulares da propriedade, administradores da propriedade e equipe financeira ou contábil. |
| Use quando | Você precisar localizar, auditar ou exportar registros de faturamento anteriores ou posteriores à data de migração da sua propriedade. |
| Requisitos | Conhecer a data de migração da sua propriedade e o intervalo de datas dos registros que você precisa. |
| Resultado esperado | Você gera o relatório correto e encontra a fatura proforma ou os dados de transação necessários. |
| Limitações | O relatório antigo para de receber novos dados na data da migração. Registros que abrangem a data de migração exigem ambos os relatórios. |
Introdução
Quando uma propriedade migra para o novo Faturamento, novos documentos fiscais e transações de faturamento passam a ser registrados em um relatório diferente. Os registros históricos permanecem disponíveis, mas o relatório que você usa depende se o documento foi criado antes ou depois da data de migração.
Use este guia para selecionar o relatório correto, encontrar uma fatura proforma específica e comparar registros durante o período de migração.
Importante: os relatórios mudam na data da migração
- Antes da migração: Use o Relatório de Faturas e Notas de Crédito com Detalhes.
- Após a migração: Use o Relatório de Documentos Fiscais com Detalhes.
O relatório antigo para de receber novos dados na data da migração. Esse comportamento é esperado e não exclui os registros históricos.
Conteúdo
- Escolha o relatório correto
- Acesse os registros criados antes da migração
- Acesse os registros criados após a migração
- Compare exemplos de relatórios
- Encontre uma fatura proforma específica
- Compare registros antes e depois da migração
- Entenda as novas colunas do relatório
- Perguntas frequentes
Escolha o relatório correto
Use a data do documento e a data de migração da sua propriedade para selecionar o relatório correto.
| Aspecto | Antes da migração | Após a migração |
|---|---|---|
| Relatório | Relatório de Faturas e Notas de Crédito com Detalhes | Relatório de Documentos Fiscais com Detalhes |
| Registros | Faturas históricas, notas de crédito e transações | Faturas proforma, faturas, notas de crédito e transações |
| Faturas proforma | Registros históricos de faturas proforma criados antes da migração | Faturas proforma criadas após a migração |
| Atualizações de dados | Para de receber novos dados na data da migração | Recebe novos dados a partir da data da migração |
Acesse os registros criados antes da migração
Use o relatório antigo para faturas proforma e transações criadas antes da migração da sua propriedade.
- Vá para Relatórios na navegação à esquerda;
- Selecione Relatório de Faturas e Notas de Crédito com Detalhes;
- Defina um intervalo de datas anterior à data da migração;
- Clique em Criar Relatório;
- Use o tipo de documento ou o indicador de proforma para localizar o registro necessário.
O relatório antigo pode fornecer números de documentos, datas de emissão, nomes de clientes, valores e detalhes das transações para registros históricos.
Acesse os registros criados após a migração
Use o novo relatório para documentos fiscais e transações criados após a migração.
- Vá para Relatórios -> Financeiro na navegação à esquerda;
- Selecione Documentos Fiscais com Detalhes;
- Defina um intervalo de datas na data da migração ou posterior;
- Clique em Criar Relatório.
O novo relatório inclui números de documentos fiscais, tipos de documentos, datas, detalhes do cliente, valores líquidos e de impostos, totais, informações de pagamento, status de transmissão fiscal quando aplicável e detalhes das transações.
Comparando exemplos de relatórios
Os exemplos abaixo mostram onde os dados param no relatório antigo e começam no novo relatório.
Relatório antigo no momento da migração
O relatório antigo mantém números de faturas e notas de crédito, datas, informações do cliente, valores e informações de pagamento até a data da migração. As linhas para novas atividades pós-migração permanecem em branco.
Relatório de Documentos Fiscais após a migração
O novo relatório começa a receber números de documentos, tipos de documentos, detalhes do cliente, valores, informações de pagamento e informações aplicáveis de transmissão fiscal a partir da data da migração.
Encontrando uma fatura proforma específica
Escolha o fluxo de trabalho que corresponde à data de emissão do documento.
Encontrar uma fatura proforma pré-migração
- Execute o Relatório de Faturas e Notas de Crédito com Detalhes para datas anteriores à migração;
- Localize as linhas marcadas como proforma ou use o indicador disponível de proforma;
- Pesquise ou filtre pelo número do documento, nome do cliente, intervalo de datas ou valor.
Encontrar uma fatura proforma pós-migração
- Execute os Documentos Fiscais com Detalhes para as datas a partir da migração;
- Filtre por Tipo de Documento = Fatura proforma, quando o filtro estiver disponível;
- Se necessário, verifique a coluna Tipo de Documento para registros de fatura proforma;
- Pesquise ou filtre pelo número do documento, nome do cliente, intervalo de datas ou valor.
Compare os registros antes e depois da migração
Se o intervalo de datas necessário cruzar a data da migração, execute e exporte ambos os relatórios separadamente.
- Execute ambos os relatórios: Use o relatório antigo para o período pré-migração e o novo relatório para o período pós-migração;
- Exporte ambos os relatórios: Baixe cada relatório no formato de planilha disponível e coloque as exportações em uma única pasta de trabalho para comparação;
- Alinhe as colunas: O relatório antigo foca em número do documento, data, cliente, valor e status. O novo relatório adiciona tipo de documento, líquido, imposto, total, informações de pagamento e status fiscal;
- Corresponda os registros: Use as datas e valores das transações para verificar a continuidade após a migração.
Entenda as colunas do novo relatório
O relatório Documentos Fiscais com Detalhes fornece as seguintes informações para registros de fatura proforma.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Número do documento | Identificador único do documento para a fatura proforma |
| Tipo de documento | Fatura proforma |
| Data | Data de emissão |
| Cliente | Nome do hóspede ou da empresa |
| Valor líquido | Subtotal antes dos impostos |
| Valor do imposto | VAT/IVA ou outros impostos aplicados |
| Total | Valor bruto, incluindo impostos |
| Informações de pagamento | Informações relacionadas ao pagamento incluídas no relatório. Isso não altera o status de documento não financeiro da fatura proforma. |
| Status fiscal | Status fiscal regional, como N.D. ou Rascunho, quando aplicável |
Faturas proforma são documentos preliminares: Elas não são transmitidas como faturas oficiais. Um status fiscal como N.D. ou Rascunho é esperado. Crie uma nova fatura padrão quando os encargos forem finalizados.
Perguntas frequentes
Expanda cada pergunta para obter orientações sobre relatórios e comportamento da fatura proforma após a migração.
As faturas proforma anteriores à migração serão excluídas?
Não. Os registros de faturas proforma criados antes da migração permanecem no Relatório de Faturas e Notas de Crédito com Detalhes. Use um intervalo de datas anterior à data da migração.
Posso converter uma fatura proforma em uma fatura padrão?
Não. Uma fatura proforma não pode ser convertida em uma fatura padrão. Quando as cobranças forem finalizadas, crie uma nova fatura padrão. As cobranças incluídas na fatura proforma permanecem disponíveis porque o documento preliminar não as bloqueia.
Por que a fatura proforma mostra o Status Fiscal como N.D.?
Uma fatura proforma é um documento preliminar e não é transmitida a uma autoridade fiscal como uma fatura oficial. Um status como N.D. ou Rascunho é esperado, dependendo da região.
As importações contábeis precisam ser alteradas após a migração?
Se seu software contábil importa dados de faturamento, atualize a integração ou o mapeamento de importação para usar os Documentos Fiscais com Detalhes. As colunas diferem do relatório antigo, então confirme o mapeamento necessário com o fornecedor do seu software contábil.
Próximo passo
Registre a data da migração da sua propriedade no fluxo de trabalho contábil e, em seguida, atualize as exportações salvas, os procedimentos de reconciliação e as importações contábeis para usar o relatório correto para cada intervalo de datas.
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