🆕 Este artigo contém a versão mais recente desse relatório.
Temos o prazer de anunciar que estamos atualizando nosso conjunto de relatórios! Esses aprimoramentos têm como objetivo proporcionar maior transparência, precisão e informações viáveis para apoiar suas operações diárias e ajudar você a atingir suas metas comerciais. Para ter uma visão geral das mudanças, acesse: Prepare-se para a atualização de seus relatórios de finanças e ocupação.
No momento, essas melhorias estão em uma fase de lançamento limitado e serão implementadas gradualmente para cada propriedade até o final do quarto trimestre de 2025. Observe que os cronogramas podem mudar.
Reconhecemos que a adaptação às atualizações pode levar algum tempo e agradecemos sua paciência e apoio durante essa transição! Se tiver alguma dúvida ou preocupação, nossa equipe do Suporte está pronta para lhe ajudar.
O Relatório de Receita Diária oferece uma visão abrangente das transações de receita para um dia específico, fornecendo informações valiosas sobre várias categorias de receita como receita de hospedagem, receita de itens/serviços, impostos/taxas, ajustes, pagamentos, reembolsos e contestações.
Acesso e uso
Abaixo estão exemplos dos códigos associados a alguns dos
- No Menu Principal
, clique em Relatórios Clássicos
;
- Vá para Relatórios de Atividade Diária e clique em Relatório de Receita Diária;
- Escolha a data necessária. O filtro de calendário é automaticamente definido para o dia anterior. Para ver outro dia, clique no calendário e selecione a data;
- Use o seletor de Razão para exibir ou ocultar a seção de Razão na parte inferior do relatório (Opcional);
- Clique em Aplicar.
Como você pode ver na imagem acima, este relatório não inclui filtros por tipo de acomodação ou quarto. Ele fornece detalhamento de receita por categoria apenas (p. ex., receita de hospedagem, impostos, serviços).
Este relatório utiliza a data de serviço para todas as estatísticas financeiras, que é a data em que o produto ou serviço é entregue. Com a devida permissão, a data de serviço pode ser retroativa para reconhecer receitas e despesas no período correto. Para aprender a diferença entre a Data de Serviço e a Data da Transação, clique aqui.
Tabela de Receitas
Apresenta os dados em um conjunto de categorias e campos. Clique nas seções abaixo para descobrir sua legenda.
Campos do relatório
- Valor: Receita registrada para a data selecionada.
- MTD: Acumulado no mês.
- YTD: Acumulado no ano.
Por exemplo, a data selecionada é 15/05/2024:
- Valor: Apenas para um dia (15/05/2024).
- MTD: É o primeiro dia do mês até a data selecionada (01/05/2024 - 15/05/2024).
- YTD: É o primeiro dia do ano até a data selecionada (01/01/2024 - 15/05/2024).
Para transações em azul, clicando no valor do dia, MTD ou YTD irá redirecionar o usuário para o Relatório de Transações para obter detalhes completos associados a essa categoria.
Categorias do Relatório
- Receita por Diárias: O valor total da receita gerada pelas tarifas de quartos na data selecionada.
- Receita por Itens e Serviços: O valor total da receita gerada na data selecionada lançada em itens e serviços.
- Receita por Itens Adicionais: O valor total da receita gerada na data selecionada lançada em itens adicionais.
- Receita por Cancelamento: O valor total da receita associada às taxas de cancelamento.
- Receita por Impostos e Taxas: Os impostos e taxas totais associados às tarifas de quartos, itens, etc.
- Receita por Ajuste: O valor total dos ajustes feitos na data selecionada.
- Receita por Pagamento: Um detalhamento de cada forma de pagamento em uma transação gerada na data selecionada.
- Receita por Reembolsos: O valor total dos reembolsos processados para a data selecionada.
- Receita por Contestações: A receita total gerada por cobranças contestadas.
As categorias de receita podem variar:
- Se sua propriedade não tiver Itens Adicionais ou taxas de Cancelamento, por exemplo, essas categorias não aparecerão em seu relatório.
- Além disso, você pode ver categorias diferentes que não estão listadas acima, dependendo das integrações da propriedade e dos Itens Personalizados (PDV) configurados em seu PMS da Cloudbeds, como Cloudbeds Guest Experience ou Lightspeed K POS.
- Total Geral (Receita): O total de todas as transações de receita lançadas nas contas dos hóspedes para a data selecionada.
- Total Geral (Pagamentos): O total de pagamentos e reembolsos aplicados às contas dos hóspedes para a data selecionada.
- Total Geral (Receita + Pagamentos): A receita total de transações para a data selecionada
As propriedades costumam comparar o Relatório de Receita Diária (RRD) com o Relatório Financeiro Diário (RFD), mas os totais não coincidem porque cada relatório é calculado de forma diferente. O total geral do RRD inclui impostos e taxas, enquanto o RFD não. Os reembolsos também aparecem separadamente no RRD (não dentro dos Pagamentos).
Para uma comparação detalhada, consulte a seção de Perguntas Frequentes em Por que os totais no Relatório de Receita Diária (RRD) não correspondem ao Relatório Financeiro Diário (RFD)?.
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Razão: Se você usou o botão de Razão antes de clicar em "aplicar", você verá as seguintes linhas no final do relatório:
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Saldo Inicial: Equivale ao saldo de fechamento da data anterior (campo de Valor), mês (campo de MTD) e ano (campo de YTD). Por exemplo, se a data 15/05/24 for selecionada, o saldo inicial nas colunas:
- O Valor será o saldo de fechamento da data anterior (14/05/24).
- O MTD será o saldo de fechamento do mês anterior (30/04/24).
- O YTD será o saldo de fechamento do último dia do ano anterior (31/12/23).
O saldo inicial sempre será zero no primeiro dia de operação do sistema.
- Variação: É calculada subtraindo o Total Geral (Pagamentos) do Total Geral (Receita). É a diferença entre os dois.
- Saldo de Fechamento: A soma do Saldo Inicial mais a Variação. O saldo de fechamento será o saldo inicial para o próximo dia útil.
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Saldo Inicial: Equivale ao saldo de fechamento da data anterior (campo de Valor), mês (campo de MTD) e ano (campo de YTD). Por exemplo, se a data 15/05/24 for selecionada, o saldo inicial nas colunas:
Perguntas Frequentes
Como faço para baixar meu relatório?
Primeiro, você precisa clicar em Aplicar (1) para gerar o relatório. Em seguida, o botão Exportar em (2) estará visível; clique nele para baixar seu relatório como um arquivo PDF ou Excel.
Por que os pagamentos aparecem como valores negativos neste relatório?
Os valores das transações são calculados como Débitos menos Créditos: Débitos adicionam valor (p. ex., cobranças ou receitas), enquanto Créditos removem valor (p. ex., pagamentos ou reembolsos).
Quando um pagamento é registrado:
- O Débito é tipicamente $0.
- O Crédito reflete o valor do pagamento (p. ex., $100).
Assim, a fórmula se torna: 0 − 100 = −100.
Por isso os pagamentos são mostrados como valores negativos— o mesmo vale para os ajustes.
Por que não há valores na coluna “Valor” do relatório?
O saldo do Valor será zero ($0,00) se a data de hoje estiver selecionada porque o sistema atualiza as diárias às 2:00 da manhã do dia seguinte.
Quando o Relatório de Receita Diária estará disponível e quais transações serão exibidas neste relatório?
O Relatório de Receita Diária estará disponível após todas as transações serem lançadas para aquele dia (às 2:00 da manhã do dia seguinte). Mesmo que o relatório esteja disponível após as 2:00 da manhã, ele exibirá transações feitas até 23:59.
Por que os totais no Relatório de Receita Diária (RRD) não correspondem ao Relatório Financeiro Diário (RFD)?
Ao comparar os totais entre o Relatório de Receita Diária (RRD e o Relatório Financeiro Diário (RFD), é importante observar várias diferenças importantes na forma como cada relatório é calculado:
| Categoria | Relatório de Receita Diária (DRR) | Relatório Financeiro Diário (RFD) | Comentários/Dicas |
| Impostos e taxas | Incluído no total geral | Excluído da receita total | Subtraia os impostos/taxas dos totais do RRD ao comparar com o RFD. |
| Reembolsos | Exibido separadamente dos Pagamentos | Incluído no total de pagamentos | Contabilize os reembolsos: o RRD os divide; o RFD os incorpora nos pagamentos. |
| Transações | Apenas transações lançadas | Transações pendentes e lançadas | Espere diferenças de tempo entre os dois relatórios. |
Ponto principal:
Reconhecer essas diferenças ajuda você a obter informações precisas, tomar decisões fundamentadas sobre receitas e garantir a conformidade com os requisitos financeiros.
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- Obtenha informações precisas sobre o desempenho diário da sua propriedade
- Tome decisões fundamentadas sobre gestão de receitas e operações
- Assegure a conformidade com os requisitos contábeis e regulamentares
👉 Sempre ajuste os impostos, taxas e reembolsos ao comparar os dois relatórios.
Por que meu relatório está diferente agora?
Como mencionado no início deste artigo, estamos aprimorando as capacidades de nosso conjunto de relatórios, e este artigo reflete a versão mais recente do relatório. Estas são as principais alterações:
- As transações neste relatório são totalizadas calculando Débitos - Créditos. Os pagamentos irão aparecer negativos, assim como ajustes. A fórmula indicará “Receita + Pagamentos” por esse motivo.
- Os dados da transação serão retirados do novo serviço de contabilidade, que é mais detalhado e alinhado com os padrões SUCH. As transações não são passíveis de alteração; os estornos têm transações iguais e opostas.
- A opção de E-mail (botão verde) está sendo removida. Embora esse recurso não esteja mais disponível, você pode baixar o relatório conforme necessário clicando em Exportar em (botão azul).
- Atualizamos as categorias de receita:
- As taxas de cancelamento não estão mais incluídas na Receita de Hospedagem. Os ajustes de impostos e taxas não estão mais incluídos nos Ajustes, mas fazem parte dos Impostos e Taxas.
- Nós implementamos Códigos de Contabilidade para categorizar transações específicas seguindo os padrões SUCH:
Neste relatório, os códigos são agrupados da seguinte forma:
| Descrição | Código |
|---|---|
| Diária | 1000 + 1000R + 1000V |
| Receita de Hospedagem | 1100 + 1100R + 1100V + 1200 + 1200R + 1200V |
| tens e Serviços | 2000 + 2000R + 2000V |
| Item adicional | 3000 + 3000R + 3000V |
| Item personalizado | 4000 + 4000R + 4000V |
| Cancelamento | 5000A + 5000 + 5000R +5 000V |
| Transferência de Depósito | 6000 |
| Transferência de Razão de Contas a Receber | 7000 |
| Imposto | 8000 + 8000R + 8000V + 8000A |
| Taxa | 8100 + 8100R + 8100V + 8100A |
| Pagamento | 9000 + 9000R + 9000V + 9100 + 9100R + 9100V + 9200 + 9200R + 9200V + 9300 + 9300R + 9300V |
| Reembolso | 9000A + 9100A + 9200A + 9300A |
| Contestação | |
| Ajuste | 1000A + 1100A + 1200A + 2000A + 3000A + 4000A |
Ao contrário de outros relatórios, o Relatório de Receita Diária não mostra os Códigos Contábeis.
Abaixo estão exemplos dos códigos associados a algumas das Categorias de Relatório mencionadas anteriormente neste artigo:
Observação: Este relatório será atualizado para usar o filtro de ID de Auditoria Noturna quando estiver disponível.
Alguns clientes já têm acesso à nova versão deste relatório.
Se você não puder ver a versão atualizada, não se preocupe. As melhorias serão implementadas gradualmente para as propriedades até o final do segundo trimestre de 2025. Para mais informações, consulte este artigo.
Comentários
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