🆕 Este artigo contém a versão mais recente desse relatório.
Temos o prazer de anunciar que estamos atualizando nosso conjunto de relatórios! Esses aprimoramentos têm como objetivo proporcionar maior transparência, precisão e informações viáveis para apoiar suas operações diárias e ajudar você a atingir suas metas comerciais. Para ter uma visão geral das mudanças, acesse: Prepare-se para a atualização de seus relatórios de finanças e ocupação.
No momento, essas melhorias estão em uma fase de lançamento limitado e serão implementadas gradualmente para cada propriedade até o final do quarto trimestre de 2025. Observe que os cronogramas podem mudar.
Reconhecemos que a adaptação às atualizações pode levar algum tempo e agradecemos sua paciência e apoio durante essa transição! Se tiver alguma dúvida ou preocupação, nossa equipe do Suporte está pronta para lhe ajudar.
O Relatório de Transações está na seção de Relatórios Financeiros. Algumas transações se referem à Receita da propriedade, como cobranças de alimentos e bebidas e cobranças de Quarto e Imposto (Débitos). Outras transações se referem a pagamentos feitos pelo hóspede, como pagamentos com cartão de crédito ou em dinheiro (Créditos).
Este artigo irá ajudar você a gerar vários relatórios financeiros para sua propriedade a partir da seção de relatório de transações.
Acesso ao Relatório de Transações
Por padrão, o dono da propriedade tem acesso aos relatórios financeiros. Outros usuários devem receber permissão dentro de Papéis. Saiba mais em: Papéis e Permissões.
No Menu Principal
clique em Relatórios Clássicos
;
Vá para Relatórios Financeiros;
Clique em Transações.
Navegando pelo Relatório de Transações
Limite os dados usando os filtros:
- Nome do Hóspede, Nº do Quarto: Você também pode deixar esta seção em branco para gerar um relatório;
- Datas "De e Até": Selecione a data de início e de término que deseja que o relatório cubra;
- Data do Serviço: Você também pode deixar esta seção em branco para gerar um relatório;
- Usuário: Este filtro pode ser modificado para mostrar apenas um ou todos os usuários. Ele é configurado como TODOS os usuários por padrão;
- Descrição: Esta seção permite que você gere relatórios diferentes selecionando Débito ou Crédito.
Exemplos de como definir o filtro de descrição para gerar tipos específicos de relatórios
Relatório de Receitas
Desmarque a caixa de "Selecionar todos os Débitos (Cobranças)" e marque a caixa "Selecionar todos os Créditos (Pagamentos)".
Relatório de Quartos e Impostos
Desmarque a caixa de "Selecionar todos os Débitos (Cobrança)" e "Selecionar todos os Créditos (Pagamentos)". Depois de feito isso e tudo estiver desmarcado, vá para Débitos (Cobranças) e selecione "Taxa," "Receita de Hospedagem" e "Imposto".
Relatórios de Itens e Serviços
Desmarque a caixa de "Selecionar todos os Créditos (Pagamentos)" e desmarque todos os débitos não associados a Itens e Serviços.
- Agrupar por e Subagrupar por: Dependendo do tipo de relatório, você desejará agrupar ou subagrupar o relatório por Usuário, Data/Hora da Transação, Data do Serviço, Descrição, Quarto, Nome Completo ou ID da Reserva;
- Ajustes: Selecione o tipo de ajuste a ser incluído no relatório (Transações Simples*, Ajustes, Ajustes com anulações, Anulações, Reembolsos);
*Transações simples são todas as transações que não são parte de ajustes, anulações ou reembolsos (p. ex., Receita de Hospedagem, Impostos, Itens e Serviços, Pagamentos, etc.).
- Status: Selecione o status da reserva para o qual deseja gerar o relatório. Por padrão, todos os status estão selecionados;
-
Tipo: Este campo permite que você ordene o relatório por tipo de transação. Você pode filtrar por:
- Reservas - Transações dentro de uma reserva.
- Contas Internas - Transações dentro de uma conta interna.
- Perfis de Grupos - Transações em um perfil de grupo (disponível apenas se o recurso de Grupos estiver habilitado).
- Clique em Aplicar para salvar as configurações de filtro;
- Desmarque os filtros para novos critérios, se necessário;
- Exportar em: Baixe o relatório como PDF/Excel.
O relatório gerado mostrará os campos necessários referentes a:
- Usuário: Usuário que realizou a transação.
- Data/Hora da Transação: A data/hora em que a transação ocorreu/foi lançada. Isso não pode ser retroativo.
- Data do Serviço: A data em que o produto ou serviço é entregue. Com a devida permissão, a data do serviço pode ser retroativa para reconhecer receitas e despesas no período correto.
Deseja saber mais? Clique aqui para aprender a diferença entre as datas de Serviço e Transação.
- Quarto: Quarto do hóspede.
- Nome e Sobrenome: Clique neles para ser redirecionado para o perfil do hóspede.
- Nº da Reserva: Clique no número da reserva para ser redirecionado para a reserva do hóspede.
- Código: Informação inserida pelo cliente no campo de Código em Impostos e Taxas ou na seção de Itens e Serviços.
- Código da transação: Isso se refere ao Código Contábil associado ao serviço de Contabilidade.
Contabilidade é atualmente um recurso experimental. Você pode encontrar mais informações sobre ele aqui.
- Descrição: Descrição da transação.
- Check-in: Data de check-in.
- Check-out: Data de check-out.
- Status: Status da reserva.
- Anotação: Qualquer anotação adicionada ao lançar um ajuste.
- QTD: Significa "Quantidade" e refere-se ao número de transações na tabela.
- Crédito: Pagamentos.
-
Débito: Cobranças. Dois tipos de valores podem aparecer:
- Números vermelhos com um sinal de menos (-) representam um ajuste feito em uma cobrança (ajuste de cobrança) ou um desconto.
- Quaisquer números em preto representam uma anulação em um ajuste (transação anulada).
Retiradas da gaveta de caixa não incluídas no relatório de transações
O dinheiro entrando na Propriedade (pagamentos) e os reembolsos em dinheiro são visíveis no Relatório de Transações. No entanto, o dinheiro que é fisicamente removido do caixa (como Dinheiro Pago) pode atualmente ser revisado apenas no Relatório do Caixa. Para verificar esses saques, vá para Menu Principal → Relatórios Clássicos → Relatórios de Atividade Diária → Relatório do Caixa.
Por que meu relatório está diferente agora?
Conforme mencionado no início deste artigo, estamos atualizando os recursos do nosso conjunto de relatórios, e este artigo reflete a versão mais recente do relatório. Estas são as principais alterações:
- Os dados de transação agora estão mais detalhados e alinhados com os padrões SUCH. As transações não são modificáveis; os estornos têm transações iguais e opostas.
- A Data do Serviço foi adicionada e agora o relatório pode ser filtrado por Data do Serviço para atender às necessidades mais comuns de relatórios. A respectiva dica de ferramenta foi adicionada.
- O atributo de dados de Descrição será obtido diretamente do 'tipo' no extrato do PMS. No passado, isso era extraído de várias fontes de informação. Agora corresponderá exatamente à coluna ‘Tipo’ no extrato.
- A coluna de Código exibe códigos de transação definidos pelo usuário, e uma nova coluna Código de Transação é adicionada que corresponde às definições SUCH.
- A opção de E-mail (botão verde) está sendo removida. Embora esse recurso não esteja mais disponível, você pode baixar o relatório conforme necessário clicando em Exportar em (botão azul).
Alguns clientes já têm acesso à nova versão deste relatório.
Se você não consegue ver a versão atualizada, não se preocupe. As melhorias serão implementadas gradualmente em todas as propriedades até o final do quarto trimestre de 2025. Para obter mais informações, consulte este artigo.
Comentários
Por favor, entre para comentar.