Esse relatório oferece uma visão geral abrangente das transações de receita para um dia específico, fornecendo maior compreensão de várias categorias de receita, como receita por quarto, receita por itens/serviços, impostos/taxas, ajustes, pagamentos, reembolsos e disputas.
Acesso e uso
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- Use o botão de alternância Contabilidade para exibir ou ocultar a seção de Contabillidade na parte inferior do relatório (Opcional).
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Tabela de Receita
Apresenta os dados em um conjunto de categorias e campos. Clique nas seções abaixo para descobrir sua legenda.
Campos do Relatório
- Valor: Receita registrada para a data selecionada.
- MTD: Acumulado no mês.
- YTD: Acumulado no ano.
Por exemplo, a data selecionada é 15/05/2024.
- Valor: Apenas um dia (15/05/2024)
- MTD: É o primeiro dia do mês até a data selecionada (01/05/2024 - 15/05/2024)
- YTD: É o primeiro dia do ano até a data selecionada (01/01/2024 - 15/05/2024)
Para transações em azul, clicar no valor do dia, MTD ou YTD, irá redirecioná-lo para o Relatório de Transações para detalhes completos associados a essa categoria.
Categorias do Relatório
- Receita por Receita de Acomodações: O valor total da receita gerada pelas tarifas de quartos na data selecionada.
- Receita por Itens e Serviços: O valor total da receita gerada na data selecionada postada sob itens/itens adicionais.
- Receita por Impostos e Taxas: Os impostos e taxas totais associados às tarifas de quartos, itens, etc.
- Receita por Ajuste: O valor total dos ajustes feitos na data selecionada.
- Receita por Pagamento: Um detalhamento de cada método de transação de pagamento gerado na data selecionada.
- Receita por Reembolsos: O valor total de reembolsos processados para a data selecionada.
- Receita por Disputas: A receita total gerada por cobrança contestada.
- Total Geral (Receita): O total de todas as transações de receita postadas nas contas de hóspedes para a data selecionada.
- Total Geral (Pagamentos): O total de pagamentos e reembolsos aplicados às contas de hóspedes para a data selecionada.
- Total Geral: A receita geral para transações (Receita + Pagamentos) para a data selecionada.
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Contabilidade: mostra as seguintes linhas:
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Saldo Inicial: Equivale ao saldo final da data anterior (campo Valor), mês (campo MTD) e ano (campo YTD). Por exemplo, se a data for 15/05/24, o saldo inicial nas colunas:
- Valor será o saldo final da data anterior (14/05/24).
- MTD será o saldo final do mês anterior (30/04/24).
- YTD será o saldo final do último dia do ano anterior (31/12/23).
O saldo inicial sempre será zero no primeiro dia de operação do sistema.
- Variação: É calculado subtraindo o Total Geral (Pagamentos) do Total Geral (Receita). É a diferença entre os dois.
- Saldo Final: A soma do Saldo Inicial mais a Variação. O saldo final será o saldo inicial para o próximo dia útil.
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Saldo Inicial: Equivale ao saldo final da data anterior (campo Valor), mês (campo MTD) e ano (campo YTD). Por exemplo, se a data for 15/05/24, o saldo inicial nas colunas:
Opção de E-mail e Exportação
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Perguntas Frequentes
Por que não há valores sendo exibidos na coluna "Valor" do relatório?
O saldo do Valor será zero ($0,00) se a data de hoje estiver selecionada porque o sistema atualiza as tarifas dos quartos às 2:00 do próximo dia.
Quando o Relatório de Receita Diária estará disponível e quais transações serão exibidas no relatório?
O Relatório de Receita Diária estará disponível após todas as transações serem registradas para aquele dia (às 2:00 da manhã do dia seguinte). Mesmo que o relatório esteja disponível após as 2:00 da manhã, ele exibirá transações feitas até 23:59.
Qual é a diferença entre o total apresentado nos relatórios de Receita Diária e nos relatórios Financeiros Diários?
Ao comparar totais entre o Relatório de Receita Diária e o Relatório Financeiro Diário (Receita Total), é importante observar que a receita total no Relatório Financeiro Diário (Receita Total) não inclui impostos e taxas.
Reconhecer essa diferença ajuda a obter dados precisos, tomar decisões conscientes e cumprir regulamentos. Essa compreensão é fundamental para análises financeiras práticas e estar em conformidade com as normas.
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