Acesso e uso
- No Menu Principal
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- Vá para Relatórios de Atividade Diária e clique em Relatório de Receita Diária;
- Escolha a data necessária. O filtro de calendário é automaticamente definido para o dia anterior. Para ver outro dia, clique no calendário e selecione a data;
- Use o seletor de Razão para exibir ou ocultar a seção de Razão na parte inferior do relatório (Opcional);
- Clique em Aplicar.
Como você pode ver na imagem acima, este relatório não inclui filtros por tipo de acomodação ou quarto. Ele fornece detalhamento de receita por categoria apenas (p. ex., receita de hospedagem, impostos, serviços).
Este relatório utiliza a data de serviço para todas as estatísticas financeiras, que é a data em que o produto ou serviço é entregue. Com a devida permissão, a data de serviço pode ser retroativa para reconhecer receitas e despesas no período correto. Para aprender a diferença entre a Data de Serviço e a Data da Transação, clique aqui.
Tabela de Receitas
Apresenta os dados em um conjunto de categorias e campos. Clique nas seções abaixo para descobrir sua legenda.
Campos do relatório
- Valor: Receita registrada para a data selecionada.
- MTD: Acumulado no mês.
- YTD: Acumulado no ano.
Por exemplo, a data selecionada é 15/05/2024:
- Valor: Apenas para um dia (15/05/2024).
- MTD: É o primeiro dia do mês até a data selecionada (01/05/2024 - 15/05/2024).
- YTD: É o primeiro dia do ano até a data selecionada (01/01/2024 - 15/05/2024).
Para transações em azul, clicando no valor do dia, MTD ou YTD irá redirecionar o usuário para o Relatório de Transações para obter detalhes completos associados a essa categoria.
Categorias do Relatório
- Receita por Diárias: O valor total da receita gerada pelas tarifas de quartos na data selecionada.
- Receita por Itens e Serviços: O valor total da receita gerada na data selecionada lançada em itens e serviços.
- Receita por Itens Adicionais: O valor total da receita gerada na data selecionada lançada em itens adicionais.
- Receita por Cancelamento: O valor total da receita associada às taxas de cancelamento.
- Receita por Impostos e Taxas: Os impostos e taxas totais associados às tarifas de quartos, itens, etc.
- Receita por Ajuste: O valor total dos ajustes feitos na data selecionada.
- Receita por Pagamento: Um detalhamento de cada forma de pagamento em uma transação gerada na data selecionada.
- Receita por Reembolsos: O valor total dos reembolsos processados para a data selecionada.
- Receita por Contestações: A receita total gerada por cobranças contestadas.
As categorias de receita podem variar:
- Se sua propriedade não tiver Itens Adicionais ou taxas de Cancelamento, por exemplo, essas categorias não aparecerão em seu relatório.
- Além disso, você pode ver categorias diferentes que não estão listadas acima, dependendo das integrações da propriedade e dos Itens Personalizados (PDV) configurados em seu PMS da Cloudbeds, como Cloudbeds Guest Experience ou Lightspeed K POS.
- Total Geral (Receita): O total de todas as transações de receita lançadas nas contas dos hóspedes para a data selecionada.
- Total Geral (Pagamentos): O total de pagamentos e reembolsos aplicados às contas dos hóspedes para a data selecionada.
- Total Geral (Receita + Pagamentos): A receita total de transações para a data selecionada
As propriedades costumam comparar o Relatório de Receita Diária (RRD) com o Relatório Financeiro Diário (RFD), mas os totais não coincidem porque cada relatório é calculado de forma diferente. O total geral do RRD inclui impostos e taxas, enquanto o RFD não. Os reembolsos também aparecem separadamente no RRD (não dentro dos Pagamentos).
Para uma comparação detalhada, consulte a seção de Perguntas Frequentes em Por que os totais no Relatório de Receita Diária (RRD) não correspondem ao Relatório Financeiro Diário (RFD)?.
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Razão: Se você usou o botão de Razão antes de clicar em "aplicar", você verá as seguintes linhas no final do relatório:
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Saldo Inicial: Equivale ao saldo de fechamento da data anterior (campo de Valor), mês (campo de MTD) e ano (campo de YTD). Por exemplo, se a data 15/05/24 for selecionada, o saldo inicial nas colunas:
- O Valor será o saldo de fechamento da data anterior (14/05/24).
- O MTD será o saldo de fechamento do mês anterior (30/04/24).
- O YTD será o saldo de fechamento do último dia do ano anterior (31/12/23).
O saldo inicial sempre será zero no primeiro dia de operação do sistema.
- Variação: É calculada subtraindo o Total Geral (Pagamentos) do Total Geral (Receita). É a diferença entre os dois.
- Saldo de Fechamento: A soma do Saldo Inicial mais a Variação. O saldo de fechamento será o saldo inicial para o próximo dia útil.
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Saldo Inicial: Equivale ao saldo de fechamento da data anterior (campo de Valor), mês (campo de MTD) e ano (campo de YTD). Por exemplo, se a data 15/05/24 for selecionada, o saldo inicial nas colunas:
Perguntas Frequentes
De onde vêm os dados das transações neste relatório?
Os dados das transações são extraídos do serviço de Contabilidade da Cloudbeds, que fornece registros detalhados de transações alinhados aos padrões SUCH. As transações são imutáveis, e as alterações são registradas por meio de lançamentos de estorno iguais e opostos.
Como as categorias de receita são estruturadas no Relatório Diário de Receita?
A receita é agrupada em categorias distintas, como Receita de Hospedagem, Itens e Serviços, Itens adicionais, Impostos e Taxas, Pagamentos, Reembolsos e Ajustes. Algumas categorias aparecem apenas se forem aplicáveis à configuração da sua propriedade e integrações.
Por que os pagamentos aparecem como valores negativos neste relatório?
Os valores das transações são calculados como Débitos menos Créditos: Débitos adicionam valor (p.ex., cobranças ou receita), enquanto Créditos removem valor (p.ex., pagamentos ou reembolsos).
Quando um pagamento é registrado:
- O Débito normalmente é R$0
- O Crédito reflete o valor do pagamento (p.ex., R$100)
Então a fórmula fica: 0 − 100 = −100
Por isso os pagamentos aparecem como valores negativos — o mesmo vale para os ajustes!
Por que não aparecem valores na coluna "Valor" do relatório?
O saldo do Valor será zero (R$0,00) se a data de hoje estiver selecionada, porque o sistema atualiza as diárias às 2h da madrugada do dia seguinte.
Quando o Relatório Diário de Receita estará disponível e quais transações serão exibidas no relatório?
O Relatório Diário de Receita estará disponível após todas as transações do dia serem lançadas (às 2h da madrugada do dia seguinte). Mesmo que o relatório fique disponível depois das 2h, ele exibirá as transações realizadas até as 23h59.
Por que os totais no Relatório Diário de Receita (DRR) não correspondem ao Relatório Diário Financeiro (DFR)?
Ao comparar os totais entre o Relatório Diário de Receita (DRR) e o Relatório Diário Financeiro (DFR), é importante observar algumas diferenças-chave na forma como cada relatório é calculado:
| Categoria | Relatório Diário de Receita (DRR) | Relatório Diário Financeiro (DFR) | Comentários / Dicas |
| Impostos e Taxas | Incluídos no Total Geral | Excluídos da receita total | Subtraia impostos/taxas dos totais do DRR ao comparar com o DFR. |
| Reembolsos | Exibidos separadamente dos Pagamentos | Incluídos no total de Pagamentos | Considere os reembolsos: o DRR os divide; o DFR os inclui nos Pagamentos. |
| Transações | Apenas transações lançadas | Transações pendentes e lançadas | Espere diferenças de tempo entre os dois relatórios. |
Ponto Principal:
Reconhecer essas diferenças ajuda você a obter informações precisas, tomar decisões informadas sobre receita e garantir conformidade com os requisitos financeiros.
- Obtenha informações precisas sobre o desempenho diário da sua propriedade
- Tome decisões informadas de gestão de receita e operação
- Garanta conformidade com os requisitos contábeis e regulatórios.
👉 Sempre ajuste para impostos, taxas e reembolsos ao comparar os dois relatórios.
Posso baixar ou enviar por e-mail o Relatório Diário de Receita?
Para baixar o relatório, clique em Aplicar para gerá-lo. Assim que o relatório carregar, o botão Exportar Para ficará disponível, permitindo que você baixe o relatório em PDF ou Excel.
O envio automático por e-mail não está disponível para o Relatório Diário de Receita. Os arquivos baixados podem ser compartilhados manualmente conforme necessário.
O que são Códigos Contábeis e como eles são usados neste Relatório?
Códigos Contábeis categorizam as transações seguindo os padrões USALI e são usados para agrupar a receita de forma consistente nos relatórios. Esses códigos determinam como as transações são agrupadas no Relatório Diário de Receita, embora o próprio relatório não exiba os códigos.
Neste relatório, as transações são agrupadas da seguinte forma:
| Descrição | Código |
| Diária | 1000 + 1000R + 1000V |
| Receita de Hospedagem | 1100 + 1100R + 1100V + 1200 + 1200R + 1200V |
| Itens e Serviços | 2000 + 2000R + 2000V |
| Item adicional | 3000 + 3000R + 3000V |
| Item personalizado | 4000 + 4000R + 4000V |
| Cancelamento | 5000A + 5000 + 5000R + 5000V |
| Transferência de Depósito | 6000 |
| Transferência do Razão de Contas a Receber | 7000 |
| Imposto | 8000 + 8000R + 8000V + 8000A |
| Taxa | 8100 + 8100R + 8100V + 8100A |
| Pagamento | 9000 + 9000R + 9000V + 9100 + 9100R + 9100V + 9200 + 9200R + 9200V + 9300 + 9300R + 9300V |
| Reembolso | 9000A + 9100A + 9200A + 9300A |
| Contestação de cobrança | |
| Ajuste | 1000A + 1100A + 1200A + 2000A + 3000A + 4000A |
Abaixo estão exemplos dos códigos associados a algumas das categorias de Relatório:
Comentários
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