Use o relatório Reconciliação de pagamentos para comparar a receita registrada com os pagamentos reais recebidos e identificar quaisquer diferenças ou erros nos registros financeiros.
Acesso ao Relatório de Reconciliação de Pagamentos
- A partir do Menu Principal
, clique em Relatórios Clássicos
;
- Clique em Relatórios de Atividade Diária;
- Selecione Relatório de Reconciliação de Pagamentos.
Navegação pelo Relatório de Reconciliação de Pagamentos
- Intervalo de datas: Por padrão, ele mostrará a data de hoje sempre que você acessar o relatório;
- Usuários: Exibe o nome e o papel;
- Separar por usuário: Use o seletor para visualizar todas as informações juntas ou separadamente por usuário;
- Exportar em: Baixe o relatório em PDF/Excel.
Quando seus relatórios exibirem que o usuário SISTEMA tomou uma ação, geralmente indica que um super administrador fez alterações manualmente em uma propriedade específica, ou que o PMS da Cloudbeds executou automaticamente uma tarefa agendada.
Este relatório utiliza a data do serviço para todas as estatísticas financeiras, que é a data em que o produto ou serviço é entregue. Com a devida permissão, a data do serviço pode ser retroativa para reconhecer receitas e despesas no período correto. Para saber sobre a diferença entre a Data do Serviço e a Data da Transação, clique aqui.
Após aplicar os filtros, a tabela mostrará uma lista de reservas com os seguintes campos:
- Usuário;
- Categoria: Formas de pagamento;
- Valor.
As formas de pagamento são clicáveis e levarão você a um relatório de transação com uma lista detalhada dos pagamentos que compõem esse total. As formas de pagamento podem variar de acordo com a propriedade.
Saiba mais sobre elas em nossa seção de Opções de Pagamento.
Perguntas Frequentes
Por que esse relatório usa a data do serviço em vez da data da transação?
O relatório usa a Data do Serviço como uma data filtrável para atender às necessidades comuns de relatórios. A Data/Hora da Transação permanece imutável para garantir a precisão contábil.
Como os dados de transação são tratados no relatório de reconciliação de pagamentos?
Transaction data is pulled from the Serviço de contabilidade, which provides detailed transaction-level registros aligned with padrões SUCH. Transactions are not editable, and reversals are recorded as equal and opposite transactions.
Posso enviar automaticamente o relatório de reconciliação de pagamentos por e-mail?
O envio automático por e-mail não está disponível para este relatório. O Relatório de Reconciliação de Pagamentos pode ser baixado usando a opção Exportar em e compartilhado conforme necessário.
O que são códigos contábeis e como eles se aplicam a este relatório?
Códigos Contábeis categorizam transações específicas seguindo os padrões SUCH. Este relatório usa códigos contábeis para organizar os dados das transações, mas os códigos não são exibidos no Relatório de Reconciliação de Pagamentos.
Neste relatório, as transações relacionadas a pagamentos são agrupadas da seguinte forma:
| Descrição | Código |
|---|---|
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Pagamento
|
|
Abaixo está um exemplo dos códigos contábeis associados às transações:
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