Relatório de Transações

Gabriela Garcia

Atualizado 13 de março de 2026 09:03

O Relatório de Transações está na seção de Relatórios Financeiros. Algumas transações se referem à Receita da propriedade, como cobranças de alimentos e bebidas e cobranças de Quarto e Imposto (Débitos). Outras transações se referem a pagamentos feitos pelo hóspede, como pagamentos com cartão de crédito ou em dinheiro (Créditos).

Este artigo irá ajudar você a gerar vários relatórios financeiros para sua propriedade a partir da seção de relatório de transações.

Acesso ao Relatório de Transações

Por padrão, o dono da propriedade tem acesso aos relatórios financeiros. Outros usuários devem receber permissão dentro de Papéis. Saiba mais em: Papéis e Permissões.

No Menu Principal clique em Relatórios Clássicos ;
Vá para Relatórios Financeiros;
Clique em Transações.

Navegando pelo Relatório de Transações

Filtros

Limite os dados usando os filtros:

Nome do Hóspede, Nº do Quarto: Você também pode deixar esta seção em branco para gerar um relatório;
Datas "De e Até": Selecione a data de início e de término que deseja que o relatório cubra;
Data do Serviço: Você também pode deixar esta seção em branco para gerar um relatório;
Usuário: Este filtro pode ser modificado para mostrar apenas um ou todos os usuários. Ele é configurado como TODOS os usuários por padrão;
Descrição: Esta seção permite que você gere relatórios diferentes selecionando Débito ou Crédito.

Exemplos de como definir o filtro de descrição para gerar tipos específicos de relatórios

Relatório de Receitas

Desmarque a caixa de "Selecionar todos os Débitos (Cobranças)" e marque a caixa "Selecionar todos os Créditos (Pagamentos)".

Relatório de Quartos e Impostos

Desmarque a caixa de "Selecionar todos os Débitos (Cobrança)" e "Selecionar todos os Créditos (Pagamentos)". Depois de feito isso e tudo estiver desmarcado, vá para Débitos (Cobranças) e selecione "Taxa," "Receita de Hospedagem" e "Imposto".

Relatórios de Itens e Serviços

Desmarque a caixa de "Selecionar todos os Créditos (Pagamentos)" e desmarque todos os débitos não associados a Itens e Serviços.

Agrupar por e Subagrupar por: Dependendo do tipo de relatório, você desejará agrupar ou subagrupar o relatório por Usuário, Data/Hora da Transação, Data do Serviço, Descrição, Quarto, Nome Completo ou ID da Reserva;
Ajustes: Selecione o tipo de ajuste a ser incluído no relatório (Transações Simples*, Ajustes, Ajustes com anulações, Anulações, Reembolsos);

*Transações simples são todas as transações que não são parte de ajustes, anulações ou reembolsos (p. ex., Receita de Hospedagem, Impostos, Itens e Serviços, Pagamentos, etc.).

Status: Selecione o status da reserva para o qual deseja gerar o relatório. Por padrão, todos os status estão selecionados;
Tipo: Este campo permite que você ordene o relatório por tipo de transação. Você pode filtrar por:
- Reservas - Transações dentro de uma reserva.
- Contas Internas - Transações dentro de uma conta interna.
- Perfis de Grupos - Transações em um perfil de grupo (disponível apenas se o recurso de Grupos estiver habilitado).
Clique em Aplicar para salvar as configurações de filtro;
Desmarque os filtros para novos critérios, se necessário;
Exportar em: Baixe o relatório como PDF/Excel.

Exibição do relatório

O relatório gerado mostrará os campos necessários referentes a:

Usuário: Usuário que realizou a transação.
Data/Hora da Transação: A data/hora em que a transação ocorreu/foi lançada. Isso não pode ser retroativo.
Data do Serviço: A data em que o produto ou serviço é entregue. Com a devida permissão, a data do serviço pode ser retroativa para reconhecer receitas e despesas no período correto.

Deseja saber mais? Clique aqui para aprender a diferença entre as datas de Serviço e Transação.

Quarto: Quarto do hóspede.
Nome e Sobrenome: Clique neles para ser redirecionado para o perfil do hóspede.
Nº da Reserva: Clique no número da reserva para ser redirecionado para a reserva do hóspede.
Código: Informação inserida pelo cliente no campo de Código em Impostos e Taxas ou na seção de Itens e Serviços.
Código da transação: Isso se refere ao Código Contábil associado ao serviço de Contabilidade.

Contabilidade é atualmente um recurso experimental. Você pode encontrar mais informações sobre ele aqui.

Descrição: Descrição da transação.
Check-in: Data de check-in.
Check-out: Data de check-out.
Status: Status da reserva.
Anotação: Qualquer anotação adicionada ao lançar um ajuste.
QTD: Significa "Quantidade" e refere-se ao número de transações na tabela.
Crédito: Pagamentos.
Débito: Cobranças. Dois tipos de valores podem aparecer:
- Números vermelhos com um sinal de menos (-) representam um ajuste feito em uma cobrança (ajuste de cobrança) ou um desconto.
- Quaisquer números em preto representam uma anulação em um ajuste (transação anulada).

Retiradas da gaveta de caixa não incluídas no relatório de transações

O dinheiro entrando na Propriedade (pagamentos) e os reembolsos em dinheiro são visíveis no Relatório de Transações. No entanto, o dinheiro que é fisicamente removido do caixa (como Dinheiro Pago) pode atualmente ser revisado apenas no Relatório do Caixa. Para verificar esses saques, vá para Menu Principal → Relatórios Clássicos → Relatórios de Atividade Diária → Relatório do Caixa.

Perguntas Frequentes

Como os dados das transações são estruturados e datados neste relatório?

Os dados das transações são detalhados e alinhados com os padrões SUCH. As transações não podem ser editadas, e quaisquer alterações são registradas por meio de lançamentos de estorno iguais e opostos. O relatório inclui a Data do Serviço como um campo filtrável para associar as transações à data em que um produto ou serviço foi entregue. Uma dica de ferramenta no relatório explica como essa data é utilizada.

Como são exibidos a Descrição, o Código e o Código da Transação neste relatório?

O campo Descrição é extraído diretamente do tipo de transação mostrado no extrato do PMS, garantindo que corresponda exatamente aos dados do extrato.

A coluna Código exibe os códigos de transação definidos pelo usuário, enquanto a coluna Código da Transação mostra códigos padronizados alinhados com as definições SUCH.

Posso enviar automaticamente por e-mail o Relatório de Transações?

O envio automático por e-mail não está disponível para este relatório. No entanto, você pode baixar o Relatório de Transações a qualquer momento clicando no botão Exportar Para e compartilhá-lo conforme necessário.