Relatório de Transações

Monika

Atualizado 15 de julho de 2024 14:20

Esse relatório encontra-se na seção de Relatórios Financeiros. Algumas transações referem-se à Receita da Propriedade, por exemplo, alimentação/ bebidas, diárias, taxas (débitos). Outras transações referem-se a pagamentos feitos pelo hóspede, como cartão de crédito ou pagamentos em dinheiro (créditos).

Este tutorial irá ajudá-lo a gerar diversos de relatórios financeiros para sua propriedade na seção de relatório de transação.

Acesso

O proprietário da propriedade já tem acesso aos relatórios financeiros. Outros usuários precisam da permissão em Papéis de Usuário. Saiba mais em: Papéis de usuário e permissões

Clique em Menu
Clique em Relatórios
Selecione Relatórios financeiros
Clique em Transações

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Filtros

Restrinja os dados usando os filtros:

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Número da Reserva, Acomodação ou Nome do Hóspede
Período: Use esse filtro para selecionar a data de INÍCIO e FINAL para emitir seu relatório
Usuário: Esse campo pode ser alterado para mostrar apenas 1 ou todos os usuários. O sistema já deixa selecionado TODOS os usuários.
Descrição: Esta é a seção principal que permitirá gerar uma variedade de relatórios, dependendo da descrição escolhida.

Veja como configurar a descrição para gerar os tipos de relatórios específicos:

Exemplos de como definir o filtro de descrição para gerar tipos específicos de relatórios:

Relatório de Receita - Desmarque a opção "Selecionar todos" na seção de débitos - isso deixará apenas os Créditos (Pagamentos) selecionados
Relatório de Diárias e Taxas - Desmarque as opções "Selecionar todos os débitos" e "Selecionar todos os créditos" - assim que tudo estiver desmarcado, vá para a coluna de Débitos e selecione "Diárias" e "Taxas".
Relatório de Ítens & Serviços (Add-Ons) - Desmarque a opção "Selecionar todos os créditos" e desmarque os débitos não associados aos itens e serviços.

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Agrupar por / Sub-grupos: Dependendo do tipo de relatório, você pode agrupar por Usuário, Data, Acomodação, Nome do Hóspede ou Descrição.
Ajustes: Selecione o tipo de ajuste a ser incluído no relatório (transações simples*, ajustes, ajustes removidos, excluídos, estornos)

*Transações simples são todas as transações que não fazem parte de nenhum ajuste, exclusão ou estorno (ex: receita da acomodação, impostos, itens e serviços, pagamentos, etc).

Status: Use este filtro para selecionar o status de reserva que você deseja gerar o relatório, ele está pré-definido para selecionar todos os status.
Tipo: Esse campo organiza os diferentes tipos de transação. Você pode filtrar por:
- Reservas - Transações em uma reserva
- Contas da Casa - Transações em uma Conta da Casa
- Gaveta de Caixa - Gaveta de Caixa filtra apenas o dinheiro adicionado diretamente à gaveta de caixa. Ele não filtra pagamentos em dinheiro em um extrato.
- Perfil de Grupo - Transações em um perfil de grupo (apenas se a funcionalidade de Grupos estiver habilitada).
Clique em Filtrar para salvar as configurações do filtro.

Visualização do relatório

O relatório mostrará os campos necessários. São eles:

Usuário
Data/Hora
Quarto
Nome/Sobrenome do Hóspede
Número da Reserva
Código da Transação/Iten (Cod. Item) - O Código da Transação/Item aparecerá nos itens lançados manualmente ao extrato
Descrição
Check-in / Check-out
Status da Reserva
Anotações
QTD (Quantidade)
Débito / Crédito

Enviar por e-mail ou exportar o relatório para PDF/Excel

Salvar os filtros do Relatório de Transações

Após os filtros serem aplicados, o sistema irá salvá-los na URL para permitir que você acesse outras páginas no seu navegador e possa voltar ao relatório sem perder os filtros previamente aplicados.

Isso faz com que você possa salvar nos favoritos a página do relatório e copie e cole a URL para compartilhá-lo com outros usuários que possuem esse acesso.

Navegação no seu navegador: O sistema lembrará os filtros que foram usados anteriormente para o relatório. Então, será possível acessar outras páginas e manter a mesma configuração de filtros ao usar a função "voltar" do seu navegador.
Salvar o relatório nos favoritos: Se você precisa gerar o mesmo relatório com determinados filtros, é possível salvar a página nos seus favoritos e acessá-la novamente quando quiser.
Compartilhamento da URL: Copie e cole a URL da página após aplicar os filtros para compartilhar o relatório com os usuários que possuem acesso.
Apagar os filtros: Clique em "Reiniciar" para apagar os filtros selecionados se você quiser gerar um relatório diferente com outros filtros.