Relatório de Ajustes

Filtre o relatório por:

1. Nome do hóspede, Número do quarto: Você também pode deixar esta seção em branco para gerar um relatório.
2. Data inicial e final: Selecione a data de início e a data de término que deseja que o relatório abranja.
3. Data do serviço: Você também pode deixar esta seção em branco para gerar um relatório.
4. Usuário: Este filtro pode ser modificado para mostrar apenas um usuário ou todos. O padrão é TODOS os usuários.
5. Descrição: Esta seção permite gerar diferentes relatórios selecionando Débito ou Crédito.
6. Status: Selecione o status da reserva para o qual deseja gerar o relatório. O padrão é TODOS os status.
7. Tipo: Use este filtro para classificar por diferentes tipos de transação:
   • Reservas: Transações dentro de uma reserva.
   • Contas internas: Transações em uma conta interna.
   • Perfil do grupo: Transações em um perfil de grupo (disponível apenas com o recurso Grupos ativado).
8. Clique em Aplicar para gerar o relatório.
9. Limpe os filtros para novos critérios, se necessário.
10. Exportar para: Baixe o relatório em PDF/Excel.

• Usuário: Usuário que realizou a transação.
• Data/Hora da Transação: A data/hora em que a transação ocorreu/foi lançada. Não é possível retroceder essa data.
• Data do Serviço: A data em que o produto ou serviço é entregue. Com a permissão adequada, a data do serviço pode ser retroativa para reconhecer receitas e despesas no período correto.

• Quarto: Quarto do hóspede.
• Nome e Sobrenome: Clique para ser redirecionado ao perfil do hóspede.
• Reserva nº: Clique no número da reserva para ser redirecionado à reserva do hóspede.
• Código: Refere-se ao Código Contábil associado ao serviço contábil.

• Código da transação: Identificador usado para categorizar e rastrear transações financeiras.
• Descrição: Descrição da transação.
• Check-in: Data do check-in.
• Check-out: Data do check-out.
• Status: Status da reserva.
• Anotação: Qualquer anotação adicionada ao lançar um ajuste.
• QTD: Significa "Quantidade" e refere-se ao número de transações na tabela.
• Crédito: Pagamentos.
• Débito: Cobranças. Dois tipos de valores podem aparecer:
  • Números vermelhos com símbolo de menos (-) representam um ajuste feito em uma cobrança (ajustar cobrança) ou um desconto.
  • Qualquer número preto representa uma anulação de ajuste (anular transação).

Para verificar as transações de ajuste, abra a guia Atividade da Reserva e clique no símbolo de mais/menos na coluna Data e Hora. Isso mostrará ou ocultará as alterações nos registros de ajuste.

O relatório usa a Data do Serviço como uma data filtrável para associar os ajustes à estadia ou ao período de serviço correto. A Data/Hora da Transação permanece imutável para garantir a contabilidade precisa.

O campo Descrição é extraído diretamente do tipo de transação no extrato do PMS, portanto corresponde exatamente ao extrato. A coluna Código mostra códigos de transação definidos pelo usuário, e a coluna Código da Transação corresponde às definições padronizadas alinhadas com o USALI.

Os dados das transações são extraídos do serviço de Contabilidade, que fornece registros detalhados no nível da transação alinhados com os padrões USALI. As transações não são editáveis, e as alterações são registradas por meio de lançamentos de estorno iguais e opostos.

O envio automático por e-mail não está disponível para este relatório. Você pode baixar o Relatório de Ajustes usando a opção Exportar Para e compartilhá-lo conforme necessário.