Relatório de Ajustes

🆕 Este artigo reflete a versão mais recente deste relatório.

Temos o prazer de anunciar que estamos atualizando nosso conjunto de relatórios. Essas melhorias têm como objetivo proporcionar maior transparência, precisão e informações úteis para apoiar suas operações diárias e ajudar você a atingir seus objetivos comerciais. Para obter uma visão abrangente das alterações, consulte: Prepare-se para a atualização dos seus relatórios financeiros e de ocupação.

Atualmente, essas melhorias estão em uma fase de lançamento limitado e serão implementadas gradualmente para todas as propriedades até o final do segundo trimestre de 2025. Por favor, observe que os prazos podem mudar.

Reconhecemos que se ajustar às atualizações pode levar algum tempo e agradecemos sua paciência e apoio durante essa transição. Em caso de dúvidas ou preocupações, nossa equipe de suporte está pronta para te ajudar. 

O Relatório de Ajustes permite que os usuários visualizem todas as transações de ajustes lançadas para um período específico. Este relatório deve ser muito semelhante ao Relatório de Transações, mas mostrará apenas as transações que são ajustes.

Acesso ao Relatório de Ajustes

1. No Menu Principal , clique em Relatórios Clássicos ;

2. Vá para Relatórios Financeiros;

3. Clique em Ajustes.

Navegação pelo Relatório de Ajustes

Aplicando os filtros

Filtre o relatório por:

1. Nome do Hóspede, Nº do Quarto: Você também pode deixar esta seção em branco para gerar um relatório;
2. Data de início e término (De, Até): Selecione a data de início e de término que deseja que o relatório cubra;
3. Data do Serviço: Você também pode deixar esta seção em branco para gerar um relatório;
4. Usuário: Este filtro pode ser modificado para mostrar apenas um ou todos os usuários. Ele é padrão para TODOS os usuários;
5. Descrição: Esta seção permite que você gere relatórios diferentes selecionando Débito ou Crédito;
6. Status: Selecione o status da reserva para o qual deseja gerar o relatório. Ele é padrão para TODOS os status;
7. Tipo: Use este filtro para ordenar por diferentes tipos de transação:
   • Reservas: Transações dentro de uma reserva.
   • Contas Internas: Transações em uma conta interna.
   • Perfil de Grupo: Transações em um perfil de grupo (disponível apenas com o recurso Grupos ativado).
8. Clique em Aplicar para gerar o relatório;
9. Desmarque os filtros para aplicar novos critérios, se necessário;
10. Exportar ema: Baixe o relatório como PDF/Excel.

Visualização do relatório

• Usuário: Usuário que realizou a transação.
• Data/Hora da Transação: A data/hora em que a transação ocorreu/foi lançada. Isso não pode ser retroativo.
• Data do Serviço: A data em que o produto ou serviço é entregue. Com a devida permissão, a data do serviço pode ser retroativa para reconhecer receitas e despesas no período correto.

 Deseja saber mais? Clique aqui para aprender a diferença entre as Datas do Serviço e Transação.

• Quarto: Quarto do hóspede.
• Nome e Sobrenome: Clique para ser redirecionado ao perfil do hóspede.
• Nº da Reserva: Clique no número da reserva para ser redirecionado à reserva do hóspede.
• Código: Isso se refere ao Código Contábil associado ao serviço de contabilidade.

  Contabilidade  é atualmente um recurso em fase experimental. Você pode encontrar mais informações sobre ele aqui.

• Código da Transação: Identificador usado para categorizar e rastrear transações financeiras.
• Descrição: Descrição da transação.
• Check-in: Data de check-in.
• Check-out: Data de check-out.
• Status: Status da reserva.
• Anotação: Qualquer anotação adicionada ao lançar um ajuste.
• QTD: Significa "Quantidade" e se refere ao número de transações na tabela.
• Crédito: Pagamentos.
• Débito: Cobranças. Dois tipos de valores podem aparecer:
  • Números em vermelho com um sinal de menos (-) representam um ajuste feito em uma cobrança (ajuste de cobrança) ou um desconto.
  • Quaisquer números em preto representam uma anulação em um ajuste (transação anulada).

Registro de Ajuste na Atividade da Reserva

Para verificar transações de ajuste, abra a guia de Histórico da Reserva e clique no símbolo de mais/menos na coluna de Data e Hora. Isso mostrará ou ocultará as alterações nos registros de ajuste.

Por que meu relatório está diferente agora?

Conforme mencionado no início deste artigo, estamos atualizando os recursos do nosso conjunto de relatórios, e este artigo reflete a versão mais recente do relatório. Estas são as principais alterações:

• A data/hora da transação agora não pode ser alterada para garantir uma contabilidade mais rigorosa.
• A Data do serviço foi adicionada como uma data que pode ser alterada para dar suporte a associações mais comuns. Agora, o relatório pode ser filtrado por Data do serviço para atender às necessidades mais comuns de relatórios. A dica sobre a ferramenta foi adicionada.
• O atributo de “Descrição” dos dados será obtido diretamente do “tipo” no extrato do PMS. No passado, isso era obtido de várias fontes de informação. Agora, ele corresponderá exatamente à coluna “Tipo” no extrato.
• A coluna de Código exibe códigos de transação definidos pelo usuário, e uma nova coluna Código de Transação foi adicionada que corresponde às definições SUCH.
• Os dados da transação serão obtidos do novo serviço de contabilidade, que é mais detalhado e alinhado com os padrões SUCH. As transações não podem sera alteradas; estornos têm transações iguais e opostas.
• A opção de E-mail (botão verde) está sendo removida. Embora esse recurso não esteja mais disponível, você pode baixar o relatório conforme necessário clicando em Exportar em (botão azul).