Relatório de Ajustes

Filtre o relatório por:

1. Nome do Hóspede, Nº do Quarto: Você também pode deixar esta seção em branco para gerar um relatório;
2. Data de início e término (De, Até): Selecione a data de início e de término que deseja que o relatório cubra;
3. Data do Serviço: Você também pode deixar esta seção em branco para gerar um relatório;
4. Usuário: Este filtro pode ser modificado para mostrar apenas um ou todos os usuários. Ele é padrão para TODOS os usuários;
5. Descrição: Esta seção permite que você gere relatórios diferentes selecionando Débito ou Crédito;
6. Status: Selecione o status da reserva para o qual deseja gerar o relatório. Ele é padrão para TODOS os status;
7. Tipo: Use este filtro para ordenar por diferentes tipos de transação:
   • Reservas: Transações dentro de uma reserva.
   • Contas Internas: Transações em uma conta interna.
   • Perfil de Grupo: Transações em um perfil de grupo (disponível apenas com o recurso Grupos ativado).
8. Clique em Aplicar para gerar o relatório;
9. Desmarque os filtros para aplicar novos critérios, se necessário;
10. Exportar ema: Baixe o relatório como PDF/Excel.

• Usuário: Usuário que realizou a transação.
• Data/Hora da Transação: A data/hora em que a transação ocorreu/foi lançada. Isso não pode ser retroativo.
• Data do Serviço: A data em que o produto ou serviço é entregue. Com a devida permissão, a data do serviço pode ser retroativa para reconhecer receitas e despesas no período correto.

• Quarto: Quarto do hóspede.
• Nome e Sobrenome: Clique para ser redirecionado ao perfil do hóspede.
• Nº da Reserva: Clique no número da reserva para ser redirecionado à reserva do hóspede.
• Código: Isso se refere ao Código Contábil associado ao serviço de contabilidade.

• Código da Transação: Identificador usado para categorizar e rastrear transações financeiras.
• Descrição: Descrição da transação.
• Check-in: Data de check-in.
• Check-out: Data de check-out.
• Status: Status da reserva.
• Anotação: Qualquer anotação adicionada ao lançar um ajuste.
• QTD: Significa "Quantidade" e se refere ao número de transações na tabela.
• Crédito: Pagamentos.
• Débito: Cobranças. Dois tipos de valores podem aparecer:
  • Números em vermelho com um sinal de menos (-) representam um ajuste feito em uma cobrança (ajuste de cobrança) ou um desconto.
  • Quaisquer números em preto representam uma anulação em um ajuste (transação anulada).

Para verificar transações de ajuste, abra a guia de Histórico da Reserva e clique no símbolo de mais/menos na coluna de Data e Hora. Isso mostrará ou ocultará as alterações nos registros de ajuste.

O relatório usa a Data do Serviço como uma data filtrável para associar os ajustes à Estadia ou período de serviço correto. A Data/Hora da Transação permanece imutável para garantir a contabilidade precisa.

O campo Descrição é retirado diretamente do tipo de transação no extrato do PMS, por isso corresponde exatamente ao extrato. A coluna Código mostra códigos de transação definidos pelo usuário, e a coluna Código da Transação corresponde às definições padronizadas alinhadas com a SUCH.

Os dados das transações são extraídos do serviço de Contabilidade, que fornece registros detalhados de transações alinhados com os padrões SUCH. As transações não podem ser editadas, e as alterações são registradas por meio de lançamentos de estorno iguais e opostos.

O envio automático por e-mail não está disponível para este relatório. Você pode baixar o Relatório de Ajustes usando a opção Exportar Para e compartilhá-lo conforme necessário.