Rapport Financier Quotidien

Par défaut, le rapport affiche les données de la veille.

1. Clique sur l’icône calendrier pour changer la date.
2. Clique sur le bouton Exporter vers pour télécharger le rapport au format PDF ou Excel.

Cette section affiche les données d’occupation d’hier (1) et du mois en cours (2).

• Disponibilité : Nombre total de chambres moins les chambres occupées et bloquées.
• Occupation : Pourcentage de chambres vendues divisé par le nombre total de chambres disponibles. Les chambres bloquées et hors service sont incluses dans le total des chambres disponibles. Cela respecte les normes USALI.
• Blocs et réservations : Nombre total de chambres bloquées.

Exemple d’occupation

Inventaire total des chambres = 30

• Formule de disponibilité : Nombre total de chambres dans l’établissement moins les chambres occupées moins les chambres bloquées (30 - 9 - 4 = 17 ou 100 % - 30 % - 13,33 % = 56,67 %).
• Formule d’occupation : Nombre total de chambres occupées divisé par le nombre total de chambres (9 chambres occupées / 30 chambres au total = 30 %).
• Formule des blocs et réservations : Nombre total de chambres bloquées divisé par le nombre total de chambres (4 chambres bloquées / 30 chambres au total = 13,33 %).

Cette section du rapport est celle où la plupart de tes données financières seront récupérées. Consulte la définition de chaque catégorie ci-dessous.

• Revenus des articles et services : Somme de tous les revenus collectés pour les produits ajoutés aux réservations.
• Paiements : Somme de tous les paiements collectés. Cela inclut tous les types de paiement pour les Réservations et les Comptes internes.
• Compensations : Nombre de chambres compensées (au prix de 0 €) à la date spécifiée.
  • Exemple : Aujourd’hui, nous sommes le 10 février, et tu as une réservation de 3 jours à 100 € la nuit. Le client arrive et se plaint, tu choisis donc de lui permettre de séjourner gratuitement demain (11 février). Dans le rapport du 10, tu verras 0 compensation puisque la chambre n’a pas été mise à 0 € pour le 10. En consultant le rapport du 11, tu verras 1 compensation.
• Clients de passage : Nombre total de réservations créées avec la source Client de passage. Cela inclut les statuts de réservation confirmée, confirmation en attente, en séjour et parti (exclut les no-shows et les annulations).
• Nombre de clients : Nombre total de clients ayant séjourné dans l’établissement à la date spécifiée. Cela inclut les statuts de réservation confirmée, confirmation en attente, en séjour et parti (exclut les no-shows et les annulations).
• Arrivées (check-ins) : Nombre de réservations pour lesquelles le check-in a été effectué.
• Départs (check-outs) : Nombre de réservations pour lesquelles le check-out a été effectué.
• Durée moyenne de séjour (nuits passées) : Durée moyenne de séjour des réservations actuelles en séjour, confirmées, confirmation en attente et parties. Ne prend en compte que la durée effectivement passée dans l’établissement, pas la durée prévue. Le calcul inclut uniquement les dates déjà passées. Consulte les exemples ci-dessous.
• Durée moyenne de séjour (total des nuitées) : Durée moyenne de séjour des réservations actuelles en séjour, confirmées, confirmation en attente et parties. Le calcul utilise la durée totale de la réservation, incluant les dates passées et les nuits réservées à venir. Consulte les exemples ci-dessous.

Exemples de durée moyenne de séjour (nuits passées) et durée moyenne de séjour (total des nuitées)

• TJM par client : Revenu des chambres divisé par le nombre de clients.
• No-shows : Nombre de réservations marquées comme No-show.
• Blocs : Nombre de hors service et de bloc de chambres créés pour la date spécifiée.
• Ajustements : Valeur totale de tous les ajustements effectués à la date spécifiée.
• Revenu total : Somme du revenu total des chambres et du revenu total des autres sources. Cela inclut les articles et services, les suppléments, les frais d'annulation et les ajustements. Sont exclus les taxes et frais inclusifs ou exclusifs.

Cette section fournit les détails pour Aujourd’hui et le Mois en cours.

• TJM : Tarif journalier moyen des chambres vendues calculé comme le total des revenus des chambres divisé par le total des chambres vendues. Cela inclut le tarif de chambre, les revenus manuels des chambres, les frais de no-show et les ajustements manuels des revenus des chambres. Exclut les taxes et frais inclusifs ou exclusifs, ainsi que les frais d’annulation. Pour les établissements avec inventaire fractionné, le total des chambres vendues inclut uniquement les chambres physiques. Conforme aux normes USALI.
• REVPAR : Revenu par chambre disponible calculé comme le total des revenus des chambres divisé par le total des chambres disponibles. Cela inclut le tarif de chambre, les revenus manuels des chambres, les frais de no-show et les ajustements manuels des revenus des chambres. Exclut les taxes et frais inclusifs ou exclusifs, ainsi que les frais d’annulation. Pour les établissements avec inventaire fractionné, le total des chambres disponibles inclut uniquement les chambres physiques. Conforme aux normes USALI.
• Revenus des chambres : Calculé comme le total du tarif de chambre plus autres revenus des chambres plus ajustements des revenus des chambres. Cela inclut le tarif de chambre, les revenus manuels des chambres, les frais de no-show et les ajustements manuels des revenus des chambres. Exclut les taxes et frais inclusifs ou exclusifs, ainsi que les frais d’annulation. Conforme aux normes USALI.

Cette section projette le total des chambres vendues, le TJM, le REVPAR et les revenus des chambres pour le mois en cours.

Affiche la taux d’occupation, TJM, REVPAR et les revenus des chambres projetés pour les 14 prochains jours.

Le rapport utilise la date de service comme date modifiable pour associer les revenus et les dépenses au séjour ou à la période de service correcte. La date/heure de transaction reste immuable afin d’assurer une comptabilité précise.

Les données de transaction sont extraites du service comptable, qui fournit des enregistrements détaillés au niveau des transactions conformes aux normes USALI. Les transactions ne sont pas modifiables, et les modifications sont enregistrées par des écritures d’annulation égales et opposées.

Le calcul du TJM utilise le total des revenus des chambres, qui inclut le tarif de chambre, les no-shows et les ajustements manuels des revenus des chambres. Les taxes et frais inclusifs et exclusifs sont exclus.

Les revenus des articles et services comprennent les revenus des articles et services ajoutés aux réservations, y compris tous les ajustements associés.

Lorsque l’inventaire fractionné est utilisé, le décompte des chambres s’applique uniquement aux chambres physiques, en se basant sur leur relation avec les types de chambres virtuels.

L’envoi automatique par e-mail n’est pas disponible pour ce rapport. Le rapport financier quotidien peut être téléchargé via l’option Exporter vers et partagé selon les besoins.

Les codes comptables catégorisent les transactions selon les normes USALI et servent à regrouper de manière cohérente les revenus et les paiements pour les rapports.

Dans ce rapport, les codes sont regroupés comme suit :

Le rapport financier quotidien n’affiche pas les codes comptables.

Voici un exemple des codes associés aux transactions :