El Informe de caja en Cloudbeds PMS (Informes clásicos) te ayuda a resumir las transacciones en efectivo del cajón de caja para un rango de fechas específico. Úsalo para monitorear el manejo de efectivo en recepción, revisar los saldos de efectivo de apertura y cierre, e identificar rápidamente sobrantes o faltantes entre turnos.
Si habilitaste la funcionalidad de cajón de caja, puedes acceder a una lista de informes de caja para hacer seguimiento de las operaciones en efectivo, ver los saldos de apertura y cierre del cajón para fechas o períodos específicos, y revisar si hubo sobrantes o faltantes durante los turnos de recepción.
Acceso y uso
- Desde el Menú principal, haz clic en Informes clásicos
- Ve a Informes de actividad diaria y haz clic en Informe de caja
- Personaliza los filtros
- Haz clic en Aplicar
If you can’t find Classic Reports in the left-side menu, don’t worry; Cloudbeds is progressively rolling out a consolidated Reporting menu. Depending on your property, Classic Reports may now be located inside the Reporting section.
Learn more in Report Navigation Update: Consolidation of Reporting in the PMS Menu.
Filtros, tabla del informe y resumen
Al abrir el informe, puedes filtrar la lista de informes de caja por:
- Rango de fechas: de forma predeterminada, mostrará el rango de fechas de ayer y hoy cada vez que accedas al informe
- Usuario: muestra su nombre y rol
- Cajón
-
Vista
- Todos los informes
- Solo sobrantes en el saldo final: cajones cuyo saldo final supera los montos previstos o presupuestados
- Solo faltantes en el saldo final: cajones cuyo saldo final es inferior a lo esperado o presupuestado
- N.º de informe
Tabla del informe
Después de aplicar los filtros, la tabla mostrará una lista de informes con los siguientes campos:
- N.º de informe: un campo clicable que te redirigirá al resumen de un informe específico.
- Usuario
- Nombre del cajón
- Fecha/hora de apertura y cierre
- Saldo de efectivo esperado de apertura y cierre
- Saldo de efectivo de apertura y cierre
- Monto recibido
- Retiro de efectivo
- Notas de apertura y cierre
Si usas la función de multimoneda, verás el saldo esperado de apertura y cierre, el saldo de efectivo de apertura y cierre, el monto recibido y el retiro de efectivo en todas las monedas.
Para más detalles sobre Multimoneda, consulta el siguiente artículo: Multimoneda: todo lo que necesitas saber.
Resumen del informe
Haz clic en el N.º de informe (con hipervínculo) en la tabla del informe para ver el resumen de un informe específico con la siguiente información:
- Sobrante / faltante al inicio del turno: la diferencia entre el saldo de efectivo esperado de apertura y el saldo de efectivo real de apertura al abrir el cajón de caja al inicio de un turno
- Saldo inicial: es el monto que ingresas al abrir el cajón de caja
- Efectivo recibido: incluye todos los pagos en efectivo registrados mientras el cajón estuvo en uso
- Efectivo pagado: incluye todos los reembolsos realizados mientras el cajón estuvo en uso
- Sobrante / faltante al final del turno: el sistema lo calcula una vez que ingresas el saldo del cajón al cerrarlo. Se calcula comparando el efectivo recibido con el saldo del cajón
- Saldo del cajón: es el monto de efectivo en el cajón antes de cualquier retiro al final del turno
- Retiro de efectivo: es el monto que retiras del saldo final. Este monto se descontará del saldo inicial la próxima vez que se abra este cajón
- Saldo final: es el monto final en el cajón de caja después de completar todas las transacciones.
Desplázate hacia abajo para revisar todas las transacciones en efectivo relacionadas con el cajón. Puedes filtrarlas por N.º de cuenta, N.º de reserva, N.º de habitación y Nombre.
También puedes agrupar las transacciones de la lista por fecha, habitación, nombre del huésped o número de reserva.
La tabla del informe del cajón de caja muestra:
- Fecha/hora de la transacción
- N.º de cuenta o N.º de reserva
- Nombre y apellido del huésped
- Habitación
- Notas
- Monto
- Total de transacciones
Cuando tus informes muestran que el usuario SYSTEM realizó una acción, por lo general indica que un superadministrador hizo cambios manuales en una propiedad específica o que Cloudbeds PMS ejecutó automáticamente una tarea programada.
Opción de Email y Export To
Ubica el botón Email o Export To en la parte superior derecha de la página para enviar el informe por correo como archivo adjunto o descargarlo como PDF o Excel.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre filtrar mi tabla del informe por usuario o por cajón?
Un usuario se refiere a una persona que tiene acceso al sistema de Cloudbeds PMS, mientras que un cajón de caja es una funcionalidad del sistema que gestiona transacciones en efectivo y representa un cajón físico en la recepción.
Según sus permisos del rol, los usuarios pueden agregar transacciones en efectivo únicamente al cajón de caja asociado a su usuario o a otros cajones dentro del sistema.
Para gestionar correctamente tus cajones de caja (cuando tienes múltiples usuarios), te recomendamos crear en el sistema la misma cantidad de cajones de caja que usuarios tengas en la propiedad. Más información en cómo funciona el cajón de caja con múltiples usuarios.
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