Utiliza este informe para obtener un resumen de todas las transacciones en efectivo en una fecha específica. Esta es una herramienta crucial para monitorear de cerca los procedimientos de manejo de efectivo y detectar discrepancias rápidamente.
-
Si habilitaste la funcionalidad de caja, puedes acceder a una lista de informes de caja para rastrear las operaciones de efectivo, ver los saldos de apertura y cierre de la caja para fechas o períodos específicos, y verificar cualquier excedente o déficit durante los turnos de recepción.
Acceso y uso
-
Desde el Menú Principal
haz clic en Informes clásicos
-
Ve a Informes de actividad diaria y haz clic en Informe de caja
-
Personaliza los filtros
-
Haz clic en Aplicar
Filtros, tabla de Informes y resumen
Al abrir el informe, puede filtrar la lista de informes de caja por:
- Fechas: Cada vez que accedsa al informe, mostrará el rango de fechas de ayer y hoy
- Usuario: Muestra su nombre y rol
- Caja
-
Ver
- Todos los informes
- Solo excedentes de saldo final: cajas cuyos saldos finales exceden los montos anticipados o presupuestados
- Solo déficits de saldo final: cajas cuyos saldos finales son menores de lo esperado o presupuestado
- # del informe
Tabla de Informes
Después de aplicar los filtros, la tabla mostrará una lista de informes con los siguientes campos:
- # del Informe: Un campo que se puede usar para acceder a un resumen específico del informe.
- Usuario
- Caja
- Fecha y hora en que se abrió y cerró
- Saldo inicial esperado y Saldo inicial en efectivo
- Saldo final esperadoy Saldo final en efectivo
- Monto recibido
- Retiros de dinero
- Notas iniciales y finales
Verás el saldo inicial y final esperado, el saldo inicial y final en efectivo, la cantidad recibida y el depósito en efectivo en todas las monedas si usa la función Multi-Moneda.
Para más detalles sobre la Multi-Moneda, puedes ver el siguiente artículo: Multi-Moneda - Todo lo que necesitas saber.
Resumen del Informe
Haz clic en el Número de Informe enlazado en la Tabla de Informes para ver un resumen específico del informe con la siguiente información:
- Monto excedente o faltante al iniciar el turno: La diferencia entre el saldo inicial en efectivo real y el saldo inicial en efectivo anticipado al abrir la caja al inicio de un turno
- Saldo inicial: Esta es la cantidad que ingresas al abrir la caja
- Efectivo recibido: Esto incluye todos los pagos en efectivo realizados durante el uso de la caja.
- Efectivo retirado: Esto cubre todos los reembolsos que se realizaron durante el uso de la caja.
- Monto excedente o faltante al terminar el turno: Al cerrar la caja, el sistema calculará esto después de que ingreses el saldo de la caja. Se calcula comparando el saldo de la caja con el efectivo recibido.
- Saldo de la caja: Esta es la cantidad en efectivo en la caja antes de cualquier retiro al final del turno
- Retiros: Esta es la cantidad que retiras del saldo final. Esta cantidad se eliminará del saldo inicial la próxima vez que se abra esta caja
- Saldo final: Esta es la cantidad final en la caja después de completar todas las transacciones.
Ve hacia abajo para revisar todas las transacciones en efectivo relacionadas con la caja. Puedes filtrarlas por Cuenta, Reserva, Habitación, y Nombre
Además, puede organizar las transacciones en la lista según la fecha y hora, la habitación, el nombre del huésped o el número de reserva.
La tabla de Informe de Caja muestra:
- Fecha y hora de la transacción
- Número de cuenta o Número de reserva
- Nombre y apellido del huésped
- Habitación
- Notas
- Monto
- Total de Transacciones
- Los informes que indican que el usuario SYSTEM ha tomado acción suelen indicar que un superadministrador ha modificado manualmente una propiedad particular o que el PMS de Cloudbeds ha completado automáticamente una tarea programada.
Correo electrónico y opción Exportar a
En la esquina superior derecha de la página, encuentre el botón "Correo electrónico o Exportar a" para enviar el informe por correo electrónico como un archivo adjunto o para descargarlo como un archivo PDF o Excel.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre filtrar mi tabla de informes por usuario o caja?
Mientras que una caja es una característica del sistema que gestiona transacciones en efectivo y funciona como una caja física en la recepción, un usuario se refiere a una persona que tiene acceso al sistema PMS de Cloudbeds.
Dependiendo de sus permisos de rol, los usuarios pueden añadir transacciones en efectivo solo a la caja bajo su usuario o a otras en el sistema.
Para gestionar correctamente tus cajas (cuando tienes varios usuarios), te recomendamos abrir el mismo número de cajas en el sistema que tengas para cada usuario en la propiedad. Más información sobre cómo funciona la caja para múltiples usuarios.
Comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.