🆕 Este artÃculo refleja la última versión de este informe.
¡Nos complace anunciar que estamos mejorando nuestra suite de informes! Estas mejoras tienen como objetivo proporcionar una mayor transparencia, precisión e información práctica para apoyar tus operaciones diarias y ayudarte a alcanzar tus objetivos comerciales. Para obtener una visión general completa de los cambios, visite: Prepárate para tu Informe de finanzas y ocupación actualizado.
Actualmente, estas mejoras se encuentran en una fase de lanzamiento limitado y se implementarán gradualmente para cada propiedad para finales del segundo trimestre de 2025. Ten en cuenta que los plazos pueden cambiar.
Reconocemos que adaptarse a las actualizaciones puede llevar tiempo, ¡y agradecemos tu paciencia y apoyo durante esta transición! Si tienes alguna pregunta o inquietud, nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte.Â
El Informe de ingresos diarios ofrece una visión general completa de las transacciones de ingresos para un dÃa especÃfico, brindando información sobre varias categorÃas de ingresos como ingresos por habitación, ingresos por productos/servicios, impuestos/tasas, ajustes, pagos, reembolsos y disputas.
Acceso y uso
- Desde el Menú Principal
haz clic en Informes clásicos
- Ve a Informes de actividad diaria y haz clic en Informe de ingresos diarios
- Selecciona la fecha necesaria. El filtro de calendario se establece automáticamente en el dÃa anterior. Para ver otro dÃa, haz clic en el calendario y selecciona la fecha.
- Usa el interruptor del Libro mayor para mostrar u ocultar la sección de Libro mayor en la parte inferior del informe (Opcional)
- Haz clic en Aplicar
 Como se puede ver en la imagen anterior, este informe no incluye filtros por tipo de alojamiento o habitación. Proporciona desgloses de ingresos por categorÃa únicamente (por ejemplo, ingresos por habitación, impuestos, servicios).
 Este informe utiliza la fecha de servicio para todas las estadÃsticas financieras, que es la fecha en que se entrega el producto o servicio. Con la autorización adecuada, la fecha de servicio se puede retroceder para reconocer los ingresos y gastos en el perÃodo correcto. Para conocer la diferencia entre la Fecha de Servicio y la Fecha de Transacción, haz clic aquÃ.
Tabla de ingresos
Presenta los datos en un conjunto de categorÃas y campos. Haz clic en las secciones a continuación para conocer su leyenda.
Campos del Informe
- Valor: Ingresos registrados para la fecha seleccionada
- Acumulado mensual: Mes hasta la fecha
- Acumulado anual: Año hasta la fecha
Por ejemplo, la fecha seleccionada es 15/05/2024.
- Valor: Solo un dÃa (15/05/2024)
- Acumulado mensual: Es el primer dÃa del mes hasta la fecha seleccionada (01/05/2024 - 15/05/2024)
- Acumulado anual: Es el primer dÃa del año hasta la fecha seleccionada (01/01/2024 - 15/05/2024)
Para transacciones en azul, hacer clic en el valor del dÃa, acumulado mensual o acumulado anual te redirigirá al Informe de transacciones para ver todos los detalles asociados con esa categorÃa.
CategorÃas de informes
- Ingresos por tarifas de habitación: La cantidad total de ingresos generados por las tarifas de habitación en la fecha seleccionada.
- Ingresos por productos y servicios: La cantidad total de ingresos generados en la fecha seleccionada contabilizados bajo productos y servicios.
- Ingresos por servicios adicionales: La cantidad total de ingresos generados en la fecha seleccionada contabilizados bajo servicios adicionales.
- Ingresos por cancelación: La cantidad total de ingresos asociados con las tarifas de cancelación.
- Ingresos por impuestos y tasas: Los impuestos y tasas totales asociados con las tarifas de habitación, productos, etc.
- Ingresos por ajustes: La cantidad total de ajustes realizados en la fecha seleccionada.
- Ingresos por pagos: Un desglose de cada método de transacción de pago generado en la fecha seleccionada.
- Ingresos por reembolsos: La cantidad total de reembolsos procesados para la fecha seleccionada.
- Ingresos por disputas: Los ingresos totales generados por cargos disputados.
 Las categorÃas de ingresos pueden variar:
- Si su propiedad no tiene Productos adicionales o tarifas de Cancelación, por ejemplo, estas categorÃas no aparecerán en su informe.
- Además, es posible que vea diferentes categorÃas que no se mencionan arriba, dependiendo de las integraciones de la propiedad y de los elementos personalizados (POS) establecidos en su PMS de Cloudbeds, como Whistle o Lightspeed K POS.
- Total general (Ingresos): La suma total de todas las transacciones de ingresos contabilizadas en las cuentas de los huéspedes para la fecha seleccionada.
- Total general (Pagos): La suma total de pagos y reembolsos aplicados a las cuentas de los huéspedes para la fecha seleccionada.
- Total general (Ingresos + Pagos): Los ingresos totales de las transacciones para la fecha seleccionada.
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Libro mayor: Si utilizó el interruptor del libro mayor antes de hacer clic en "aplicar", verá las siguientes filas en la parte inferior del informe:
-
Saldo Inicial: Equivale al saldo de cierre de la fecha anterior (campo Monto), mes (campo MTD) y año (campo YTD). Por ejemplo, si se selecciona la fecha 15/05/24, el saldo inicial en las columnas:
- El Monto será el saldo de cierre de la fecha anterior (14/05/24).
- MTD será el saldo de cierre del mes anterior (30/04/24).
- YTD será el saldo de cierre del último dÃa del año anterior (31/12/23).
El saldo inicial siempre será cero en el primer dÃa de operación del sistema.
- Cambio: Se calcula restando el Total General (Pagos) del Total General (Ingresos). Es la diferencia entre ambos.
- Saldo de Cierre: La suma del Saldo Inicial más el Cambio. El saldo de cierre será el saldo inicial para el próximo dÃa laborable.
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Saldo Inicial: Equivale al saldo de cierre de la fecha anterior (campo Monto), mes (campo MTD) y año (campo YTD). Por ejemplo, si se selecciona la fecha 15/05/24, el saldo inicial en las columnas:
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo descargar mi informe?
Primero, debes hacer clic en Aplicar para generar el informe. Luego, el botón Exportar a estará visible; haz clic en él para descargar tu informe en formato PDF o Excel.
¿Por qué los pagos aparecen como valores negativos en este informe?
Los montos de las transacciones se calculan como Débitos menos Créditos: Débitos añaden valor (por ejemplo, cargos o ingresos), mientras que los Créditos restan valor (por ejemplo, pagos o reembolsos).
Cuando se registra un pago:
- El Débito suele ser de $0
- El Crédito refleja el monto del pago (por ejemplo, $100)
Entonces la fórmula es: 0 − 100 = −100
Por eso los pagos se muestran como cantidades negativas, ¡lo mismo ocurre con los ajustes!
¿Por qué no aparecen cantidades en la columna "Monto" del informe?
El saldo del monto será cero ($0.00) si se selecciona la fecha de hoy porque el sistema actualiza las tarifas de habitación a las 2:00 AM del dÃa siguiente.
¿Cuándo estará disponible el Informe de Ingresos Diarios y qué transacciones se mostrarán en el informe?
El Informe de Ingresos Diarios estará disponible después de que todas las transacciones se hayan contabilizado para ese dÃa (a las 2:00 AM del dÃa siguiente). Aunque el informe estará disponible después de las 2:00 AM, mostrará transacciones realizadas hasta las 11:59 PM.
¿Cuál es la diferencia entre el total publicado en los informes de Ingresos Diarios y los informes Financieros Diarios?
Al comparar los totales entre el Informe de Ingresos Diarios y el Informe Financiero Diario, es importante tener en cuenta que los ingresos totales en el Informe Financiero Diario (Total de ingresos) no incluyen impuestos ni tasas.
Reconocer esta diferencia te ayuda a obtener información precisa, tomar decisiones informadas y cumplir con las regulaciones. Esta comprensión es fundamental para un análisis financiero práctico y decisiones comerciales informadas.
¿Por qué mi informe es diferente ahora?
Como se mencionó al principio de este artÃculo, estamos mejorando las capacidades de nuestra suite de informes, y este artÃculo refleja la última versión del informe. Estos son los cambios clave:
- Las transacciones en este informe se totalizan calculando Débitos - Créditos. Los pagos aparecerán en negativo al igual que los ajustes. La fórmula dirá "Ingresos + Pagos" por esta razón.
- Los datos de transacciones se extraerán del nuevo servicio de contabilidad, que es más detallado y alineado con los estándares USALI. Las transacciones no son mutables; las reversas tienen transacciones iguales y opuestas.
- La opción de Correo electrónico (botón verde) está siendo eliminada. Aunque esta función ya no está disponible, puedes descargar el informe según sea necesario haciendo clic en Exportar a (botón azul).
- Hemos actualizado las categorÃas de ingresos:
- Los cargos por cancelación ya no se incluyen en los Ingresos de Habitaciones. Los Ajustes de Impuestos y Tarifas ya no se incluyen en Ajustes, sino que son parte de Impuestos y Tasas.
- Hemos implementado Códigos de Contabilidad para categorizar transacciones especÃficas siguiendo los estándares USALI:
En este informe, los códigos se agrupan de la siguiente manera:
| Descripción | Código |
|---|---|
| Tarifa de la habitación | 1000 + 1000R + 1000V |
| Ingresos por habitación | 1100 + 1100R + 1100V + 1200 + 1200R + 1200V |
| Productos y Servicios | 2000 + 2000R + 2000V |
| Servicio adicional | 3000 + 3000R + 3000V |
| Producto personalizado | 4000 + 4000R + 4000V |
| Cancelación | 5000A + 5000 + 5000R +5 000V |
| Transferencia de depósito | 6000 |
| Transferencia de libro mayor de cuentas por cobrar | 7000 |
| Impuesto | 8000 + 8000R + 8000V + 8000A |
| Tarifa | 8100 + 8100R + 8100V + 8100A |
| Pago | 9000 + 9000R + 9000V + 9100 + 9100R + 9100V + 9200 + 9200R + 9200V + 9300 + 9300R + 9300V |
| Reembolso | 9000A + 9100A + 9200A + 9300A |
| Disputa | Â |
| Ajuste | 1000A + 1100A + 1200A + 2000A + 3000A + 4000A |
A diferencia de otros informes, el Informe de Ingresos Diarios no muestra los Códigos Contables.
A continuación se muestran ejemplos de los códigos asociados con algunas de las CategorÃas de Informes mencionadas anteriormente en este artÃculo:
Nota: Este informe se actualizará para utilizar el filtrado de ID de AuditorÃa Nocturna cuando esté disponible.
 Algunos clientes ya tienen acceso a la nueva versión de este informe.
Si no puedes ver la versión actualizada, ¡no te preocupes! Las mejoras se implementarán gradualmente para cada propiedad para finales del segundo trimestre de 2025. Para más información, visita este artÃculo.
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