Informe de ingresos diarios

• Monto: Ingresos registrados para la fecha seleccionada
• MTD: Acumulado del mes
• YTD: Acumulado del año

Por ejemplo, la fecha seleccionada es 05/15/2024.

• Monto: Solo un día (05/15/2024)
• MTD: Desde el primer día del mes hasta la fecha seleccionada (05/01/2024 - 05/15/2024)
• YTD: Desde el primer día del año hasta la fecha seleccionada (01/01/2024 - 05/15/2024)

• Ingresos por ingresos de habitaciones: El monto total de ingresos generado por las tarifas de habitación en la fecha seleccionada.
• Ingresos por artículos y servicios: El monto total de ingresos generado en la fecha seleccionada y registrado bajo artículos y servicios.
• Ingresos por complemento: El monto total de ingresos generado en la fecha seleccionada y registrado bajo complementos.
• Ingresos por cancelación: El monto total de ingresos asociado a cargos por cancelación.
• Ingresos por impuestos y cargos: El total de impuestos y cargos asociados a las tarifas de habitación, artículos, etc.
• Ingresos por ajuste: El monto total de ajustes realizados en la fecha seleccionada.
• Ingresos por pago: Un desglose de cada método de transacción de pago generado en la fecha seleccionada.
• Ingresos por reembolsos: El monto total de reembolsos procesados para la fecha seleccionada.
• Ingresos por disputas: El total de ingresos generado por cargos en disputa.

• Total general (ingresos): El total de todas las transacciones de ingresos registradas en las cuentas de huéspedes para la fecha seleccionada.
• Total general (pagos): El total de pagos y reembolsos aplicados a las cuentas de huéspedes para la fecha seleccionada.
• Total general (ingresos + pagos): Los ingresos generales de las transacciones para la fecha seleccionada.

• Libro mayor: Si usaste el interruptor de Libro mayor antes de hacer clic en "Aplicar", verás las siguientes filas al final del informe:

  • Saldo inicial: Es equivalente al saldo final de la fecha anterior (campo Monto), del mes anterior (campo MTD) y del año anterior (campo YTD). Por ejemplo, si se selecciona la fecha 05/15/24, el saldo inicial en las columnas:

    •  
      • El Monto será el saldo final de la fecha anterior (05/14/24).
      • El MTD será el saldo final del mes anterior (04/30/24).
      • El YTD será el saldo final del último día del año anterior (12/31/23).

    El saldo inicial siempre será cero en el primer día de operación del sistema.

  • Cambio: Se calcula restando el Total general (pagos) del Total general (ingresos). Es la diferencia entre ambos.
  • Saldo final: La suma del Saldo inicial más el Cambio. El saldo final será el saldo inicial para el siguiente día hábil.

Los datos de transacciones se obtienen del servicio de contabilidad de Cloudbeds, que proporciona registros detallados a nivel de transacción alineados con los estándares USALI. Las transacciones son inmutables, y los cambios se registran mediante asientos de reversión iguales y opuestos.

Los ingresos se agrupan en categorías distintas, como Ingresos por habitación, Artículos y servicios, Complementos, Impuestos y cargos, Pagos, Reembolsos y Ajustes. Algunas categorías solo aparecen si aplican a la configuración e integraciones de tu propiedad.

Los montos de las transacciones se calculan como Débitos menos Créditos: los Débitos suman valor (p. ej., cargos o ingresos), mientras que los Créditos restan valor (p. ej., pagos o reembolsos).

Cuando se registra un pago:

• El débito suele ser $0
• El crédito refleja el monto del pago (p. ej., $100)

Por lo tanto, la fórmula queda así: 0 − 100 = −100

Por eso los pagos se muestran como montos negativos; ¡lo mismo aplica para los ajustes!

El saldo de la columna Monto será cero ($0.00) si se selecciona la fecha de hoy, porque el sistema actualiza las tarifas de habitación a las 2:00 a. m. del día siguiente.

El Informe de ingresos diarios estará disponible después de que se registren todas las transacciones de ese día (a las 2:00 a. m. del día siguiente). Aunque el informe esté disponible después de las 2:00 a. m., mostrará las transacciones realizadas hasta las 11:59 p. m.

Al comparar los totales entre el Informe de ingresos diarios (DRR) y el Informe financiero diario (DFR), es importante tener en cuenta varias diferencias clave en la forma en que se calcula cada informe:

Para descargar el informe, haz clic en Aplicar para generarlo. Una vez que el informe cargue, el botón Exportar a estará disponible, lo que te permitirá descargar el informe como PDF o Excel.

El envío automático por correo electrónico no está disponible para el Informe de ingresos diarios. Los archivos descargados se pueden compartir manualmente según sea necesario.

Los códigos contables categorizan las transacciones siguiendo los estándares USALI y se usan para agrupar los ingresos de manera consistente en los informes. Estos códigos determinan cómo se agrupan las transacciones en el Informe de ingresos diarios, aunque el informe en sí no muestra los códigos.

En este informe, las transacciones se agrupan de la siguiente manera:

A continuación se muestran ejemplos de los códigos asociados a algunas de las categorías del informe: