Täglicher Saldenlisten-Bericht – Alles, was Sie wissen müssen

Lorena Pamplona

Aktualisiert 23. Oktober 2026 12:17

Diese Funktion befindet sich derzeit in einer gestaffelten Einführung und kann auf Anfrage aktiviert werden. Wenn Sie Interesse haben, an der Feedback-Phase teilzunehmen, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Ihr Feedback ist entscheidend für die Gestaltung der endgültigen Version – vielen Dank für Ihre Geduld und Unterstützung!

Übersicht

Der Bericht „Tägliche Saldenliste“ ist ein nächtlicher Buchhaltungsbericht innerhalb von Cloudbeds PMS, der die drei wichtigsten Finanzhauptbücher der Unterkunft in einer einzigen Ansicht zusammenfasst:

Anzahlungshauptbuch: Vorauszahlungen, die vor dem Check-in eingegangen sind;
Aktuelles (Gast-)Hauptbuch: Folios von Gästen im Haus, Gruppenfolios und Hauskonten;
Forderungen-Hauptbuch (A/R): Salden von Direktabrechnungen, Reisebüros und Unternehmen nach dem Check-out.

Der Bericht unterstützt Unterkünfte dabei, zu überprüfen, dass alle finanziellen Aktivitäten des Tages korrekt nach dem Night Audit-Prozess verbucht und ausgeglichen wurden.

Die tägliche Saldenliste fungiert als nächtlicher „Abschlussbericht“ für die Buchhaltungsabläufe im Hotel und hilft den Buchhaltungsteams dabei:

Die Eröffnungs- und Schlussbestände zu validieren
Die täglichen Finanzaktivitäten über die Hauptbücher hinweg zu überprüfen
Zu bestätigen, dass die Übertragungen zwischen den Hauptbüchern korrekt ausgeglichen sind
Bei Abgleichen und Audits zu unterstützen
Salden zu exportieren oder mit externen Buchhaltungssystemen zu vergleichen

Zugriff auf die tägliche Saldenliste

So greifen Sie auf die tägliche Saldenliste zu:

Öffnen Sie das Hauptmenü
Gehen Sie zu Buchhaltung
Klicken Sie auf die Registerkarte tägliche Saldenliste

Berechtigungen und Zugriff

Standardmäßig haben Zugriff:

Eigentümer der Unterkunft
Organisationsbenutzer
Organisationsadministratoren

Weitere Benutzer-Rollen können über die Benutzerberechtigungseinstellungen (Rollenberechtigungen) Zugriff erhalten. Siehe Rollenberechtigungen für weitere Informationen.

Vor den Ersten Schritten

Wichtige Informationen zur Initialisierung

Bevor Sie die tägliche Saldenliste zum ersten Mal verwenden, muss die Unterkunft einen einmaligen Initialisierungsprozess abschließen.

Die Initialisierung legt die Anfangssalden für alle Buchhaltungs-Hauptbücher fest, damit der Bericht die tatsächliche finanzielle Lage der Unterkunft genau widerspiegeln kann.

Die Initialisierung ist erforderlich, bevor der Bericht Daten generieren kann
Der Bericht bleibt leer, bis der Night Audit nach der Initialisierung ausgeführt wird
Initialisierungssalden können danach nicht mehr bearbeitet werden
Vorgeschlagene Salden umfassen bereits verbuchte und importierte Transaktionen in Cloudbeds PMS

So initialisieren Sie die Hauptbücher:

Legen Sie die Anfangssalden fest

Sobald Sie die Registerkarte Tägliche Saldenliste zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, die Salden für die Hauptbücher Anzahlung, Kasse und Forderungen zu überprüfen und festzulegen.

Cloudbeds PMS zeigt vorgeschlagene Beträge an, die aus der bestehenden verbuchten und importierten Finanzaktivität der Unterkunft generiert werden.

Sie können wählen:

Die vorgeschlagenen Salden akzeptieren
Die Salden manuell überschreiben
Salden an ein externes Buchhaltungssystem anpassen
Salden auf null setzen, falls gewünscht

Die gewählte Einrichtung hängt von den Buchhaltungs- und Abgleichprozessen der Unterkunft ab.

Initialisierung bestätigen

Nach Abschluss der Initialisierung:

Sind die Hauptbücher aktiviert
Wartet das System auf den nächsten Night Audit-Zyklus
Wird die erste tägliche Saldenliste nach erfolgreichem Abschluss des Night Audit verfügbar

Verstehen des täglichen Saldenlistenberichts

Die Seite Tägliche Saldenliste ist in zwei Hauptbuch-Registerkarten (Aktuelle und Salden) sowie Buchhaltungsabschnitte unterteilt, die Unterkünfte dabei unterstützen, die tägliche Finanzaktivität zu überprüfen und Salden abzugleichen.

Das Aktuelle Hauptbuch konzentriert sich auf Transaktionsdetails und operative Aktivitäten, während die Registerkarte Hauptbuchsalden die finanziellen Gesamtsummen und Abgleichsergebnisse über alle Hauptbücher zusammenfasst, ohne sich auf einzelne Transaktionen zu fokussieren. Operativ bedeutet das:

Registerkarte Aktuelles Hauptbuch = detaillierte Aktivitäten
Registerkarte Hauptbuchsalden = Zusammenfassung des Abgleichs

Das Aktuelle Hauptbuch enthält im Haus verbuchte Aktivitäten für Gast-Folios, Gruppen-Folios und Hauskonten.

Diese Registerkarte konzentriert sich auf die Transaktionsdetails, die die tägliche operative Buchhaltung der Unterkunft ausmachen.

Sie umfasst:

Zusammengefasste Details zu:

Zusammenfassung der Anfangs- und Endsalden des Aktuellen Hauptbuchs
Anfangssaldo des Aktuellen Hauptbuchs
Summe der Transaktionen
Erhaltene Anzahlungsübertragungen im Aktuellen Hauptbuch
Ausgehende Forderungsübertragungen aus dem Aktuellen Hauptbuch
Endsaldo des Aktuellen Hauptbuchs

Aufschlüsselung der Gebühren: Zeigt im Haus verbuchte Gebühren und Anpassungen, einschließlich:

Raten und Zimmerumsatz
No-Show-Gebühren
Artikel und Services
Zusatzleistungen
POS-Benutzerdefinierte Artikel
Stornierungen
Gebühren und Gebührenanpassungen
Steuern und Steueranpassungen

Zahlungsaktivitäten: Zeigt Zahlungen und Rückerstattungen aufgeschlüsselt nach Zahlungsmethode, wie zum Beispiel:

Bargeld
Banküberweisung
Kreditkarte

Summe aller Transaktionen: Zeigt die gesamte im Aktuellen Hauptbuch für den ausgewählten Geschäftstag verbuchte Aktivität an.

Registerkarte Hauptbuchsaldo

Die Registerkarte Hauptbuchsalden bietet eine übersichtliche Abgleichübersicht aller Buchhaltungs-Hauptbücher für den ausgewählten Geschäftstag.

Anstatt detaillierte Transaktionskategorien anzuzeigen, konzentriert sich dieser Abschnitt auf die finanzielle Bewegung und Saldoentwicklung jedes Hauptbuchs. Die Ansicht der Hauptbuchsalden unterstützt Buchhaltungsteams dabei, zu prüfen, ob alle Hauptbücher nach Abschluss des Night Audits korrekt abgeglichen sind. Sie wird hauptsächlich für Abgleich- und Prüfungszwecke verwendet.

Für jedes Hauptbuch zeigt der Bericht:
- Anfangssaldo
- Nettoaktivität
- Übertragungen Ein- und Ausgehend
- Schlusssaldo

Der Abschnitt fasst die finanzielle Bewegung für folgende Hauptbücher zusammen:

Anzahlungshauptbuch
Aktuelles Hauptbuch
Forderungen-Hauptbuch

So können Sie schnell überprüfen, ob der Buchhaltungsfluss über die gesamte Unterkunft hinweg korrekt ausgeglichen ist.

```

Funktionsweise der täglichen Saldenliste

Nachdem der Night Audit-Prozess abgeschlossen ist, erstellt das Cloudbeds PMS eine tägliche Momentaufnahme der Saldenliste für diesen Geschäftstag.

Der Bericht überprüft die folgende Buchhaltungsgleichung: Anfangssaldo + Tagesaktivität = Endsaldo

Er bestätigt außerdem, dass Übertragungen zwischen Hauptbüchern sich auf null summieren.

Zum Beispiel:

Übertragungen von Anzahlungen aus dem Anzahlungs-Hauptbuch sollten im aktuellen Hauptbuch erscheinen
Übertragungen vom aktuellen Hauptbuch in die Forderungen sollten im Forderungs-Hauptbuch erscheinen

Dieser Abgleich hilft dabei, Buchungsabweichungen zu erkennen, bevor Buchhaltungszeiträume abgeschlossen werden.

Der Bericht liefert eine konsolidierte Buchhaltungs-Momentaufnahme, die Unterkünfte für folgende Zwecke nutzen können:

täglicher Abgleich
Buchhaltungsbewertungen
Finanzprüfungen
Monatsabschlussberichte
Vergleich mit externen Buchhaltungsplattformen wie:
- NetSuite
- QuickBooks
- SAP
- Sage Intacct

Verstehen von historischen Anpassungen

Wenn Benutzer historische Transaktionen nach dem Night Audit ändern, erfasst die tägliche Saldenliste diese Änderungen am Datum, an dem die Änderung vorgenommen wird. Beispiele hierfür sind:

Hinzufügen von Transaktionen zu vergangenen Reservierungen
Annullieren historischer Buchungen
Aktualisieren von Gruppenfolios
Anpassung von Hauskonten

Der Bericht zeigt die Auswirkungen dieser Änderungen auf die Aktivitäten des aktuellen Geschäftstages. Eine zusätzliche Abstimmung kann Folgendes erfordern:

Einblicke-Berichte
Exportierte Finanzberichte
Externe Tabellenkalkulationsanalysen

Best Practices

Vergleichen Sie den Bericht täglich

Überprüfen Sie die tägliche Saldenliste nach jedem Night Audit-Zyklus, um Unstimmigkeiten frühzeitig zu erkennen.

Stimmen Sie die Salden mit externen Buchhaltungssystemen ab

Wenn Sie externe Buchhaltungssoftware verwenden, initialisieren Sie die Salden so, dass sie mit den externen Buchhaltungsdaten übereinstimmen, wann immer dies möglich ist.

Beschränken Sie die Buchhaltungsberechtigungen

Gewähren Sie Zugriff nur für Benutzer, die verantwortlich sind für:
- Buchhaltung
- Prüfung
- Finanziellen Abgleich
- Umsatzmanagement

Überwachen Sie historische Anpassungen

Überprüfen Sie regelmäßig rückdatierte Änderungen und ungewöhnliche Buchungsaktivitäten, um die Genauigkeit des Abgleichs zu gewährleisten.

Häufig gestellte Fragen

Ist die tägliche Saldenliste für alle Unterkünfte verfügbar?

Die Funktion ist derzeit Teil einer begrenzten Einführung und kann auf Anfrage aktiviert werden.

Fallen zusätzliche Kosten an?

Nein. Die tägliche Saldenliste ist derzeit ohne zusätzliche Kosten verfügbar.

Wird der Bericht in Echtzeit aktualisiert?

Nein. Der Bericht wird nach Abschluss des Night Audit generiert.

Warum ist der Bericht nach der Initialisierung leer?

Der Bericht wird erst nach dem nächsten erfolgreichen Night-Audit-Zyklus verfügbar.

Können Initialisierungssalden später geändert werden?

Derzeit nicht. Die Initialisierung ist als einmaliger Einrichtungsvorgang konzipiert.

Was passiert, wenn historische Transaktionen geändert werden?

Die tägliche Saldenliste erfasst die Änderungen am Tag der Modifikation.

Zusätzliche Abgleiche können erforderlich sein, um die ursprünglichen historischen Auswirkungen zu identifizieren.

Kann der Bericht Audit-Workflows unterstützen?

Ja. Die tägliche Saldenliste unterstützt Buchhaltungsteams dabei, die tägliche Finanzaktivität zu validieren und Salden für Prüfungszwecke abzugleichen.