1. Cloudbeds
  2. Uygulamalar ve Entegrasyonlar
  3. İş Ortağı Uygulamalar Bağlanma Kılavuzları
  4. Quickbooks

Cloudbeds PMS işlemlerini Quickbooks hesabınıza aktarma

Gabriela Garcia
Güncellenme

Bu makale, Cloudbeds PMS'den finansal bilgilerin nasıl dışa aktarılacağını ve bunların Quickbooks hesabına nasıl aktarılacağını açıklar.

 Quickbooks'un hesap kaydı için kendi fiyatlandırması olduğunu unutma. Daha fazla bilgi almak için Quickbooks destek ekibi ile iletişime geç.

Adım 1 - Cloudbeds PMS’den İşlemleri Dışa Aktarma

Cloudbeds PMS hesabına giriş yaptıktan sonra:

  1. Menü Ana menü simgesi.png üzerinden Klasik raporlar Klasik raporlar.png bölümüne git ve Finansal Raporlar seçeneğine tıkla
  2. Payment Ledger seçeneğini seç
  3. Dışa aktarmak istediğin Ödeme Türü(leri)nü seç
  4. Ödeme Tarihi aralığını belirle
  5. İlişkili İşlemleri dışa aktarmak istemiyorsan, bu menüdeki tüm seçenekleri kaldır
  6. Rezervasyon durumunu seç (bu örnekte İptal edildi ve Gelmedi rezervasyonlar dikkate alınmamaktadır)
  7. Raporu oluşturmak için Uygula butonuna tıkla
  8. Sonra, Dışa Aktar -> Excel seçeneğine tıkla

    İşlemleri ihtiyacına göre filtrelemekten çekinme.

  Rapor üzerinde kırmızı ile gösterilen geçersiz kılınmış işlemler, Quickbooks hesabında Harcanan sütunu altında görünecektir.

Adım 2 - Excel sayfasını ayarlama

Dosyayı içe aktarmadan önce, aşağıdaki tüm gereksinimlerin karşılandığından emin ol.

Öncelikle, 'tarih'i 'saat'ten ayırmalısın; aksi takdirde Quickbooks dosyayı kabul etmez:

  1. Sayfanın altındaki 'GENEL TOPLAM'ı sil
  2. Yeni bir sütun ekle
  3. 'Tarih/Saat' sütunundaki tüm verileri seç
    Birleştirilmiş hücrelerin kabul edilmediğini unutma

  1. Excel menüsünde, Veri -> Metni Sütunlara Dönüştür seçeneğine tıkla

  1. Sabit genişlik seç ve İleri butonuna tıkla
  2. Tekrar İleri butonuna tıkla
  3. Tarih seçeneğini işaretle ve GMA (Gün / Ay / Yıl) seç
    Bitir butonuna tıkla

Artık veriler ayrı sütunlarda. Aşağıda gösterildiği gibi, onları "Tarih" ve "Saat" olarak yeniden adlandır.

Adım 3 - Excel sayfasını kaydetme

Şimdi, sayfan içe aktarılmaya hazır. Devam et ve CSV (virgülle ayrılmış) olarak kaydet.

Adım 4 - Quickbooks’a Aktarma

Quickbooks hesabına giriş yap:

  1. Bankacılık sekmesine git
  2. Güncelle açılır menüsünden Dosya Yükle seçeneğini seç

Adım 4 Quickbooks’a Aktarma 1.png

  1. Gözat butonuna tıkla ve doğru dosyayı yükle

  Not: Sayfa CSV formatında (virgülle ayrılmış) olmalıdır.

Adım 4 Quickbooks’a Aktarma 2.png

  1. Dosyayı yüklemek için bir hesap seç (banka hesabını seçmelisin)
  2. Her banka hesabı alanı için Quickbooks alanı seç:
    • Tarih - Excel sayfasındaki karşılık gelen sütunu seç
    • tarih formatını (gg/aa/yyyy) seç
    • Açıklama - İstediğin türde açıklama seçebilirsin; oda numarası/misafir adı, rezervasyon no, vb. olabilir.

(İpucu: Rezervasyon No işlemi gelecekte kolayca bulmana yardımcı olur)

    • Tutar - Bu seçenek Excel sayfandaki 'Kredi' sütununa karşılık gelir
    • 1 veya 2 sütun seç (banka hesabına bağlıdır)
  1. İleri butonuna tıkla
  2. Eğer Quickbooks herhangi bir Uyarı göstermezse, onaylamak için İleri butonuna tıkla

Dosyayı başarıyla yükledikten sonra Quickbooks seni Kontrol Paneli’ne yönlendirecek

Bu ekranda, 'İnceleme için' sekmesi altında yüklenen tüm işlemleri görebileceksin

Adım 4 Quickbooks’a Aktarma 3.png

  Quickbooks hesabında geçersiz kılınan işlemler Harcanan sütununda, Alınan sütununda değil gösterilir.

Bu makale yardımcı oldu mu?
3 kişi içerisinden 0 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü

Yorumlar

0 yorum

Yorum yazmak için lütfen oturum açın: oturum aç.