Bu makale, Cloudbeds PMS'den finansal bilgilerin nasıl dışa aktarılacağını ve bunların Quickbooks hesabına nasıl aktarılacağını açıklar.
Quickbooks'un kendi hesap kaydı için fiyatlandırması olduğunu unutma. Daha fazla bilgi almak için Quickbooks Destek ekibi ile iletişime geç.
Adım 1 - Cloudbeds PMS’den İşlemleri Dışa Aktarma
Cloudbeds PMS hesabına giriş yaptıktan sonra:
-
Ana Menü
'nden, Raporlar
seçeneğine tıkla
- Raporları Ara çubuğuna Ödeme Defteri yaz (veya Finansal bölümüne kaydır)
- Ödeme Defteri Raporu'na tıkla (rapor yeni bir sekmede açılacak)
- Dışa aktarmak istediğin Ödeme Türü(leri)nü seç
- Ödeme Tarihi aralığını belirle
- İlişkili İşlemleri dışa aktarmak istemiyorsan, bu menüdeki tüm seçenekleri kaldır
- Rezervasyon durumunu seç (bu örnekte İptal Edilen ve Gelmedi rezervasyonlar dikkate alınmıyor)
- Raporu oluşturmak için Uygula'ya tıkla
- Sonra, Dışa Aktar -> Excel'e tıkla
İşlemleri ihtiyaçlarına göre filtrelemekten çekinme.
Rapor üzerinde kırmızı ile gösterilen geçersiz kılınan işlemler, Quickbooks hesabında Harcanan sütunu altında gösterilecektir.
Adım 2 - Excel sayfasını ayarlama
Dosyayı içe aktarmadan önce, aşağıdaki tüm gereksinimlerin karşılandığından emin ol.
Öncelikle, 'tarih'i 'saat'ten ayırmalısın; aksi takdirde Quickbooks dosyayı kabul etmez:
- Sayfanın altındaki 'GENEL TOPLAM'ı sil
- Yeni bir sütun ekle
-
'Tarih/Saat' sütunundaki tüm verileri seç
Birleştirilmiş hücrelerin kabul edilmediğini unutma
- Excel menüsünde, Veri -> Metni Sütunlara Dönüştür seçeneğine tıkla
- Sabit genişlik seç ve İleri butonuna tıkla
- Tekrar İleri butonuna tıkla
-
Tarih seçeneğini işaretle ve GMA (Gün / Ay / Yıl) seç
Sonra Bitir butonuna tıkla
Şimdi, veriler ayrı sütunlarda. Aşağıda gösterildiği gibi, onları "Tarih" ve "Saat" olarak yeniden adlandır.
Adım 3 - Excel dosyasını kaydet
Şimdi, dosyan içe aktarılmaya hazır. Devam et ve CSV (virgülle ayrılmış) olarak kaydet.
Adım 4 - Quickbooks'a Aktarma
Quickbooks hesabına giriş yap:
- Banka Hesabı sekmesine git
- Güncelle açılır menüsünden Dosya Yükle seçeneğini seç
- Gözat seçeneğine tıkla ve doğru dosyayı yükle
Not: Sayfa CSV formatında (virgülle ayrılmış) olmalıdır.
- Dosyayı yüklemek için bir hesap seç (banka hesabını seçmelisin)
- Her banka hesabı alanı için Quickbooks alanı seç:
- Tarih - Excel sayfasındaki karşılık gelen sütunu seç
- Tarih formatını seç (gg/aa/yyyy)
- Açıklama - Herhangi bir açıklama türünü seçebilirsin; oda numarası/misafir adı, rezervasyon no gibi
(İpucu: rezervasyon no işlemi gelecekte kolayca bulmana yardımcı olur)
- Tutar - Bu seçenek Excel sayfandaki 'Kredi' sütununa karşılık gelir
- Banka hesabına bağlı olarak 1 veya 2 sütun seçebilirsin
- İleri butonuna tıkla
- Quickbooks herhangi bir Uyarı göstermezse, onaylamak için İleri butonuna tıkla
Dosyayı başarıyla yükledikten sonra, Quickbooks seni Kontrol Paneline yönlendirecek
Bu ekranda, 'İnceleme için' sekmesi altında yüklenen tüm işlemleri görebileceksin
Quickbooks hesabında geçersiz kılınan işlemler Harcanan sütununda gösterilir, Alınan sütununda değil.
Yorumlar
Yorum yazmak için lütfen oturum açın: oturum aç.