Günlük Gelir Raporu

Gabriela Garcia

Güncellenme 27 Şubat 2026 20:21

Erişim ve kullanım

Ana Menü üzerinden Klasik raporlar seçeneğine tıkla
Günlük Aktivite Raporları sekmesine git ve Günlük Gelir Raporu na tıkla
Gerekli tarihi seç. Takvim filtresi otomatik olarak önceki güne ayarlanmıştır. Başka bir günü görmek için takvime tıkla ve tarihi seç.
Raporun altındaki Defter bölümünü göstermek veya gizlemek için Defter geçiş düğmesini kullan (isteğe bağlı)
Uygula butonuna tıkla

Yukarıdaki görselde görebileceğin gibi, bu rapor konaklama türü veya oda bazında filtre içermez. Sadece kategoriye göre gelir dökümü sağlar (örn. oda geliri, vergiler, hizmetler).

Bu rapor tüm finansal istatistikler için hizmet tarihini kullanır; bu, ürün veya hizmetin teslim edildiği tarihtir. Doğru izinle, hizmet tarihi gelir ve giderlerin doğru dönemde tanınması için geriye dönük olarak ayarlanabilir. Hizmet Tarihi ile İşlem Tarihi arasındaki farkı öğrenmek için buraya tıkla.

Gelir Tablosu

Verileri bir dizi kategori ve alan olarak sunar. Açıklamalarını öğrenmek için aşağıdaki bölümlere tıkla.

Rapor Alanları

Tutar: Seçili tarihte kaydedilen gelir
AYT: Ay başından itibaren
YBT: Yıl başından itibaren

Örneğin, seçili tarih 15.05.2024.

Tutar: Sadece bir gün (15.05.2024)
AYT: Ayın ilk gününden seçili tarihe kadar (01.05.2024 - 15.05.2024)
YBT: Yılın ilk gününden seçili tarihe kadar (01.01.2024 - 15.05.2024)

Mavi renkteki işlemlerde, gün, AYT veya YBT tutarına tıklamak, seni o kategoriyle ilgili tüm detayların bulunduğu İşlem Raporu sayfasına yönlendirir.

Rapor Kategorileri

Oda Gelirleri: Seçilen tarihte oda fiyatlarından elde edilen toplam gelir tutarı.
Öğe ve Hizmet Gelirleri: Seçilen tarihte öğeler ve hizmetler altında işlenen toplam gelir tutarı.
Eklenti Gelirleri: Seçilen tarihte eklentiler altında işlenen toplam gelir tutarı.
İptal Gelirleri: İptal ücretleriyle ilişkili toplam gelir tutarı.
Vergi ve Ücret Gelirleri: Oda fiyatları, öğeler vb. ile ilişkili toplam vergi ve ücretler.
Düzeltme Gelirleri: Seçilen tarihte yapılan toplam düzeltme tutarı.
Ödeme Gelirleri: Seçilen tarihte oluşturulan her ödeme işlem yönteminin dökümü.
İade Gelirleri: Seçilen tarihte işlenen toplam iade tutarı.
İtiraz Gelirleri: İtiraz edilen ücretlerden elde edilen toplam gelir.

Gelir kategorileri farklılık gösterebilir:

Örneğin, tesisinizde Eklentiler veya İptal ücretleri yoksa, bu kategoriler raporunuzda görünmez.
Ayrıca, Cloudbeds PMS’inizdeki entegrasyonlar ve Özel Öğeler (POS) ayarlarına bağlı olarak yukarıda listelenmeyen farklı kategoriler görebilirsiniz; örneğin Cloudbeds Guest Experience veya Lightspeed K POS.

Genel Toplam (Gelir): Seçilen tarihte misafir hesaplarına işlenen tüm gelir işlemlerinin toplamı.
Genel Toplam (Ödemeler): Seçilen tarihte misafir hesaplarına uygulanan ödemeler ve iadelerin toplamı.
Genel Toplam (Gelir + Ödemeler): Seçilen tarihteki işlemlerin toplam geliri.

Tesisler genellikle Günlük Gelir Raporu (DRR) ile Günlük Finansal Raporu (DFR) karşılaştırır, ancak toplamlar eşleşmez çünkü her rapor farklı hesaplanır. DRR genel toplamı vergiler ve ücretleri içerirken, DFR içermez. İadeler ayrıca DRR’de ayrı olarak görünür (Ödemeler içinde değil).

Detaylı karşılaştırma için SSS’ye bakabilirsiniz: Günlük Gelir Raporundaki (DRR) toplamlar neden Günlük Finansal Raporla (DFR) eşleşmiyor?.

Defter: Eğer "uygulama" tıklamadan önce Defter geçiş düğmesini kullandıysan, raporun altında aşağıdaki satırları göreceksin:
- Açılış Bakiyesi: Önceki tarih (Tutar alanı), ay (Aybaşından itibaren alanı) ve yıl (Yılbaşından itibaren alanı) kapanış bakiyesine eşittir. Örneğin, 15.05.24 tarihi seçilmişse, sütunlardaki açılış bakiyesi:
  - - Tutar, önceki tarihin (14.05.24) kapanış bakiyesi olacaktır.
    - Aybaşından İtibaren (MTD), önceki ayın (30.04.24) kapanış bakiyesi olacaktır.
    - Yılbaşından İtibaren (YTD), önceki yılın son günü (31.12.23) kapanış bakiyesi olacaktır.
  Sistemin ilk çalışma gününde açılış bakiyesi her zaman sıfır olacaktır.
- Değişim: Toplam (Ödemeler) çıkarıldıktan sonra Toplam (Gelir) ile hesaplanır. İkisi arasındaki farktır.
- Kapanış Bakiyesi: Açılış Bakiyesi ile Değişim toplamıdır. Kapanış bakiyesi, sonraki iş gününün açılış bakiyesi olacaktır.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

Bu rapordaki işlem verileri nereden geliyor?

İşlem verileri, ABDLUS standartlarına uygun detaylı işlem kayıtları sağlayan Cloudbeds Muhasebe servisinden çekilmektedir. İşlemler değiştirilemez ve değişiklikler eşit ve zıt geri alma kayıtlarıyla kaydedilir.

Günlük Gelir Raporunda gelir kategorileri nasıl yapılandırılır?

Gelir, Oda Geliri, Öğeler ve Hizmetler, Eklentiler, Vergiler ve Ücretler, Ödemeler, İadeler ve Düzeltmeler gibi farklı kategorilere ayrılır. Bazı kategoriler sadece tesis yapılandırman ve entegrasyonların için geçerliyse görünür.

Neden bu raporda ödemeler negatif değerler olarak görünür?

İşlem tutarları Borçlar eksi Alacaklar olarak hesaplanır: Borçlar değer ekler (örn. ücretler veya gelir), Alacaklar ise değer çıkarır (örn. ödemeler veya iadeler).

Bir ödeme kaydedildiğinde:

Borç genellikle 0 $ olur
Alacak ödeme tutarını yansıtır (örn. 100 $)

Formül şöyle olur: 0 − 100 = −100

Bu yüzden ödemeler negatif tutarlar olarak gösterilir—aynı durum düzeltmeler için de geçerlidir!

Raporun "Tutar" sütununda neden tutar görünmüyor?

Eğer bugünün tarihi seçilmişse, Tutar bakiyesi sıfır (0,00 $) olur çünkü sistem oda fiyatlarını ertesi gün saat 02:00'de günceller.

Günlük Gelir Raporu ne zaman hazır olur ve raporda hangi işlemler gösterilir?

Günlük Gelir Raporu, o günün tüm işlemleri işlendiğinde (ertesi gün saat 02:00'de) hazır olur. Rapor 02:00’den sonra erişilebilir olsa da, 23:59’a kadar yapılan işlemleri gösterir.

Günlük Gelir Raporu (DRR) ile Günlük Finansal Rapor (DFR) toplamları neden uyuşmuyor?

Günlük Gelir Raporu (DRR) ile Günlük Finansal Rapor (DFR) arasındaki toplamları karşılaştırırken, her raporun hesaplanma şekliyle ilgili birkaç önemli farkı göz önünde bulundurmak önemlidir:

Kategori	Günlük Gelir Raporu (DRR)	Günlük Finansal Rapor (DFR)	Yorumlar / İpuçları
Vergiler ve Ücretler	Genel Toplam’a dahildir	Toplam gelirden hariç tutulur	DRR toplamlarını DFR ile karşılaştırırken vergiler/ücretler çıkarılmalıdır.
İadeler	Ödemelerden ayrı gösterilir	Ödemeler toplamının içinde yer alır	İadeleri hesaba kat: DRR onları ayırır; DFR ise Ödemeler içinde gösterir.
İşlemler	Sadece işlendi olarak kaydedilen işlemler	Beklemede ve işlendi işlemler dahil	İki rapor arasında zamanlama farkları beklenmelidir.

Önemli Nokta:

Bu farkları anlamak, tesisinizin performansına dair doğru içgörüler elde etmenize, bilinçli gelir kararları almanıza ve finansal gerekliliklere uyumu sağlamanıza yardımcı olur.

- Tesisinizin günlük performansına dair doğru içgörüler elde et
- Gelir yönetimi ve operasyonel kararları bilinçli şekilde al
- Muhasebe ve düzenleyici gerekliliklere uyumu sağla

👉 İki raporu karşılaştırırken her zaman vergiler, ücretler ve iadeleri dikkate al.

Günlük Gelir Raporunu indirebilir veya e-posta ile gönderebilir miyim?

Raporu indirmek için, oluşturmak üzere Uygula butonuna tıkla. Rapor yüklendiğinde, raporu PDF veya Excel dosyası olarak indirmeni sağlayan Dışa Aktar butonu Müsait olur.

Günlük Gelir Raporu için otomatik e-posta gönderimi Müsait değildir. İndirilen dosyalar gerektiğinde manuel olarak paylaşılabilir.

Muhasebe Kodları nedir ve bu raporda nasıl kullanılır?

Muhasebe Kodları, işlemleri USALI standartlarına göre kategorize eder ve gelirleri raporlama boyunca tutarlı şekilde gruplamak için kullanılır. Bu kodlar, işlemlerin Günlük Gelir Raporu'nda nasıl sınıflandırılacağını belirler; ancak raporun kendisi kodları göstermez.

Bu raporda işlemler şu şekilde sınıflandırılır:

Açıklama	Kod
Oda Fiyatı	1000 + 1000R + 1000V
Oda Geliri	1100 + 1100R + 1100V + 1200 + 1200R + 1200V
Öğeler ve Hizmetler	2000 + 2000R + 2000V
Eklenti	3000 + 3000R + 3000V
Özel Öğe	4000 + 4000R + 4000V
İptal	5000A + 5000 + 5000R + 5000V
Depozito transferi	6000
Alacak Hesapları Defter transferi	7000
Vergi	8000 + 8000R + 8000V + 8000A
Ücret	8100 + 8100R + 8100V + 8100A
Ödeme	9000 + 9000R + 9000V + 9100 + 9100R + 9100V + 9200 + 9200R + 9200V + 9300 + 9300R + 9300V
İade	9000A + 9100A + 9200A + 9300A
İtiraz
Düzeltme	1000A + 1100A + 1200A + 2000A + 3000A + 4000A

Aşağıda bazı Rapor kategorileriyle ilişkili kodlara örnekler bulunmaktadır: