İşlem Raporu, Finansal Raporlar bölümünde yer alır. Bazı işlemler, tesis için gelir anlamına gelir; örneğin yiyecek ve içecek ücretleri ile Oda ve Vergi ücretleri (Borçlar). Diğer işlemler ise misafir tarafından yapılan ödemeleri ifade eder; örneğin kredi kartı veya nakit ödemeler (Krediler).
Bu makale, işlem raporu bölümünden tesisin için çeşitli finansal raporlar oluşturmanda yardımcı olacaktır.
İşlem Raporuna Erişim
Varsayılan olarak, tesis sahibi finansal raporlara erişime sahiptir. Diğer kullanıcıların erişimi ise Roller içinde izin verilerek sağlanır. Daha fazla bilgi edinin: Roller ve İzinler.
-
Ana Menüden
Klasik raporlara tıkla
- Finansal Raporlara git
- İşlemlere tıkla
İşlem Raporunda Gezinme
Verileri filtreler kullanarak daralt:
- Misafir Adı, Oda No: Rapor oluşturmak için bu bölümü boş bırakabilirsin.
- Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Raporun kapsamasını istediğin başlangıç ve bitiş tarihlerini seç.
- Hizmet Tarihi: Rapor oluşturmak için bu bölümü de boş bırakabilirsin.
- Kullanıcı: Bu filtreyi sadece bir kullanıcıyı veya tüm kullanıcıları gösterecek şekilde değiştirebilirsin. Varsayılan olarak TÜM kullanıcılar seçilidir.
- Açıklama: Bu bölüm, Borçlar veya Alacaklar seçerek farklı raporlar oluşturmanı sağlar.
Belirli rapor türleri oluşturmak için açıklama filtresinin nasıl ayarlanacağına dair örnekler
Gelir Raporu
"Tüm Borçları (Ücretler) Seç" bölümünün işaretini kaldır ve "Tüm Alacakları (Ödemeler) Seç" kutusunu işaretle.
Oda ve Vergi Raporu
"Tüm Borçları Seç" ve "Tüm Alacakları Seç" seçeneklerinin işaretini kaldır. Tüm işaretler kaldırıldıktan sonra, Borçlar (Ücretler) bölümüne gidip "Ücret," "Oda Geliri" ve "Vergi" seçeneklerini seç.
Öğe ve Hizmet Raporları
"Tüm Alacakları Seç" seçeneğinin işaretini kaldır ve Öğeler ve Hizmetlerle ilişkili olmayan tüm borçların işaretini kaldır.
- Gruplandır ve Alt Gruplandır: Rapor türüne bağlı olarak, raporu Kullanıcı, İşlem Tarihi/Saati, Hizmet Tarihi, Açıklama, Oda, Tam İsim veya Rezervasyon No'ya göre gruplayabilirsin.
- Düzeltmeler: Rapora dahil edilecek düzeltme türünü seç (Basit İşlemler*, Düzeltmeler, Geçersiz Kılmalarla Düzeltmeler, Geçersiz Kılmalar, İadeler).
*Basit işlemler, herhangi bir düzeltme, geçersiz kılma veya iade olmayan tüm işlemlerdir (örn. Oda Geliri, Vergiler, Öğeler ve Hizmetler, Ödemeler vb.).
- Durum: Raporu oluşturmak istediğin rezervasyon durumunu seç. Varsayılan olarak, tüm durumlar seçilidir.
-
Tür: Bu alan, raporu işlem türüne göre sıralamana olanak tanır. Şu şekilde filtreleyebilirsin:
- Rezervasyonlar - Bir rezervasyon içindeki işlemler
- Tesis Hesapları - Bir tesis hesabı içindeki işlemler
- Grup Profilleri - Bir grup profilindeki işlemler (yalnızca Gruplar özelliği etkinse Müsait)
- Uygula seçeneğine tıklayarak filtre ayarlarını kaydet.
- Gerekirse, yeni kriterler için filtreleri Temizle.
- Dışa Aktar: Raporu PDF/Excel olarak indir.
Oluşturulan rapor, aşağıdaki gerekli alanları gösterecektir:
- Kullanıcı: İşlemi yapan kullanıcı.
- İşlem Tarihi/Saati: İşlemin gerçekleştiği/işlendiği tarih/saat. Bu tarih geriye dönük olarak değiştirilemez.
- Hizmet Tarihi: Ürün veya hizmetin teslim edildiği tarih. Doğru izinle, gelir ve giderlerin doğru dönemde tanınması için hizmet tarihi geriye dönük olarak değiştirilebilir.
Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsun? Buraya tıkla Hizmet ve İşlem Tarihleri arasındaki farkı öğrenmek için.
- Oda: Misafirin odası.
- Ad ve Soyad: Misafir profil sayfasına yönlendirilmek için tıkla.
- Rez #: Misafirin rezervasyonuna yönlendirilmek için rezervasyon numarasına tıkla.
- Kod: Müşterinin Vergiler ve Ücretler veya Öğe ve Hizmetler bölümündeki Kod alanına girdiği bilgi.
- İşlem kodu: Muhasebe hizmetiyle ilişkili Muhasebe Kodu anlamına gelir.
Muhasebe şu anda deneysel bir özelliktir. Daha fazla bilgiyi buradan bulabilirsin.
- Açıklama: İşlem açıklaması.
- Giriş: Giriş tarihi.
- Çıkış: Çıkış tarihi.
- Durum: Rezervasyon durumu.
- Not: Bir düzeltme işlemi yapılırken eklenen herhangi bir not.
- Adet: Tablo içindeki işlem sayısını ifade eder.
- Kredi: Ödemeler.
-
Borç: Ücretler. İki tür değer görünebilir:
- Eksi (-) işaretli kırmızı sayılar, ücret üzerinde yapılan bir düzeltmeyi (ücret düzeltmesi) veya bir indirimi temsil eder.
- Herhangi bir siyah sayı, düzeltmenin geçersiz kılınmasını (işlemi geçersiz kıl) temsil eder.
Kasa Çekmecesi Çıkışları İşlem Raporuna Dahil Değildir
Tesis içine giren nakit (ödemeler) ve nakit iadeleri İşlem Raporunda görünür. Ancak, kasa çekmecesinden fiziksel olarak çıkarılan nakit (örneğin Ödenen Nakit) şu anda yalnızca Kasiyer Raporunda incelenebilir. Bu çıkışları kontrol etmek için Ana Menü → Klasik Raporlar → Günlük Aktivite Raporları → Kasiyer Raporu yolunu izleyin.
SSS (Sıkça Sorulan Sorular)
Bu rapordaki işlem verileri nasıl yapılandırılır ve tarihlenir?
İşlem verileri detaylıdır ve USALI standartlarıyla uyumludur. İşlemler düzenlenemez ve herhangi bir değişiklik eşit ve zıt geri alma kayıtlarıyla kaydedilir. Rapor, işlemleri bir ürün veya hizmetin teslim edildiği tarihle ilişkilendirmek için filtrelenebilir bir alan olarak Hizmet Tarihini içerir. Rapordaki bir ipucu, bu tarihin nasıl kullanıldığını açıklar.
Bu raporda Açıklama, Kod ve İşlem Kodu nasıl gösterilir?
Açıklama alanı, PMS folyosunda gösterilen işlem Türünden doğrudan çekilir ve folyo verileriyle tam uyum sağlar.
Kod sütunu kullanıcı tarafından tanımlanan işlem kodlarını gösterirken, İşlem Kodu sütunu USALI tanımlarıyla uyumlu standart kodları gösterir.
İşlem Raporunu otomatik olarak e-posta ile gönderebilir miyim?
Bu rapor için otomatik e-posta gönderimi mevcut değildir. Ancak, istediğin zaman Dışa Aktar butonuna tıklayarak İşlem Raporunu indirebilir ve ihtiyacına göre paylaşabilirsin.
Yorumlar
Yorum yazmak için lütfen oturum açın: oturum aç.