จะหาข้อมูลใบแจ้งหนี้ชั่วคราวและรายการธุรกรรมหลังการย้ายไปใช้ระบบใบแจ้งหนี้ใหม่ได้ที่ไหน

บทนำ

เมื่อที่พักย้ายไปยังระบบออกใบแจ้งหนี้ใหม่ เอกสารทางการเงินและรายการออกใบแจ้งหนี้ใหม่จะถูกย้ายไปยังรายงานที่ต่างออกไป บันทึกประวัติยังคงสามารถเข้าถึงได้ แต่รายงานที่คุณใช้ขึ้นอยู่กับว่าเอกสารถูกสร้างก่อนหรือหลังวันที่ย้ายที่พัก

ใช้คู่มือนี้เพื่อเลือกรายงานที่ถูกต้อง ค้นหาใบแจ้งหนี้ชั่วคราวเฉพาะ และเปรียบเทียบบันทึกในช่วงเวลาการย้าย

สารบัญ

• เลือก รายงาน ที่ถูกต้อง
• เข้าถึงบันทึกที่สร้างก่อนการย้ายข้อมูล
• เข้าถึงบันทึกที่สร้างหลังการย้ายข้อมูล
• เปรียบเทียบตัวอย่างรายงาน
• ค้นหาใบแจ้งหนี้ชั่วคราวเฉพาะ
• เปรียบเทียบบันทึกข้ามการย้ายข้อมูล
• ทำความเข้าใจคอลัมน์รายงานใหม่
• คำถามที่พบบ่อย

เลือก รายงาน ที่ถูกต้อง

ใช้วันที่เอกสารและวันที่ย้ายข้อมูลของที่พักของคุณเพื่อเลือก รายงาน ที่ถูกต้องครับ

เข้าถึงบันทึกที่สร้างก่อนการย้ายข้อมูล

ใช้รายงานระบบดั้งเดิมสำหรับใบแจ้งหนี้ชั่วคราวและรายการที่สร้างก่อนที่ที่พักของคุณจะย้ายข้อมูลครับ

1. ไปที่ รายงาน ในเมนูนำทางด้านซ้าย
2. เลือก รายงานใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้พร้อมรายละเอียด
3. ตั้งค่าช่วงวันที่ก่อนวันที่ย้ายข้อมูล
4. คลิก สร้างรายงาน
5. ใช้ประเภทเอกสารหรือสัญลักษณ์ใบแจ้งหนี้ชั่วคราวเพื่อค้นหาบันทึกที่ต้องการ

รายงานระบบดั้งเดิมสามารถแสดงหมายเลขเอกสาร วันที่ออก ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน และรายละเอียดธุรกรรมสำหรับบันทึกย้อนหลังได้

เข้าถึงบันทึกที่สร้างหลังการย้ายข้อมูล

ใช้รายงานใหม่สำหรับเอกสารทางการเงินและธุรกรรมที่สร้างหลังการย้ายข้อมูล

1. ไปที่ รายงาน -> การเงิน ในเมนูนำทางด้านซ้าย
2. เลือก เอกสารทางการเงินพร้อมรายละเอียด
3. ตั้งค่าช่วงวันที่ตั้งแต่วันที่ย้ายข้อมูลขึ้นไป
4. คลิก สร้างรายงาน

รายงานใหม่จะแสดงหมายเลขเอกสารทางการเงิน ประเภทเอกสาร วันที่ รายละเอียดลูกค้า จำนวนสุทธิและภาษี ยอดรวม ข้อมูลการชำระเงิน สถานะการส่งข้อมูลทางการเงิน (ถ้ามี) และรายละเอียดธุรกรรม

เปรียบเทียบตัวอย่างรายงาน

ตัวอย่างด้านล่างแสดงจุดที่ข้อมูลหยุดในรายงานระบบดั้งเดิมและเริ่มต้นในรายงานใหม่

รายงานระบบดั้งเดิมเมื่อเกิดการย้ายข้อมูล

รายงานระบบดั้งเดิมยังคงแสดงหมายเลขใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ วันที่ ข้อมูลลูกค้า จำนวนเงิน และข้อมูลการชำระเงินจนถึงวันที่ย้ายข้อมูล แถวสำหรับกิจกรรมหลังการย้ายข้อมูลจะว่างเปล่า

รายงานเอกสารทางการเงินหลังการย้ายข้อมูล

รายงานใหม่เริ่มแสดงหมายเลขเอกสาร ประเภทเอกสาร รายละเอียดลูกค้า จำนวนเงิน ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการส่งเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ย้ายข้อมูลเป็นต้นไป

ค้นหาใบแจ้งหนี้ชั่วคราวเฉพาะ

เลือกขั้นตอนการทำงานที่ตรงกับวันที่ออกเอกสาร

ค้นหาใบแจ้งหนี้ชั่วคราวก่อนการย้ายข้อมูล

1. รัน รายงานใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้พร้อมรายละเอียด สำหรับวันที่ก่อนการย้ายข้อมูล
2. ค้นหาแถวที่ระบุว่าเป็นใบแจ้งหนี้ชั่วคราวหรือใช้สัญลักษณ์ใบแจ้งหนี้ชั่วคราวที่มีอยู่
3. ค้นหาหรือกรองโดยหมายเลขเอกสาร ชื่อลูกค้า ช่วงวันที่ หรือจำนวนเงิน

ค้นหาใบแจ้งหนี้ชั่วคราวหลังการย้ายข้อมูล

1. เรียกใช้ เอกสารทางการเงินพร้อมรายละเอียด สำหรับวันตั้งแต่วันที่ย้ายข้อมูลเป็นต้นไป
2. กรองโดย ประเภทเอกสาร = ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว เมื่อมีตัวกรองให้ใช้
3. หากจำเป็น ให้สแกนคอลัมน์ประเภทเอกสารเพื่อหาบันทึกรายการใบแจ้งหนี้ชั่วคราว
4. ค้นหาหรือกรองโดยหมายเลขเอกสาร ชื่อลูกค้า ช่วงวันที่ หรือจำนวนเงิน

เปรียบเทียบบันทึกข้ามการย้ายข้อมูล

หากช่วงวันที่ที่ต้องการครอบคลุมวันที่ย้ายข้อมูล ให้เรียกใช้และส่งออกรายงานทั้งสองแยกกัน

1. เรียกใช้รายงานทั้งสอง: ใช้รายงานระบบดั้งเดิมสำหรับช่วงเวลาก่อนย้ายข้อมูล และรายงานใหม่สำหรับช่วงเวลาหลังย้ายข้อมูล
2. ส่งออกรายงานทั้งสอง: ดาวน์โหลดรายงานแต่ละฉบับในรูปแบบสเปรดชีตที่มีให้ และรวบรวมไฟล์ส่งออกไว้ในสมุดงานเดียวเพื่อเปรียบเทียบ
3. จัดเรียงคอลัมน์ให้ตรงกัน: รายงานระบบดั้งเดิมเน้นหมายเลขเอกสาร วันที่ ลูกค้า จำนวนเงิน และสถานะ รายงานใหม่เพิ่มประเภทเอกสาร ยอดสุทธิ ภาษี ยอดรวม ข้อมูลการชำระเงิน และสถานะทางการเงิน
4. จับคู่บันทึก: ใช้วันที่ทำรายการและจำนวนเงินเพื่อตรวจสอบความต่อเนื่องข้ามการย้ายข้อมูล

ทำความเข้าใจกับคอลัมน์รายงานใหม่

รายงานเอกสารทางการเงินพร้อมรายละเอียดให้ข้อมูลดังต่อไปนี้สำหรับบันทึกใบแจ้งหนี้ชั่วคราว

คำถามที่พบบ่อย

ขยายแต่ละคำถามเพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับรายงานและพฤติกรรมของใบแจ้งหนี้ชั่วคราวหลังการย้ายข้อมูล

ขั้นตอนปฏิบัติการถัดไป

บันทึกวันที่ย้ายข้อมูลของที่พักของคุณในกระบวนการทำงานบัญชี จากนั้นอัปเดตการส่งออกที่บันทึกไว้ ขั้นตอนการกระทบยอด และการนำเข้าข้อมูลบัญชีให้ใช้รายงานที่ถูกต้องสำหรับแต่ละช่วงวันที่ค่ะ