| วัตถุประสงค์ | ใช้คู่มือนี้เพื่อเลือกวิธีที่ถูกต้องในการส่งออกข้อมูลทางการเงินจาก Cloudbeds พีเอ็มเอส สำหรับการตรวจสอบบัญชี การอัปโหลดด้วยตนเอง การนำเข้า QuickBooks หรือการใช้งาน API แบบกำหนดเอง |
| เหมาะสำหรับ | เจ้าของที่พัก ผู้จัดการ ทีมบัญชี ทีมการเงิน และผู้ใช้งานทางเทคนิคที่สนับสนุนการเชื่อมต่อบัญชี |
| ใช้เมื่อ | คุณต้องการส่งออกข้อมูลการชำระเงิน ธุรกรรม บัญชีแยกประเภท รายงาน หรือข้อมูลทางการเงินจาก Cloudbeds พีเอ็มเอส เพื่อใช้กับระบบบัญชีภายนอก |
| ข้อกำหนด | การเข้าถึงรายงานใน Cloudbeds พีเอ็มเอส สำหรับเวิร์กโฟลว์ QuickBooks ต้องมีการเข้าถึง QuickBooks สำหรับเวิร์กโฟลว์ API ต้องมีการเข้าถึง API และข้อมูลรับรอง API ที่จำเป็น |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | คุณจะสามารถระบุเส้นทางการส่งออกที่ถูกต้องและเปิดบทความต้นทางที่มีเวิร์กโฟลว์รายละเอียดได้ |
| ข้อจำกัด | Cloudbeds พีเอ็มเอสไม่มีเวิร์กโฟลว์การส่งออกแบบรวมสำหรับทุกระบบบัญชีภายนอก ใช้รายงาน เวิร์กโฟลว์ QuickBooks หรือทางเลือก API ที่ตรงกับวิธีที่ระบบบัญชีของคุณต้องการรับข้อมูล |
บทนำ
การส่งออกข้อมูลทางการเงินไปยังระบบบัญชีภายนอกอาจมีเวิร์กโฟลว์ที่แตกต่างกันใน Cloudbeds พีเอ็มเอส คุณอาจต้องดาวน์โหลดรายงานทางการเงินที่จัดทำไว้ล่วงหน้า ส่งออกรายงานที่กำหนดเอง เตรียมข้อมูลบัญชีแยกประเภทการชำระเงินสำหรับ QuickBooks ตรวจสอบไฟล์จากการซิงค์ QuickBooks หรือใช้ API ของ Cloudbeds สำหรับการเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง
ใช้บทความนี้เพื่อเลือกตัวเลือกการส่งออกที่ถูกต้อง จากนั้นเปิดบทความที่เกี่ยวข้องเพื่อดูขั้นตอนโดยละเอียด
Cloudbeds พีเอ็มเอส ไม่สามารถส่งออกข้อมูลโดยตรงไปยังระบบบัญชีภายนอกทุกระบบด้วยปุ่มเดียวได้ ให้ส่งออกรายงานหรือไฟล์ที่ตรงกับความต้องการทางบัญชีของคุณ จากนั้นปฏิบัติตามข้อกำหนดการนำเข้าของระบบบัญชีภายนอกของคุณ
ก่อนที่คุณจะเริ่ม
- ในการส่งออกรายงานทางการเงิน บทบาทผู้ใช้งานของคุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึงชุดข้อมูลรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ดูรายงานทางการเงิน หรือสิทธิ์รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ สิทธิพิเศษบทบาท
- หากต้องการสร้าง แก้ไข หรือบันทึกรายงานที่กำหนดเอง บทบาทผู้ใช้งานของคุณอาจต้องมีสิทธิ์ ผู้เขียน และเข้าถึงฟีเจอร์การสร้างรายงาน
- หากต้องการนำเข้าข้อมูลไปยัง QuickBooks ด้วยตนเอง คุณต้องเข้าถึงบัญชี QuickBooks ของคุณและเตรียมไฟล์ที่ส่งออกให้อยู่ในรูปแบบที่ QuickBooks กำหนด
- หากต้องการใช้การเข้าถึง API ของ Cloudbeds คุณต้องมีการเข้าถึง API และข้อมูลรับรอง API ที่จำเป็น
เลือกตัวเลือกการส่งออกที่ถูกต้อง
| หากคุณต้องการ | ใช้ตัวเลือกนี้ | เปิดบทความนี้ |
|---|---|---|
| ส่งออก รายงานทางการเงินที่สร้างไว้ล่วงหน้าจาก Cloudbeds พีเอ็มเอส | รายงาน Cloudbeds | ส่งออกรายงาน |
| ส่งออกชุดข้อมูลทางการเงินที่กำหนดเองโดยเลือกคอลัมน์ ตัวกรอง หรือเลย์เอาต์ | รายงานที่กำหนดเอง | สร้าง แก้ไข และจัดระเบียบรายงานที่กำหนดเอง |
| ส่งออกข้อมูลการชำระเงินและธุรกรรมจากบัญชีแยกประเภทการชำระเงิน | รายงานบัญชีแยกประเภทการชำระเงิน | รายงานบัญชีแยกประเภทการชำระเงิน |
| เตรียมธุรกรรมบัญชีแยกประเภทการชำระเงินสำหรับการนำเข้า QuickBooks ด้วยตนเอง | ส่งออกบัญชีแยกประเภทการชำระเงินและขั้นตอนนำเข้า CSV ของ QuickBooks | นำเข้าธุรกรรม Cloudbeds พีเอ็มเอสเข้าสู่บัญชี QuickBooks ของคุณ |
| ตรวจสอบไฟล์จากการซิงค์ QuickBooks | ส่งออกรายการประวัติการซิงค์ QuickBooks | วิธีเชื่อมต่อ QuickBooks กับ Cloudbeds พีเอ็มเอส |
| สร้างการส่งออกแบบกำหนดเองโดยใช้ API | Cloudbeds API | ผู้พัฒนา Cloudbeds |
ตัวเลือกการส่งออก
ใช้รายงาน Cloudbeds เมื่อคุณต้องการดาวน์โหลดรายงาน Cloudbeds ที่สร้างไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องสร้างเลย์เอาต์เอง
- เปิด เมนูหลัก
- เลือก รายงาน
- ไปที่ รายงาน Cloudbeds
- ค้นหารายงานที่คุณต้องการ
- เปิดรายงาน
- คลิก ส่งออก
- เลือกมุมมองการส่งออกและรูปแบบไฟล์
- ดาวน์โหลดไฟล์
รูปแบบไฟล์ที่มีให้เลือกจะแตกต่างกันไปตามมุมมองการส่งออก อาจรวมถึง XLSX, PDF, CSV หรือ JSON
เรียนรู้เพิ่มเติม: ส่งออกรายงาน
ใช้รายงานที่กำหนดเองเมื่อคุณต้องการคอลัมน์ ตัวกรอง การจัดกลุ่ม หรือเลย์เอาต์รายงานที่บันทึกไว้สำหรับเวิร์กโฟลว์บัญชีของคุณ
- เปิด เมนูหลัก
- เลือก รายงาน
- ไปที่ รายงาน
- เปิดรายงานที่กำหนดเอง
- คลิก เรียกใช้ หากรายงานต้องรีเฟรช
- คลิก ไอคอนสามจุด
- เลือก ส่งออก
- เลือกมุมมองการส่งออกและรูปแบบไฟล์
- ดาวน์โหลดไฟล์
ใช้ เฉพาะรายละเอียด เมื่อคุณต้องการแถวรายงานดิบสำหรับการตรวจสอบสเปรดชีต การคำนวณ การจัดเรียง หรืออัปโหลดเข้าสู่ระบบบัญชีบุคคลที่สาม
เรียนรู้เพิ่มเติม: สร้าง แก้ไข และจัดระเบียบรายงานที่กำหนดเอง
ใช้รายงานบัญชีแยกประเภทการชำระเงินเมื่อคุณต้องการรายละเอียดการชำระเงินและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับวันที่ เดือน ช่วงวันที่ ประเภทการชำระเงิน ผู้ใช้งาน หรือสถานะการจองที่ระบุ
- เปิด เมนูหลัก
- เลือก รายงาน
- ในแถบ ค้นหารายงาน กรอกคำว่า บัญชีแยกประเภทการชำระเงิน
- เปิด รายงานบัญชีแยกประเภทการชำระเงิน
- เลือกประเภทการชำระเงิน วันที่ชำระเงิน ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัวกรองธุรกรรมที่โพสต์หรือรอดำเนินการ และสถานะการจอง
- คลิก ใช้
- คลิก ส่งออกเป็น
- เลือก PDF หรือ Excel
เรียนรู้เพิ่มเติม: รายงานบัญชีแยกประเภทการชำระเงิน
ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อคุณต้องการส่งออกธุรกรรมบัญชีแยกประเภทการชำระเงินและอัปโหลดด้วยตนเองเข้าสู่ QuickBooks
- เปิด รายงานบัญชีแยกประเภทการชำระเงิน จากโมดูลรายงาน
- ใช้ตัวกรองประเภทการชำระเงิน วันที่ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และสถานะตามที่ต้องการ
- ส่งออกรายงานเป็น Excel
- เปิดไฟล์ใน Excel
- ลบแถว ยอดรวมทั้งหมด ออก
- แยกช่องข้อมูล วันที่/เวลา ออกเป็นคอลัมน์ วันที่ และ เวลา แยกกัน
- ตรวจสอบว่าไฟล์ไม่มีเซลล์ที่รวมกัน
- บันทึกไฟล์เป็น CSV แบบคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
- นำเข้าไฟล์ CSV เข้าสู่ QuickBooks
เรียนรู้เพิ่มเติม: การนำเข้าธุรกรรม Cloudbeds พีเอ็มเอสเข้าสู่บัญชี QuickBooks ของคุณ
ใช้ประวัติการซิงค์ QuickBooks เมื่อบัญชี Cloudbeds พีเอ็มเอสของคุณเชื่อมต่อกับ QuickBooks และคุณต้องการตรวจสอบไฟล์จากการซิงค์
- เปิด เมนูหลัก
- ไปที่ บัญชี.
- เปิดแท็บ ประวัติการซิงค์
- ค้นหาบันทึกการซิงค์
- ส่งออกไฟล์สรุปหรือไฟล์รายละเอียด
เรียนรู้เพิ่มเติม: วิธีเชื่อมต่อ Quickbooks กับ Cloudbeds พีเอ็มเอส.
ใช้การเข้าถึง API ของ Cloudbeds เมื่อคุณต้องการการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองเพื่อดึงข้อมูลจาก Cloudbeds พีเอ็มเอสและส่งไปยังระบบอื่น
เวิร์กโฟลว์ที่ใช้ API ต้องการการเข้าถึง API, ข้อมูลรับรอง API และขอบเขตสิทธิ์ที่ถูกต้องสำหรับการเชื่อมต่อ ซึ่งไม่เหมือนกับการส่งออกรายงานจากอินเตอร์เฟสของ Cloudbeds พีเอ็มเอส
เริ่มต้นที่เว็บไซต์ ผู้พัฒนาของ Cloudbeds และ คู่มือเริ่มต้น - การรับรองความถูกต้อง API สำหรับผู้ใช้ API แบบบริการตนเอง
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการเข้าถึง API หรือว่า API รองรับเวิร์กโฟลว์บัญชีของคุณหรือไม่ ติดต่อ การสนับสนุนของ Cloudbeds
รูปแบบไฟล์ที่มี
| มุมมองการส่งออก | เหมาะสำหรับ | รูปแบบที่มี |
|---|---|---|
| รายงานที่จัดรูปแบบแล้ว | การแชร์รายงานที่มีส่วนหัว การจัดกลุ่ม และรายละเอียดตัวกรอง | XLSX, PDF |
| ตาราง | การส่งออกข้อมูลรายงานที่มีโครงสร้างในรูปแบบตาราง | CSV, JSON |
| เฉพาะรายละเอียด | การส่งออกแถวข้อมูลดิบสำหรับสเปรดชีต การคำนวณ การจัดเรียง หรือการอัปโหลดกับบุคคลที่สาม | XLSX, CSV, JSON, PDF |
รูปแบบไฟล์อาจแตกต่างกันไปตามรายงานและมุมมองการส่งออก หากไม่มีรูปแบบที่ต้องการ ให้เลือกมุมมองการส่งออกอื่นหรือใช้รายงานที่ตรงกับความต้องการทางบัญชีของคุณ
การส่งออกขนาดใหญ่
รายงานทางการเงินบางรายงานอาจมีข้อจำกัดในการส่งออกเมื่อรายงานมีรายการธุรกรรมจำนวนมาก หากการส่งออกของคุณไม่รวมแถวข้อมูลทั้งหมดที่คาดไว้ ให้รันรายงานในช่วงวันที่เล็กลง เช่น รายเดือนหรือรายไตรมาส แล้วรวมไฟล์เหล่านั้นในโปรแกรมสเปรดชีต
สำหรับการส่งออกบัญชีขนาดใหญ่ คุณยังสามารถดูรายงาน Cloudbeds Insights ที่มี หรือ ติดต่อ การสนับสนุนของ Cloudbeds เพื่อขอความช่วยเหลือในการเลือกตัวเลือกการรายงานทางเลือก
ข้อคิดเห็น
โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น