| วัตถุประสงค์ | ใช้คู่มือนี้เพื่อเลือก รายงาน Cloudbeds หรือมุมมองบัญชีกลางที่ถูกต้องสำหรับการดูยอดเงินในบัญชีแยกประเภทบริษัท, อายุใบแจ้งหนี้, บัญชีลูกหนี้ และกิจกรรมบัญชีกลาง |
| เหมาะสำหรับ | เจ้าของที่พัก, ผู้ดูแลระบบที่พัก, ผู้จัดการบัญชี, ทีมการเงิน และผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้าที่ต้องตรวจสอบยอดเงินค้างชำระหรือธุรกรรมบัญชีกลาง |
| ใช้เมื่อ | คุณต้องการตรวจสอบการจองที่เช็คเอาท์แล้วแต่ยังมียอดเงินค้างชำระ, อายุใบแจ้งหนี้ที่ยังเปิดอยู่, บัญชีลูกหนี้ หรือกิจกรรมบัญชีกลาง |
| คุณต้องการ | เข้าถึง รายงาน > รายงาน Cloudbeds และมีสิทธิพิเศษบทบาทที่จำเป็นสำหรับชุดข้อมูลรายงานหรือกระบวนการบัญชีกลาง |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | คุณจะรู้ว่าควรใช้รายงานหรือมุมมองบัญชีกลางใดตามยอดเงินหรือประเภทธุรกรรมที่ต้องการตรวจสอบ |
| ข้อจำกัดสำคัญ | Cloudbeds ไม่มีรายงานอายุบัญชีแยกประเภทบริษัท / บัญชีกลางรวมเดียว กิจกรรมบัญชีกลาง, ยอดเงินการจอง, อายุใบแจ้งหนี้ และบัญชีลูกหนี้จะต้องตรวจสอบผ่านรายงานหรือพื้นที่ต่าง ๆ |
บทนำ
ลูกค้าที่ขอ บัญชีแยกประเภทบริษัท, รายงานอายุบัญชีกลาง หรือ รายงานอายุบัญชีลูกหนี้ มักต้องการตรวจสอบยอดเงินค้างชำระเพื่อการบัญชี, การเก็บเงิน หรือการกระทบยอด
ในทางบัญชี โดยปกติหมายถึงการระบุว่าใครเป็นผู้ที่ค้างชำระเงินกับที่พัก จำนวนเงินที่ยังคงค้างชำระ ยอดเงินนั้นมาจากที่ใด และยอดเงินหรือใบแจ้งหนี้นั้นมีอายุเท่าใดแล้วค่ะ
ใน Cloudbeds พีเอ็มเอส รายละเอียดเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่ต่างๆ เช่น การจองที่เช็คเอาท์แล้ว ใบแจ้งหนี้ กลุ่ม บัญชีลูกหนี้ หรือบัญชีภายใน ดังนั้นรายงานที่ถูกต้องจึงขึ้นอยู่กับว่ามียอดเงินหรือรายการธุรกรรมถูกบันทึกไว้ที่ใดค่ะ
Cloudbeds พีเอ็มเอส ไม่มีรายงานอายุบัญชีแยกประเภทบริษัท / บัญชีภายในแบบรวมเดียวกัน กรุณาใช้รายงานหรือพื้นที่ที่ตรงกับที่บันทึกยอดเงินหรือรายการธุรกรรมค่ะ
ก่อนเริ่มต้น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบทบาทผู้ใช้งานของคุณมีสิทธิ์เข้าถึงรายงานหรือเครื่องมือบัญชีภายในที่คุณต้องการ ใน Cloudbeds พีเอ็มเอส การเข้าถึงรายงานขึ้นอยู่กับสิทธิ์ชุดข้อมูลที่มอบหมายให้กับบทบาทของคุณ สิทธิ์ชุดข้อมูลเหล่านี้จะควบคุมว่าคุณสามารถดูรายงานประเภทใดได้บ้างใน รายงานมาตรฐาน รายงานมาตรฐาน และรายงานที่กำหนดเองค่ะ
ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานอาจดูรายงานทางการเงินได้แต่ไม่สามารถดูรายงานใบแจ้งหนี้ หรือดูรายงานการจองได้แต่ไม่สามารถดูรายงานการชำระเงินได้ หากรายงานใดไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ อาจเป็นเพราะบทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงชุดข้อมูลที่เชื่อมโยงกับรายงานนั้นค่ะ
- เพื่อดูรายงาน บทบาทของคุณอาจต้องมีสิทธิ์ผู้ดูชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ดูรายงานทางการเงิน, ผู้ดูรายงานการจอง, ผู้ดูรายงานการชำระเงิน หรือ ผู้ดูรายงานใบแจ้งหนี้
- เพื่อสร้าง แก้ไข ลบ หรือทำสำเนารายงาน บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ ผู้เขียน สำหรับชุดข้อมูลนั้น สิทธิ์ผู้เขียนจะใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งาน Cloudbeds Insights เท่านั้น
- เพื่อใช้บัญชีภายในโดยตรง บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ เพิ่ม / ใช้บัญชีภายใน
- เพื่อสร้างบัญชีภายในส่วนตัว บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ เพิ่มบัญชีภายในส่วนตัว
หากต้องการตรวจสอบหรืออัปเดตสิทธิ์บทบาท ให้ไปที่ บัญชี > การตั้งค่า > ผู้ใช้งาน > บทบาท สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ สิทธิพิเศษบทบาท และ เพิ่ม แก้ไข หรือลบบทบาท ค่ะ
เลือกใช้รายงานหรือพื้นที่ที่ถูกต้อง
ใช้ตารางนี้เพื่อจับคู่คำถามทางบัญชีที่คุณต้องการตอบกับรายงานหรือพื้นที่ใน Cloudbeds ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องค่ะ
เพื่อเข้าถึงรายงาน Cloudbeds:
- ไปที่ เมนูหลัก
- คลิก รายงาน
- คลิก รายงาน Cloudbeds แล้วค้นหารายงานตามชื่อค่ะ
| หากคุณต้องการตรวจสอบ | ใช้รายงานหรือพื้นที่นี้ | เหมาะสำหรับ |
|---|---|---|
| การจองที่เช็คเอาต์แล้วและมียอดเงินค้างชำระ | การจองที่เช็คเอาต์แล้วและมียอดเงินค้างชำระ | การตรวจสอบบัญชีแยกประเภทบริษัทหรือยอดเงินคงเหลือของการจอง |
| ใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่จัดกลุ่มตามอายุใบแจ้งหนี้ | รายงานอายุใบแจ้งหนี้ตามวันที่ใบแจ้งหนี้ | การวิเคราะห์อายุใบแจ้งหนี้ตามวันที่ใบแจ้งหนี้เปิด |
| ใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่จัดกลุ่มตามวันครบกำหนดชำระที่เกินกำหนด | รายงานอายุใบแจ้งหนี้ตามวันครบกำหนดชำระ | การวิเคราะห์อายุใบแจ้งหนี้ตามวันครบกำหนด |
| รายการที่โพสต์ตามการจอง กลุ่ม หรือบัญชีกลาง | บัญชีลูกหนี้ | การตรวจสอบบัญชีลูกหนี้จากหลายแหล่ง |
| รายได้หรือกิจกรรมของบัญชีกลางตามวันที่ให้บริการและคำอธิบายรายการ | บัญชีภายใน | การตรวจสอบกิจกรรมบัญชีกลาง |
| รายการในบัญชีกลางเฉพาะ | เปิด บัญชีภายใน เฉพาะและใช้ตัวกรองของบัญชีนั้น | การตรวจสอบบัญชีภายในอย่างละเอียด |
ตรวจสอบยอดเงินและกิจกรรมบัญชีภายใน
ขยายตัวเลือกที่ตรงกับยอดเงินหรือกิจกรรมที่คุณต้องการตรวจสอบค่ะ
ตรวจสอบการจองที่เช็คเอาต์แล้วที่ยังมียอดเงินค้างชำระ
ใช้ การจองที่เช็คเอาต์แล้วที่ยังมียอดเงินค้างชำระ เมื่อคุณต้องการตรวจสอบการจองที่เช็คเอาต์แล้วซึ่งยังมียอดเงินค้างชำระอยู่ค่ะ
- ไปที่ เมนูหลัก
> รายงาน
- คลิก รายงาน Cloudbeds.
- ค้นหา การจองที่เช็คเอาต์แล้วที่ยังมียอดเงินค้างชำระ.
- เปิดรายงานนั้นขึ้นมา
- ตรวจสอบตัวกรองและปรับตามความต้องการ
รายงานนี้เน้นที่การจอง ใช้เมื่อยอดเงินค้างชำระเชื่อมโยงกับการจอง ไม่ใช่สำหรับตรวจสอบกิจกรรมบัญชีกลางทั่วไปค่ะ
ตรวจสอบอายุใบแจ้งหนี้
ใช้รายงานอายุใบแจ้งหนี้เมื่อคุณต้องการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่ยังเปิดอยู่ตามอายุหรือวันครบกำหนดชำระที่ล่าช้าค่ะ
- ใช้ รายงานอายุใบแจ้งหนี้ตามวันที่ใบแจ้งหนี้ เพื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่ยังเปิดอยู่ตามระยะเวลาที่เปิดมาตั้งแต่วันที่ใบแจ้งหนี้
- ใช้ รายงานอายุใบแจ้งหนี้ตามวันครบกำหนดชำระ เพื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่ยังเปิดอยู่ตามระยะเวลาที่เกินวันครบกำหนดชำระ
- ไปที่ เมนูหลัก
- คลิก รายงาน Cloudbeds.
- ค้นหารายงานอายุใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการ
- เปิดรายงานและตรวจสอบตัวกรองที่มีให้ใช้งาน
รายงานอายุใบแจ้งหนี้เป็นรายงานที่เน้นใบแจ้งหนี้ ไม่ใช่รายงานอายุบัญชีกลางทั่วไปค่ะ
ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ตามการจอง กลุ่ม หรือบัญชีภายใน
ใช้ บัญชีลูกหนี้ เมื่อคุณต้องการตรวจสอบรายการที่โพสต์ซึ่งจัดเรียงตามการจอง กลุ่ม หรือบัญชีภายใน
- ไปที่ เมนูหลัก
- คลิก รายงาน Cloudbeds
- ค้นหา บัญชีลูกหนี้
- เปิดรายงาน
- ตรวจสอบตัวกรองที่มีและปรับรายงานตามรายการที่คุณต้องการตรวจสอบ
รายงานนี้มีประโยชน์เมื่อการตรวจสอบของคุณครอบคลุมแหล่งที่มาของบัญชีลูกหนี้ที่หลากหลาย เช่น การจอง กลุ่ม หรือบัญชีภายใน
ตรวจสอบกิจกรรมบัญชีภายในในรายงาน Cloudbeds
ใช้รายงาน บัญชีภายใน เมื่อคุณต้องการตรวจสอบรายได้ที่โพสต์สำหรับบัญชีภายในซึ่งจัดกลุ่มตามวันที่ให้บริการและคำอธิบายรายการ
- ไปที่ เมนูหลัก
- คลิก รายงาน Cloudbeds
- ค้นหา บัญชีภายใน
- เปิดรายงาน
- กรองตามช่วงวันที่ให้บริการ ชื่อบัญชีภายใน หรือใช้ตัวกรองอื่น ๆ ที่มีตามต้องการ
รายงานนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบกิจกรรมบัญชีภายในได้ แต่ไม่ใช่รายงานอายุบัญชีภายในโดยเฉพาะ
ตรวจสอบบัญชีภายในเฉพาะเจาะจงโดยตรง
ใช้หน้าบัญชีภายในเมื่อคุณต้องการตรวจสอบบัญชีธุรกรรมของบัญชีภายในเฉพาะเจาะจง
- ไปที่ เมนูหลัก
> บัญชีภายใน
- เปิดบัญชีภายในที่คุณต้องการตรวจสอบ
- ใช้ตัวกรองภายในบัญชีภายในเพื่อจำกัดรายการบัญชีธุรกรรมตามวันที่เช็คเอาท์, ผู้ใช้งาน, คำอธิบาย, กลุ่ม, กลุ่มย่อย หรือประเภทการปรับเปลี่ยน
- ตรวจสอบบัญชีธุรกรรมในใบแจ้งรายการ
ตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อคุณทราบแล้วว่าต้องการตรวจสอบบัญชีภายในใด หรือเมื่อคุณต้องการตรวจสอบกิจกรรมโดยละเอียดที่ไม่ได้สรุปในรายงาน
บทความที่เกี่ยวข้อง
ใช้บทความเหล่านี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน บัญชีภายใน และสิทธิพิเศษของบทบาท:
ข้อคิดเห็น
โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น