| Objetivo | Use este guia para escolher o relatório correto da Cloudbeds ou a visualização da Conta Interna para revisar saldos de contas a receber faturadas a clientes, envelhecimento de faturas, contas a receber e atividade da Conta Interna. |
| Ideal para | Titulares da propriedade, administradores da propriedade, gerentes de contabilidade, equipes financeiras e gerentes da recepção que revisam saldos pendentes ou transações da Conta Interna. |
| Use quando | Você precisar revisar reservas com check-out feito que possuem saldos devidos, envelhecimento aberto de faturas, contas a receber ou atividade da Conta Interna. |
| Você precisa | Ter acesso a Relatórios > Relatórios Cloudbeds e as permissões de papel necessárias para o conjunto de dados do relatório ou fluxo de trabalho da Conta Interna. |
| Resultado esperado | Você saberá qual relatório ou visualização da Conta Interna usar com base no saldo ou tipo de transação que precisa revisar. |
| Limite importante | A Cloudbeds não oferece um relatório combinado de envelhecimento de Contas a Receber Faturadas a Clientes / Conta Interna. A atividade da Conta Interna, saldos de reservas, envelhecimento de faturas e contas a receber são revisados por meio de relatórios ou áreas diferentes. |
Introdução
Clientes que solicitam um razão de contas a receber faturadas a clientes, relatório de envelhecimento da Conta Interna ou relatório de envelhecimento de contas a receber geralmente estão tentando revisar saldos pendentes para contabilidade, cobranças ou reconciliação.
Em termos contábeis, isso geralmente significa identificar quem deve dinheiro ao estabelecimento, quanto ainda está em aberto, de onde veio o saldo e há quanto tempo o saldo ou a fatura estão pendentes.
No PMS da Cloudbeds, esses detalhes podem estar conectados a diferentes áreas, como reservas com check-out feito, faturas, grupos, contas a receber ou Contas Internas. Por isso, o relatório correto depende de onde o saldo ou a transação estão registrados.
O PMS da Cloudbeds não possui um relatório combinado de aging para Contas a Receber Faturadas a Clientes / Contas Internas. Use o relatório ou área que corresponda ao local onde o saldo ou a transação estão registrados.
Antes de começar
Certifique-se de que seu papel de usuário tenha acesso aos relatórios ou às ferramentas de Conta Interna que você precisa. No PMS da Cloudbeds, o acesso a relatórios depende das permissões de conjunto de dados designadas ao seu papel. Essas permissões controlam quais tipos de relatório você pode visualizar em Relatórios Padrão, Relatórios Padrão e Relatórios Personalizados.
Por exemplo, um usuário pode conseguir visualizar relatórios financeiros, mas não relatórios de faturas, ou relatórios de reservas, mas não relatórios de pagamentos. Se um relatório não aparecer na sua conta, seu papel pode não ter acesso ao conjunto de dados conectado a esse relatório.
- Para visualizar relatórios, seu papel pode precisar de acesso de visualizador ao conjunto de dados relacionado, como Visualizador Financeiro, Visualizador de Reservas, Visualizador de Pagamentos ou Visualizador de Faturas.
- Para criar, editar, excluir ou clonar relatórios, seu papel precisa da permissão Autor relacionada a esse conjunto de dados. As permissões de autor se aplicam somente quando o Cloudbeds Insights está habilitado.
- Para usar Contas Internas diretamente, seu papel precisa da permissão Adicionar / Usar Contas Internas.
- Para criar Contas Internas privadas, seu papel precisa da permissão Adicionar Contas Internas Privadas.
Para revisar ou atualizar o acesso do papel, vá em Conta > Configurações > Usuários > Papéis. Para mais detalhes, consulte Permissões de papéis e Adicionar, editar ou excluir papéis.
Escolha o relatório ou área correta
Use esta tabela para relacionar a dúvida contábil que você quer responder com o relatório ou área da Cloudbeds que contém os dados relacionados.
Para acessar os Relatórios da Cloudbeds:
- Vá ao Menu Principal
- Clique em Relatórios
- Clique em Relatórios da Cloudbeds e depois pesquise pelo nome do relatório.
| Se você precisa revisar | Use este relatório ou área | Ideal para |
|---|---|---|
| Reservas com check-out feito e saldos devedores | Reservas com Check-out Feito e Saldos Pendentes | Revisão de contas a receber faturadas a clientes ou saldo de reserva |
| Faturas em aberto agrupadas por idade da fatura | Relatório de Vencimento de Faturas por Data da Fatura | Idade da fatura por data da fatura em aberto |
| Faturas em aberto agrupadas por data de vencimento do pagamento atrasado | Relatório de Vencimento de Faturas por Data de Vencimento | Idade da fatura por data de vencimento |
| Transações lançadas por reserva, grupo ou Conta Interna | Contas a Receber Faturadas a Clientes | Revisão de contas a receber de várias fontes |
| Receita ou atividade da Conta Interna por data do serviço e descrição da transação | Contas Internas | Revisão da atividade da Conta Interna |
| Transações em uma Conta Interna específica | Abra a Conta Interna específica e use seus filtros | Revisão detalhada da Conta Interna |
Revisar saldos e atividade da Conta Interna
Expanda a opção que corresponde ao saldo ou atividade que você precisa revisar.
Revisar reservas com check-out feito e saldo devedor
Use Reservas com Check-out Feito e Saldos Pendentes quando precisar revisar reservas com check-out feito que ainda possuem saldo devedor.
- Acesse o Menu Principal
> Relatórios
- Clique em Relatórios Cloudbeds.
- Pesquise por Reservas com Check-out Feito e Saldos Pendentes.
- Abra o relatório.
- Revise os filtros e ajuste-os conforme necessário.
Este relatório é focado em reservas. Use-o quando o saldo devedor estiver relacionado a uma reserva, e não quando precisar revisar a atividade geral da Conta Interna.
Revisar envelhecimento de faturas
Use relatórios de envelhecimento de faturas quando precisar revisar faturas em aberto por tempo ou por data de vencimento atrasada.
- Use o Relatório de Envelhecimento de Faturas por Data da Fatura para revisar faturas em aberto com base no tempo desde a data da fatura.
- Use o Relatório de Envelhecimento de Faturas por Data de Vencimento para revisar faturas em aberto com base no tempo desde a data de vencimento do pagamento.
- Acesse o Menu Principal
- Clique em Relatórios Cloudbeds.
- Pesquise pelo relatório de envelhecimento de faturas que você precisa.
- Abra o relatório e revise os filtros disponíveis.
Os relatórios de envelhecimento de faturas são baseados em faturas. Eles não são relatórios gerais de envelhecimento da Conta Interna.
Revisar contas a receber por reserva, grupo ou Conta Interna
Use Contas a Receber quando precisar revisar transações lançadas organizadas por reserva, grupo ou Conta Interna.
- Acesse o Menu Principal
- Clique em Relatórios Cloudbeds.
- Pesquise por Contas a Receber.
- Abra o relatório.
- Revise os filtros disponíveis e ajuste o relatório conforme as transações que precisa analisar.
Este relatório é útil quando sua revisão inclui diferentes fontes de contas a receber, como reservas, grupos ou Contas Internas.
Revisar atividade da Conta Interna nos Relatórios Cloudbeds
Use o relatório Contas Internas quando precisar revisar a receita lançada para Contas Internas agrupada por intervalo de datas do serviço e descrição da transação.
- Acesse o Menu Principal
- Clique em Relatórios Cloudbeds.
- Pesquise por Contas Internas.
- Abra o relatório.
- Filtre pelo intervalo de datas do serviço, nome da Conta Interna ou outros filtros disponíveis conforme necessário.
Este relatório ajuda a revisar a atividade da Conta Interna. Não é um relatório dedicado de envelhecimento de Conta Interna.
Revisar uma Conta Interna específica diretamente
Use a página da Conta Interna quando precisar inspecionar as transações de uma Conta Interna específica.
- Vá para o Menu Principal
- Abra a Conta Interna que você deseja revisar.
- Use os filtros dentro da Conta Interna para restringir a lista de transações por data, usuário, descrição, grupo, subgrupo ou tipo de ajuste.
- Revise as transações do extrato.
Essa opção é útil quando você já sabe qual Conta Interna precisa inspecionar ou quando precisa revisar atividades detalhadas que não estão resumidas em um relatório.
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