Faturamento para Contas a Receber (Documentos Fiscais)

Este artigo explica como gerenciar a cobrança posterior à estadia, transferindo os encargos de uma reserva para as Contas a Receber (CR) e gerando uma fatura a partir daí.

Visão Geral

Para propriedades que utilizam o novo Serviço de Documentos Fiscais, agora você pode mover saldos pendentes de uma reserva para uma razão centralizada de CR. Isso permite gerenciar a cobrança corporativa ou pagamentos atrasados separadamente do extrato da reserva individual.

Passo 1: Mova Encargos do Extrato para Contas a Receber

Antes de poder faturar a partir do CR, você deve transferir os encargos da reserva.

1. Requisito: A reserva deve ter status de Check-out feito e ter um saldo devido;

2. Navegue até o extrato da reserva;

3. Selecione a ação Mover para Contas a Receber;
   

4. Escolha uma conta de CR existente na lista.

   • Nota: Todos os encargos do extrato são transferidos juntos; você não pode selecionar encargos individuais para esta transferência.

   • Nota: Pagamentos registrados na reserva não são transferidos.

   • Desfazer: Se você cometer um erro, esta ação de transferência pode ser desfeita.
     

Passo 2: Crie uma fatura a partir da conta de CR

Uma vez que os encargos são movidos, o processo de faturamento ocorre no módulo de Contabilidade.

1. Navegue até Contabilidade-> Contas a Receber e selecione a conta relevante;

2. Clique no botão + Fatura;
   

3. Complete o Formulário do Destinatário: Escolha se deseja faturar uma Pessoa ou uma Empresa;
   

4. Selecione os encargos: Os encargos transferidos da reserva estarão disponíveis para seleção;

5. Defina a Data de Vencimento: Você pode especificar uma data de vencimento personalizada para a fatura de CR;
   

6. Adicione Pagamentos (Opcional): Se você precisar que um pagamento apareça na fatura de CR, deve adicioná-lo diretamente à conta de CR usando a ação + Adicionar Pagamento.

Detalhes Importantes e Limitações

• Aparência da Fatura: Os encargos transferidos atualmente aparecem como um único item rotulado "Transferência para a Razão de Contas a Receber".

• Filtro de Origem: Você pode encontrar essas faturas em Contabilidade -> Faturas e Documentos filtrando a Origem para "Contas a Receber".

• Apenas Extratos Individuais: Atualmente, transferências para CR são suportadas apenas para extratos de reservas individuais; Extratos de Grupo ainda não são suportados para este fluxo de trabalho.

• Disponibilidade: Este recurso está disponível apenas para propriedades que migraram para o Serviço de Documentos Fiscais.