Os Códigos de Contabilidade Personalizados ajudam você a conectar suas informações financeiras do sistema da Cloudbeds com os códigos de contabilidade que você já utiliza. Isso facilita a correspondência do que você vê no seu sistema com seus registros financeiros. Depois de configurar, esses códigos personalizados aparecerão em seus relatórios e podem ser compartilhados com outros sistemas que se conectam ao PMS da Cloudbeds.
Como usar
Acesso:
- Menu
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- Contabilidade
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- Transações.
A página de "Transações" é para o nível mais detalhado, onde você pode atribuir códigos a cada tipo específico de transação. A seção "Razão Geral" permite agrupar tipos semelhantes de transações sob um único código.
É possível alternar facilmente entre as páginas "Transações" e "Razão Geral" na parte superior da página.
Para simplificar a exportação de seus dados para outro sistema contábil, é melhor usar os mesmos códigos contábeis na plataforma da Cloudbeds que você usa no sistema externo.
Códigos de Transação Personalizados
Os Códigos de Transação Personalizados são usados para identificar cada tipo de transação no sistema da Cloudbeds. Você pode criar um código que seja fácil para você entender e que corresponda às contas em seu outro sistema de contabilidade.
Você pode adicionar esses códigos nas seguintes áreas:
- Produtos
- Reservas
- Impostos e Taxas
- Pagamentos
- Ponto de Venda (você só verá isso se tiver um sistema de PDV conectado ao PMS da Cloudbeds)
Para começar a usar os Códigos de Transação Personalizados, basta digitar o código desejado na coluna de Código para cada tipo de transação. Você pode usar letras, números e símbolos. Depois de salvar suas alterações, cada nova transação que ocorrer no sistema da Cloudbeds terá o Código de Transação que você atribuiu a ela. Esses códigos serão visíveis em seus relatórios financeiros e serão incluídos nos dados compartilhados com os parceiros da Cloudbeds por meio de APIs.
Se você decidir usar os Códigos de Transação Personalizados, insira um código para cada tipo de transação. Se deixar alguns sem código, os dados financeiros dessas transações podem não ser correspondidos corretamente em seus relatórios ou ao serem compartilhados com outros sistemas.
Códigos do Razão Geral
Os Códigos do Razão Geral permitem agrupar tipos semelhantes de transações sob um código geral. Isso pode ajudar a obter uma visão resumida de suas finanças. Você pode atribuir Códigos do Razão Geral a:
- Produtos
- Reservas
- Impostos e Taxas
- Pagamentos
Depois de configurar os códigos do Razão Geral, você poderá atribuí-los a transações individuais na página de Transações.
Adicionando uma nova Conta do Razão Geral:
- Clique no botão Adicionar Conta;
- Escolha a categoria a que essa conta pertence (como Produtos);
- Insira um nome e um código para esta conta do Razão Geral. Você pode usar letras, números e símbolos;
- Clique em Salvar na parte inferior da tela;
- Os três pontos ao lado de uma conta permitem arquivá-la (ocultá-la da visualização);
- Você também pode ver uma lista de suas contas arquivadas;
- Você pode exportar uma lista de todos os Códigos do Razão Geral que você configurou.
Se você usar códigos de Razão Geral, certifique-se de atribuir um a cada transação na página de Transações. Caso contrário, alguns dos seus dados financeiros poderão não ser agrupados corretamente nos seus relatórios ou quando compartilhados com outros sistemas.
Códigos de Contabilidade Personalizados em Relatórios
No relatório Detalhes da Transação, agora você verá colunas tanto para o Código Personalizado da Transação quanto para o Código Personalizado do Razão Geral. Isso permite visualizar o código específico alocado a cada transação que ocorre no sistema.
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