Como trabalhar com contas a receber

Como acessar

1. Menu;
2. Contas a Receber.

Transferindo saldo para Contas a Receber

Quando um extrato tem um saldo pendente (p. ex., após a saída de um hóspede), você verá a opção "Transferir para Contas a Receber":

1. Acesse uma reserva com check-out feito e saldo devedor;
2. Extrato;
3. Transferir para Contas a Receber: 
   
   

4. Procure um livro Razão específico se sua conta tiver um grande número de livros Razão e você precisar encontrar um rapidamente.

5. Escolha o Registro de Contas a Receber para transferir o saldo em questão; 

6. Clique em Transferir;

7. O valor transferido aparecerá como uma nova transação no extrato com o tipo Transferência para Registro de Contas a Receber.

Gerenciando Registros de Contas a Receber

1. Acesse Contas a Receber ;
2. Escolha o Registro de Contas a Receber que você usou para transferir o saldo devido e clique para abrir;
3. Você verá cada saldo que transferiu para este Registro. A área administrativa pode agora usar esse livro Razão para monitorar os valores devidos e fazer o acompanhamento do pagamento;
4. Você pode adicionar pagamentos manualmente usando a opção Adicionar Pagamento, que registra o valor recebido e a forma de pagamento. Atualizações futuras incluirão opções de faturamento e pagamento mais abrangentes, como cartões de crédito ou Pagamento por link;
5. Informe o valor, selecione a Forma de Pagamento utilizada;
6. Salve.
   
   

3. Revertendo transferências

Se um saldo foi transferido para um Registro de Contas a Receber por engano, você pode reverter a transferência:

1. Clique no ícone de três pontos no canto direito do item transferido e escolha Transferir de volta para o extrato;
   
   
2. Você também pode fazer isso a partir do Extrato, usando a opção Desfazer transferência para Contas a Receber.

Em qualquer caso, você verá uma janela explicando essa ação e perguntando se deseja prosseguir.

Se você prosseguir com a transferência, ela será revertida adicionando uma transação. Isso é necessário para preservar o histórico completo de auditoria. Você verá um crédito negativo pelo valor que você transferiu originalmente no extrato.

Configurações do Livro Razão

1. Abra a página de Contas a Receber;
2. Encontre o Razão que você gostaria de atualizar;
3. Clique no ícone de três pontos no canto direito do Razão que você gostaria de editar;
4. Uma janela permitirá que você escolha editar. Isso permite que você altere o nome do seu razão ou ajuste a descrição;
   
5. Feche um razão, se necessário, aqui;
   
   
6. Depois de fechar um razão, ele não será exibido na lista de livros Razão na página de Contas a Receber por padrão. No entanto, você pode opcionalmente ajustar o filtro de pesquisa para incluir livros Razão fechados se precisar acessá-los;
7. Inclua Razão com status de "fechado" no filtro.