Utilize esse relatório para resumir todas as transações em dinheiro em uma data específica. Essa é uma ferramenta crucial para monitorar de perto os procedimentos relativos ao manuseio de valores e detectar prontamente inconsistências.
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Se você tiver ativado a funcionalidade Gaveta de dinheiro, poderá acessar uma lista de relatórios de caixa para acompanhar as operações de caixa, visualizar os saldos de abertura e fechamento da gaveta para datas ou períodos específicos e verificar se há excesso ou falta de dinheiro durante os turnos da recepção.
Acesso e uso
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No Menu Principal
clique em Relatórios Clássicos
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Vá para Relatórios de Atividade Diária e clique em Relatório do Caixa.
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Personalize os filtros.
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Clique em Aplicar.
Filtros, Tabela de Relatório e Resumo
Ao abrir o relatório, você pode filtrar a lista de relatórios de caixa por:
- Intervalo de Datas: Por padrão, mostrará o intervalo de datas de ontem e hoje sempre que você acessar o relatório.
- Usuário: Exibe o nome e papel do usuário.
- Gaveta.
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Visualizar:
- Todos os Relatórios;
- Somente excedentes de saldo final: gavetas cujos saldos finais excedam os valores previstos ou orçados;
- Apenas déficits de saldo final: gavetas cujos saldos finais são menores do que o esperado ou orçado.
- Nº do Relatório.
Tabela de Relatórios
Após aplicar os filtros, a tabela mostrará uma lista de relatórios com os seguintes campos:
- Número do Relatório: Um campo clicável que o redirecionará para um resumo específico do relatório.
- Usuário.
- Nome da Gaveta.
- Data/Hora de abertura e fechamento.
- Saldo Inicial e Final Esperado do Caixa.
- Saldo Inicial e Final do Caixa.
- Valor Recebido.
- Retirada.
- Notas de Abertura e Fechamento.
Se você usar o recurso Múltiplas moedas, verá o saldo inicial e final esperado, o saldo de caixa inicial e final, o valor recebido e a retirada no caixa em todas as moedas.
Para mais detalhes sobre o recurso de Múltiplas moedas, confira o seguinte artigo: Múltiplas moedas - Tudo o que você precisa saber.
Resumo do Relatório
Clique no número do relatório com hiperlink na tabela de relatórios para ver um resumo específico do relatório com as seguintes informações:
- Excedente/ déficit no início do turno: A diferença entre o saldo de caixa inicial esperado e o saldo de caixa inicial real ao abrir a gaveta do caixa no início de um turno.
- Saldo Inicial: Este é o valor que você insere ao abrir a gaveta do caixa.
- Dinheiro Recebido: Isso inclui todos os pagamentos em dinheiro adicionados enquanto o caixa estava em uso.
- Dinheiro Pago: Isso cobre todos os reembolsos feitos enquanto o caixa estava em uso.
- Diferença no final do turno: O sistema calculará isso assim que você inserir o saldo do caixa ao fechá-lo. É calculado comparando o Dinheiro Recebido com o Saldo do Caixa.
- Saldo do Caixa: Este é o valor em dinheiro no caixa antes de quaisquer retiradas no final do turno.
- Retirada: Este é o valor que você retira do saldo final. Esse valor será subtraído do saldo inicial na próxima vez que este caixa for aberto.
- Saldo Final: Este é o valor final no caixa após completar todas as transações.
Desça a página para verificar todas as transações em dinheiro relacionadas à gaveta. Você pode filtrá-las por número da conta, número da reserva, número do quarto, nome.
Você também pode agrupar as transações da lista por data, quarto, nome do hóspede ou número da reserva.
A tabela de Relatório de Caixa mostra:
- Data/hora da transação.
- Número da Conta ou Número da Reserva.
- Nome e Sobrenome do Hóspede.
- Quarto.
- Notas.
- Valor.
- Total das Transações.
- Quando seus relatórios mostram que o usuário SYSTEM tomou uma ação, geralmente indica que um super administrador fez manualmente alterações em uma propriedade específica ou que o Cloudbeds PMS executou automaticamente uma tarefa agendada.
Opção de E-mail e Exportação
Encontre o botão E-mail ou Exportar no canto superior direito da página para enviar o relatório por e-mail como anexo ou baixá-lo como um arquivo PDF ou Excel.
Perguntas Frequentes
Qual é a diferença entre filtrar minha Tabela de Relatórios por usuário ou gaveta?
Um usuário se refere a um indivíduo que tem acesso ao sistema do PMS da Cloudbeds, enquanto uma gaveta de dinheiro é um recurso dentro do sistema que gerencia transações em dinheiro e atua como uma gaveta física na recepção.
Dependendo de suas permissões de papel, os usuários podem adicionar transações em dinheiro apenas à gaveta de dinheiro sob seu usuário ou a outras no sistema.
Para gerenciar corretamente suas gavetas de dinheiro (quando você tem vários usuários), recomendamos que você abra o mesmo número de gavetas de dinheiro no sistema quantos usuários tiver na propriedade. Saiba mais sobre como a Gaveta de Dinheiro funciona para vários usuários.
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