Relatório de Saldo de Contas

Gabriela Garcia

Atualizado 10 de dezembro de 2025 09:26

O relatório de Saldo da Contas é uma ferramenta útil que pode prevenir problemas com a cobrança de pagamentos após os hóspedes terem feito o check-out e garantir ajustes oportunos nas reservas. Com este relatório, você pode garantir que:

Nenhum hóspede faça o check-out com saldo devedor.
No-shows e cancelamentos devem ser ajustados.
Nenhum hóspede faça o check-in sem pagamento ou sem uma forma de pagamento registrada.

Acesso e uso

No Menu Principal clique em Relatórios Clássicos ;
Vá para Relatórios de Atividades Diárias e clique em Saldo da Contas;
Personalize os filtros;
Clique em Aplicar.

Filtros e tabela de Saldo da Contas

Ao abrir o relatório, você pode filtrar a lista de reservas por:

Nº da Reserva, Nº do Quarto, Nome: Visualize uma reserva específica inserindo o número da reserva, número do quarto ou nome do hóspede. Deixe o campo em branco para ver uma lista completa de todos os seus hóspedes;
Saldos da reserva:
- Se for positivo, o hóspede deve dinheiro.
- Se for zero, o hóspede pagou integralmente.
- Se for negativo, o hóspede pagou a mais ou pagou por despesas futuras.
Status da reserva: Selecione todas ou especifique o tipo de reservas que deseja ver;
Origem da reserva: Selecione todas ou especifique os canais de onde a reserva veio;
Data de Check-in e Data de Check-out: Refine sua busca por uma data específica ou por um intervalo de datas. Deixe em branco para ver uma lista completa de todas as suas reservas;

Após aplicar os filtros, a tabela exibirá uma lista de reservas. Muitos campos são autoexplicativos ou iguais aos filtros; aqui estão algumas menções honrosas:

Total Geral: O preço total da reserva;
Valor Pago;
Saldo:
- Saldo Negativo: o hóspede pagou mais do que o valor cobrado ou pagou por despesas futuras.
- Saldo Devido ou Saldo Positivo: O hóspede deve dinheiro a você.
- A coluna Saldo neste relatório utiliza o mesmo cálculo unificado de Saldo Devido observado no extrato de reserva, nos extratos de Grupo e nas contas internas. O valor é sempre calculado com base em todas as transações, lançadas ou pendentes.
- Os filtros de data aplicam-se apenas às transações visíveis no relatório; não afetam o cálculo do saldo devido.
Total (Somente esta página) e o Total Geral (Todas as páginas).

Clique no texto hiperlinkado na coluna Nº da Reserva para ser redirecionado para a página de Detalhes da reserva.

Opção de Exportar em

Encontre o botão Exportar em no canto superior direito da página para baixar o relatório como um arquivo PDF ou Excel.

Perguntas frequentes

Como posso evitar saldos pendentes em reservas?

Recomendamos configurar um procedimento operacional padrão (SOP) com instruções claras para sua equipe filtrar periodicamente as reservas com check-out e identificar qualquer conta com saldo pendente para proceder com ajustes na receita ou obter pagamento.

Para criar seu guia SOP, confira o artigo sobre como ajustar a Receita de Hospedagem.

Por que vejo uma reserva cancelada com saldo positivo no relatório de saldo da contas?

Quando uma reserva é cancelada ou marcada como não comparecida, o sistema da Cloudbeds remove automaticamente todas as transações pendentes associadas a essa estadia e recalcula instantaneamente o Saldo Devido. Na maioria dos casos, isso resulta em um Saldo Devido de 0,00 e o Relatório de Saldos de Conta refletirá esse valor atualizado.

Uma reserva cancelada pode ainda mostrar um saldo positivo se:

Uma taxa de cancelamento ou taxa de no-show estiver configurada e aplicada.
Cobranças lançadas (não pendentes) foram adicionadas antes do cancelamento.
Itens adicionais, impostos ou taxas foram intencionalmente lançados e não anulados.
A propriedade adicionou cobranças manualmente que o sistema não remove automaticamente.

O Relatório de Saldos de Conta sempre exibe o Saldo Devido atual do extrato; atualizar ou reexecutar o relatório mostrará o valor mais recente.

Como o sistema lida com o 'Saldo Devido' quando uma reserva é cancelada?

Quando uma reserva é cancelada, o sistema atualiza automaticamente o Saldo Devido. Esse processo envolve a remoção de quaisquer transações pendentes associadas à reserva cancelada.
O Saldo Devido é então recalculado para refletir com precisão o cancelamento. Uma taxa de cancelamento também pode ser cobrada como parte dessa transação.

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