🧭 A navegação de relatórios pode parecer diferente em sua conta
A Cloudbeds está atualizando a forma como os relatórios são acessados no PMS. Dependendo da sua propriedade e da etapa de lançamento, você poderá ver o menu de Relatórios tradicional ou a nova experiência da Página Inicial de Relatórios.
Esta alteração afeta o local de acesso aos relatórios, mas não altera os dados, cálculos, filtros, permissões ou a lógica financeira dos relatórios.
Caso a navegação exibida neste artigo não corresponda exatamente à sua tela, consulte estes guias para obter a experiência de navegação de relatórios mais recente:
- Consolidação dos Relatórios no Menu do PMS
- Atualização da Navegação de Relatórios e da Página Inicial
Use esses artigos para identificar o layout de relatórios disponível em sua conta antes de seguir as etapas de navegação abaixo.
O relatório de Saldo da Contas é uma ferramenta útil que pode prevenir problemas com a cobrança de pagamentos após os hóspedes terem feito o check-out e garantir ajustes oportunos nas reservas. Com este relatório, você pode garantir que:
- Nenhum hóspede faça o check-out com saldo devedor.
- No-shows e cancelamentos devem ser ajustados.
- Nenhum hóspede faça o check-in sem pagamento ou sem uma forma de pagamento registrada.
Acesso e uso
- No Menu Principal
clique em Relatórios Clássicos
;
- Vá para Relatórios de Atividades Diárias e clique em Saldo da Contas;
- Personalize os filtros;
- Clique em Aplicar.
Filtros e tabela de Saldo da Contas
Ao abrir o relatório, você pode filtrar a lista de reservas por:
- Nº da Reserva, Nº do Quarto, Nome: Visualize uma reserva específica inserindo o número da reserva, número do quarto ou nome do hóspede. Deixe o campo em branco para ver uma lista completa de todos os seus hóspedes;
-
Saldos da reserva:
- Se for positivo, o hóspede deve dinheiro.
- Se for zero, o hóspede pagou integralmente.
- Se for negativo, o hóspede pagou a mais ou pagou por despesas futuras.
- Status da reserva: Selecione todas ou especifique o tipo de reservas que deseja ver;
- Origem da reserva: Selecione todas ou especifique os canais de onde a reserva veio;
- Data de Check-in e Data de Check-out: Refine sua busca por uma data específica ou por um intervalo de datas. Deixe em branco para ver uma lista completa de todas as suas reservas;
Após aplicar os filtros, a tabela exibirá uma lista de reservas. Muitos campos são autoexplicativos ou iguais aos filtros; aqui estão algumas menções honrosas:
- Total Geral: O preço total da reserva;
- Valor Pago;
-
Saldo:
- Saldo Negativo: o hóspede pagou mais do que o valor cobrado ou pagou por despesas futuras.
- Saldo Devido ou Saldo Positivo: O hóspede deve dinheiro a você.
- A coluna Saldo neste relatório utiliza o mesmo cálculo unificado de Saldo Devido observado no extrato de reserva, nos extratos de Grupo e nas contas internas. O valor é sempre calculado com base em todas as transações, lançadas ou pendentes.
- Os filtros de data aplicam-se apenas às transações visíveis no relatório; não afetam o cálculo do saldo devido.
- Total (Somente esta página) e o Total Geral (Todas as páginas).
Clique no texto hiperlinkado na coluna Nº da Reserva para ser redirecionado para a página de Detalhes da reserva.
Opção de Exportar em
Encontre o botão Exportar em no canto superior direito da página para baixar o relatório como um arquivo PDF ou Excel.
Perguntas frequentes
Recomendamos configurar um procedimento operacional padrão (SOP) com instruções claras para sua equipe filtrar periodicamente as reservas com check-out e identificar qualquer conta com saldo pendente para proceder com ajustes na receita ou obter pagamento.
Para criar seu guia SOP, confira o artigo sobre como ajustar a Receita de Hospedagem.
Quando uma reserva é cancelada ou marcada como não comparecida, o sistema da Cloudbeds remove automaticamente todas as transações pendentes associadas a essa estadia e recalcula instantaneamente o Saldo Devido. Na maioria dos casos, isso resulta em um Saldo Devido de 0,00 e o Relatório de Saldos de Conta refletirá esse valor atualizado.
Uma reserva cancelada pode ainda mostrar um saldo positivo se:
- Uma taxa de cancelamento ou taxa de no-show estiver configurada e aplicada.
- Cobranças lançadas (não pendentes) foram adicionadas antes do cancelamento.
- Itens adicionais, impostos ou taxas foram intencionalmente lançados e não anulados.
- A propriedade adicionou cobranças manualmente que o sistema não remove automaticamente.
O Relatório de Saldos de Conta sempre exibe o Saldo Devido atual do extrato; atualizar ou reexecutar o relatório mostrará o valor mais recente.
- Quando uma reserva é cancelada, o sistema atualiza automaticamente o Saldo Devido. Esse processo envolve a remoção de quaisquer transações pendentes associadas à reserva cancelada.
- O Saldo Devido é então recalculado para refletir com precisão o cancelamento. Uma taxa de cancelamento também pode ser cobrada como parte dessa transação.
Comentários
Por favor, entre para comentar.