Relatório de Transações

Gabriela Garcia

Atualizado 11 de novembro de 2026 12:03

Visão geral

O Relatório de Transações está na seção de Relatórios Financeiros. Algumas transações referem-se à Receita do estabelecimento, como cobranças de alimentos e bebidas e cobranças de Quarto e Imposto (Débitos). Outras transações referem-se a pagamentos feitos pelo hóspede, como pagamentos em cartão de crédito ou dinheiro (Créditos).

Este artigo vai ajudar você a gerar vários relatórios financeiros para o seu estabelecimento a partir da seção de relatório de transações.

Acesse o Relatório de Transações

No Menu Principal , clique em Relatórios
Na barra de Pesquisar Relatórios, digite Transações (ou role até a seção Financeira)
Clique em Relatório de Transações (o relatório abrirá em uma nova guia)

Demonstração animada mostrando um usuário abrindo o Menu Principal, selecionando Relatórios, digitando “Transações” na barra Pesquisar Relatórios e clicando no Relatório de Transações nos resultados para abri-lo em uma nova guia.

Por padrão, o titular da propriedade tem acesso aos relatórios financeiros. Outros usuários devem receber permissão dentro dos Papéis. Saiba mais: Papéis e Permissões.

Navegue pelo Relatório de Transações

Filtros

Reduza os dados usando os filtros:

Nome do hóspede, nº do quarto: Você também pode deixar esta seção em branco para gerar um relatório.
Data inicial e final: Selecione a data de início e a data de término que deseja que o relatório abranja.
Data do serviço: Você também pode deixar esta seção em branco para gerar um relatório.
Usuário: Este filtro pode ser modificado para mostrar apenas um usuário ou todos. O padrão é TODOS os usuários.
Descrição: Esta seção permite gerar diferentes relatórios selecionando Débito ou Crédito.

Exemplos de como configurar o filtro de descrição para gerar tipos específicos de relatórios

Relatório de Receita

Desmarque a seção "Selecionar todos os Débitos (Cobranças)" e marque a caixa "Selecionar todos os Créditos (Pagamentos)".

Relatório de Quarto e Impostos

Desmarque "Selecionar todos os Débitos" e "Selecionar todos os Créditos". Depois que tudo estiver desmarcado, vá para Débitos (Cobranças) e selecione "Taxa", "Receita de Hospedagem" e "Imposto".

Relatórios de Itens e Serviços

Desmarque "Selecionar todos os Créditos" e desmarque todos os débitos não associados a Itens e Serviços.

Agrupar por e Subagrupar por: Dependendo do tipo de relatório, você desejará agrupar ou subagrupar o relatório por Usuário, Data/Hora da Transação, Data do Serviço, Descrição, Quarto, Nome Completo ou ID da Reserva.
Ajustes: Selecione o tipo de ajuste a ser incluído no relatório (Transações Simples*, Ajustes, Ajustes com anulações, Anulações, Reembolsos).

*Transações simples são todas as transações que não fazem parte de ajustes, anulações ou reembolsos (p.ex., Receita de Hospedagem, Impostos, Itens e Serviços, Pagamentos, etc.).

Status: Selecione o status da reserva para o qual você deseja gerar o relatório. Por padrão, todos os status estão selecionados.
Tipo: Este campo permite que você classifique o relatório por tipo de transação. Você pode filtrar por:
- Reservas - Transações dentro de uma reserva
- Contas Internas - Transações dentro de uma conta interna
- Perfis de Grupo - Transações em um perfil de grupo (disponível somente se o recurso Grupos estiver ativado)
Clique em Aplicar para salvar as configurações do filtro.
Limpar os filtros para novos critérios, se necessário.
Exportar para: Baixe o relatório em PDF/Excel.

Visualizar relatório

O relatório gerado mostrará os campos necessários referentes a:

Usuário: Usuário que realizou a transação.
Data/Hora da Transação: A data/hora em que a transação ocorreu/foi lançada. Isso não pode ser retroativo.
Data do Serviço: A data em que o produto ou serviço é entregue. Com a permissão adequada, a data do serviço pode ser retroativa para reconhecer receitas e despesas no período correto.

Quer saber mais? Clique aqui para aprender a diferença entre as Datas de Serviço e Transação.

Quarto: Quarto do hóspede.
Nome e Sobrenome: Clique para ser redirecionado ao perfil do hóspede.
Reserva nº: Clique no número da reserva para ser redirecionado à reserva do hóspede.
Código: Informação inserida pelo cliente no campo Código na seção de Taxas e Serviços ou Itens e Serviços.
Código da transação: Refere-se ao Código Contábil associado ao serviço de Contabilidade.

Contabilidade é atualmente um recurso experimental. Você pode encontrar mais informações sobre ele aqui.

Descrição: Descrição da transação.
Check-in: Data do check-in.
Check-out: Data do check-out.
Status: Status da reserva.
Anotação: Qualquer anotação adicionada ao lançar um ajuste.
QTD: Significa "Quantidade" e refere-se ao número de transações na tabela.
Crédito: Pagamentos.
Débito: Cobranças. Dois tipos de valores podem aparecer:
- Números vermelhos com símbolo de menos (-) representam um ajuste feito em uma cobrança (ajustar cobrança) ou um desconto.
- Qualquer número preto representa uma anulação de um ajuste (anular transação).

Saídas de Dinheiro da Gaveta Não Incluídas no Relatório de Transações

O dinheiro que entra no estabelecimento (pagamentos) e os reembolsos em dinheiro são visíveis no Relatório de Transações. No entanto, o dinheiro que é fisicamente retirado da gaveta (como o Dinheiro Pago) pode ser revisado atualmente apenas no Relatório do Caixa. Para verificar essas saídas, vá ao Menu Principal → Relatórios → Pesquise pelo Relatório do Caixa.

Perguntas Frequentes

Como os dados das transações são estruturados e datados neste relatório?

Os dados das transações são detalhados e alinhados com os padrões USALI. As transações não são editáveis, e quaisquer alterações são registradas por meio de lançamentos de estorno iguais e opostos. O relatório inclui a Data do Serviço como um campo filtrável para associar as transações à data em que um produto ou serviço foi entregue. Uma dica de ferramenta no relatório explica como essa data é usada.

Como são exibidos Descrição, Código e Código da Transação neste relatório?

O campo Descrição é extraído diretamente do Tipo de transação mostrado no extrato do PMS, garantindo que corresponda exatamente aos dados do extrato.

A coluna Código exibe códigos de transação definidos pelo usuário, enquanto a coluna Código da Transação mostra códigos padronizados alinhados com as definições USALI.

Posso enviar o Relatório de Transações por e-mail automaticamente?

O envio automático por e-mail não está disponível para este relatório. No entanto, você pode baixar o Relatório de Transações a qualquer momento clicando no botão Exportar Para e compartilhá-lo conforme necessário.