| Objectif | Trouver les factures pro forma et les transactions de facturation avant et après la migration vers la Nouvelle Facturation. |
| Idéal pour | Les propriétaires d'établissement, les administrateurs d'établissement, ainsi que le personnel financier ou comptable. |
| Utilise-le lorsque | Tu as besoin de localiser, d’auditer ou d’exporter des enregistrements de facturation datant d’avant ou d’après la date de migration de ton établissement. |
| Prérequis | Connaître la date de migration de ton établissement ainsi que la plage de dates des enregistrements dont tu as besoin. |
| Résultat attendu | Tu génères le rapport correct et trouves la facture pro forma ou les données de transaction requises. |
| Limitations | Le rapport hérité cesse de recevoir de nouvelles données à la date de migration. Les enregistrements couvrant la date de migration nécessitent les deux rapports. |
Introduction
Lorsqu’un établissement migre vers la Nouvelle Facturation, les nouveaux documents fiscaux et transactions de facturation sont transférés vers un rapport différent. Les enregistrements historiques restent disponibles, mais le rapport que tu utilises dépend de la date de création du document, avant ou après la date de migration.
Utilise ce guide pour sélectionner le rapport approprié, trouver une facture pro forma spécifique et comparer les enregistrements sur la période de migration.
Important : les rapports changent à la date de migration
- Avant la migration : utilise le Rapport factures et avoirs avec détails.
- Après la migration : utilise le Rapport documents fiscaux avec détails.
Le rapport hérité cesse de recevoir de nouvelles données à la date de migration. Ce comportement est attendu et ne supprime pas les enregistrements historiques.
Table des matières
- Choisir le rapport correct
- Accéder aux enregistrements créés avant la migration
- Accéder aux enregistrements créés après la migration
- Comparer des exemples de rapports
- Trouver une facture pro forma spécifique
- Comparer les enregistrements avant et après la migration
- Comprendre les nouvelles colonnes du rapport
- Questions fréquentes
Choisir le rapport correct
Utilise la date du document et la date de migration de ton établissement pour sélectionner le rapport approprié.
| Aspect | Avant la migration | Après la migration |
|---|---|---|
| Rapport | Rapport factures et avoirs avec détails | Rapport documents fiscaux avec détails |
| Enregistrements | Factures historiques, avoirs et transactions | Factures pro forma, factures, avoirs et transactions |
| Factures pro forma | Enregistrements pro forma historiques créés avant la migration | Factures pro forma créées après la migration |
| Mises à jour des données | Cesse de recevoir de nouvelles données à la date de migration | Reçoit de nouvelles données à partir de la date de migration |
Accéder aux enregistrements créés avant la migration
Utilise le rapport hérité pour les factures pro forma et les transactions créées avant la migration de ton établissement.
- Va dans Rapports dans la navigation de gauche.
- Sélectionne Rapport factures et avoirs avec détails.
- Définis une plage de dates avant la date de migration.
- Clique sur Générer le rapport.
- Utilise le type de document ou l’indicateur de facture pro forma pour localiser l’enregistrement requis.
Le rapport hérité peut fournir les numéros de document, les dates d’émission, les noms des clients, les montants et les détails des transactions pour les enregistrements historiques.
Accéder aux enregistrements créés après la migration
Utilise le nouveau rapport pour les documents fiscaux et les transactions créés après la migration.
- Va dans Rapports -> Financier dans la navigation de gauche.
- Sélectionne Documents fiscaux avec détails.
- Définis une plage de dates à partir de la date de migration ou après.
- Clique sur Générer le rapport.
Le nouveau rapport inclut les numéros de documents fiscaux, les types de documents, les dates, les détails clients, les montants nets et taxes, les totaux, les informations de paiement, le statut de transmission fiscale le cas échéant, ainsi que les détails des transactions.
Comparer des exemples de rapports
Les exemples ci-dessous montrent où les données s’arrêtent dans le rapport hérité et où elles commencent dans le nouveau rapport.
Exemple de rapport hérité au moment de la migration
Le rapport hérité conserve les numéros de factures et d’avoirs, les dates, les informations clients, les montants et les informations de paiement jusqu’à la date de migration. Les lignes correspondant aux nouvelles activités post-migration restent vides.
Rapport documents fiscaux après la migration
Le nouveau rapport commence à recevoir les numéros de documents, les types de documents, les détails clients, les montants, les informations de paiement et les informations de transmission fiscale applicables à partir de la date de migration.
Trouver une facture pro forma spécifique
Choisis le flux de travail correspondant à la date d’émission du document.
Trouver une facture pro forma pré-migration
- Exécute le Rapport factures et avoirs avec détails pour les dates avant la migration.
- Localise les lignes marquées comme pro forma ou utilise l’indicateur pro forma disponible.
- Recherche ou filtre par numéro de document, nom du client, plage de dates ou montant.
Trouver une facture pro forma post-migration
- Exécute Documents fiscaux avec détails pour les dates à partir de la migration.
- Filtre sur Type de document = Facture pro forma, lorsque le filtrage est disponible.
- Si nécessaire, parcoure la colonne Type de document pour les entrées de facture pro forma.
- Recherche ou filtre par numéro de document, nom du client, plage de dates ou montant.
Comparer les enregistrements avant et après la migration
Si la plage de dates requise couvre la date de migration, exécute et exporte les deux rapports séparément.
- Exécute les deux rapports : Utilise le rapport hérité pour la période avant migration et le nouveau rapport pour la période après migration.
- Exporte les deux rapports : Télécharge chaque rapport dans le format tableur disponible et place les exports dans un même classeur pour comparaison.
- Aligne les colonnes : Le rapport hérité se concentre sur le numéro de document, la date, le client, le montant et le statut. Le nouveau rapport ajoute le type de document, le net, la taxe, le total, les informations de paiement et le statut fiscal.
- Fais correspondre les enregistrements : Utilise les dates et montants des transactions pour vérifier la continuité avant et après la migration.
Comprendre les colonnes du nouveau rapport
Le rapport Documents fiscaux avec détails fournit les informations suivantes pour les enregistrements de factures pro forma.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Numéro de document | Identifiant unique du document pour la facture pro forma |
| Type de document | Facture pro forma |
| Date | Date d'émission |
| Client | Nom du client ou de la société |
| Montant net | Sous-total avant taxes |
| Montant de la taxe | TVA ou autres taxes appliquées |
| Total | Montant brut, taxes comprises |
| Informations de paiement | Informations liées au paiement incluses dans le rapport. Cela ne modifie pas le statut non financier de la facture pro forma. |
| Statut fiscal | Statut fiscal régional, tel que N/A ou Brouillon, lorsque applicable |
Les factures pro forma sont des documents préliminaires : Elles ne sont pas transmises comme factures officielles. Un statut fiscal tel que N/A ou Brouillon est attendu. Crée une nouvelle facture standard lorsque les charges sont finalisées.
Questions fréquentes
Déplie chaque question pour obtenir des conseils sur les rapports et le comportement des factures pro forma après migration.
Les factures pro forma antérieures à la migration seront-elles supprimées ?
Non. Les enregistrements de factures pro forma créés avant la migration restent disponibles dans le Rapport factures et avoirs avec détails. Utilise une plage de dates antérieure à la date de migration.
Puis-je convertir une facture pro forma en facture officielle ?
Non. Une facture pro forma ne peut pas être convertie en facture standard. Lorsque les charges sont finalisées, crée une nouvelle facture standard. Les charges incluses dans la facture pro forma restent disponibles car ce document préliminaire ne les bloque pas.
Pourquoi la facture pro forma affiche-t-elle le statut fiscal comme N/A ?
Une facture pro forma est un document préliminaire et n’est pas transmis à une autorité fiscale en tant que facture officielle. Un statut tel que N/A ou Brouillon est attendu, selon la région.
Les imports comptables doivent-ils changer après la migration ?
Si ton logiciel comptable importe des données de facturation, mets à jour l’intégration ou le mappage d’import pour utiliser le Rapport Documents fiscaux avec détails. Les colonnes diffèrent du rapport hérité, donc confirme le mappage requis avec ton fournisseur de logiciel comptable.
Prochaine étape opérationnelle
Enregistre la date de migration de ton établissement dans le flux de travail comptable, puis mets à jour les exports enregistrés, les procédures de rapprochement et les imports comptables pour utiliser le rapport correct selon chaque plage de dates.
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