Intégration fiscale Moloni pour le Portugal : Guide complet de facturation

L’intégration Moloni permet à Cloudbeds de générer des documents entièrement conformes à la réglementation fiscale portugaise. Chaque document généré via ce module inclut un code QR obligatoire et est soumis directement à l’administration fiscale.

Types de documents clés

Flux de travail : Encaisser un paiement (Fatura-Recibo)

Utilisez cette option lorsque vous encaissez de l’argent et souhaitez émettre un document légal en une seule étape.

1. Ouvrez la réservation et cliquez sur Ajouter un paiement.
   
2. Sélectionnez les frais spécifiques : Vous n’avez plus besoin d’entrer un montant générique. Cochez les cases correspondant aux nuits, taxes ou frais individuels que vous encaissez.
   
3. Remplacer les montants (facultatif) : Si un client ne paie qu’une partie d’un frais (p. ex. un départ tardif « à moitié journée »), vous pouvez modifier manuellement le montant. Le système recalculera le total pour vous.
4. Sélectionnez le mode de paiement et cliquez sur Enregistrer.
5. Le Fatura-Recibo est généré instantanément. Vous pouvez le consulter dans l’onglet Documents pour voir la liste des transactions, le tableau de TVA et le code QR officiel.
6. Accédez à l’onglet Documents pour afficher le document généré.
   
7. Cliquez sur le document pour l’ouvrir. Vous verrez :
   - La liste des transactions sélectionnées pour le paiement
   - Le tableau de TVA
   - Le code QR retourné par Moloni
   

Flux de travail : Facturer d’abord, payer plus tard

1. Utilisez ce flux de travail lorsque vous souhaitez émettre une facture à un client pour un paiement ultérieur.
2. Depuis le folio de réservation, cliquez sur Créer une facture.
   
3. Sélectionnez les transactions que vous souhaitez inclure sur la facture.
   
4. Cliquez sur Créer une facture. La facture (Fatura) apparaîtra dans l’onglet Documents.
   
   

Paiement d’une facture existante

Une fois une Fatura émise, vous pouvez enregistrer un paiement de deux façons :

1re option : depuis le document de la facture

1. Ouvrez la facture depuis l’onglet Documents.
2. Cliquez sur Ajouter un paiement directement sur la facture.

2e option : depuis le folio de réservation

1. Cliquez sur Ajouter un paiement sur le folio.
2. Lorsque vous y êtes invité, choisissez Sélectionner par facture.
3. Sélectionnez la facture que vous souhaitez régler.
   
4. Sélectionnez votre mode de paiement et confirmez.

Un Reçu sera généré et automatiquement lié à la Fatura d’origine.

Les deux documents afficheront leur association, et la facture sera marquée comme payée.

Gestion des erreurs : annulation et avoirs

Dans le domaine des logiciels fiscaux, il n’est pas possible de simplement « supprimer » une erreur. Si un document a été créé par erreur, vous devez l’annuler légalement.

1. Accédez à l’onglet Documents et ouvrez le document incorrect.
2. Cliquez sur Annuler et émettre un avoir.
   
3. Le système générera automatiquement deux éléments :
   - Nota de Crédito (avoir) : le document officiel d’annulation lié au gouvernement.
   - Recibo de Reembolso (reçu de remboursement) : la documentation de remboursement requise par Moloni.
4. Une fois annulées, les transactions originales sont « libérées » et peuvent être ajoutées à un nouveau document corrigé.

Génération de documents depuis un compte interne

Les fonctionnalités de facturation sont également disponibles sur les comptes internes.

1. Depuis le compte interne, ajoutez l’Article(s) - par exemple, un achat de champagne.
2. Cliquez sur Ajouter un paiement.
3. Sélectionnez le type de client pour lequel vous créez le document.
4. Saisissez un numéro d’identification fiscale si applicable.
5. Sélectionnez les charges à inclure.
6. Sélectionnez le mode de paiement et confirmez.
7. Accédez à l’onglet Documents du compte interne pour trouver le document généré.

Toutes les mêmes actions sur les documents sont disponibles ici - y compris la possibilité d’annuler et d’émettre un avoir.