Facturation des Créances clients (Documents fiscaux)

Cet article explique comment gérer la facturation après séjour en transférant les charges d’une réservation partie vers un compte de Créances clients (AR) et en générant une facture à partir de ce compte.

Aperçu

Pour les établissements utilisant le nouveau Service de documents fiscaux, vous pouvez désormais déplacer les soldes restants d’une réservation vers un grand livre centralisé de Créances clients. Cela vous permet de gérer la facturation d’entreprise ou les paiements différés séparément du folio de réservation individuel.

Étape 1 : Transférer les charges du folio vers les Créances clients

Avant de pouvoir facturer depuis les Créances clients, vous devez transférer les charges de la réservation.

1. Condition : La réservation doit être partie et avoir un solde dû.

2. Accédez au folio de la réservation.

3. Sélectionnez l’action Transférer vers Créances clients.
   

4. Choisissez un compte AR existant dans la liste.

   • Note : Toutes les charges du folio sont transférées ensemble ; vous ne pouvez pas sélectionner des charges individuelles pour ce transfert.

   • Note : Les paiements enregistrés sur la réservation ne sont pas transférés.

   • Annuler : En cas d’erreur, cette action de transfert peut être annulée.
     

Étape 2 : Créer une facture depuis le compte AR

Une fois les charges transférées, le processus de facturation se déroule dans le module Comptabilité.

Vérifié : registre « vous » cohérent, aucun anglicisme injustifié, « carrousel » utilisé pour « slider », « téléverser » utilisé pour l’upload, « rapport d’aspect » cohérent, « widget » en minuscules, liste des faux amis vérifiée, accord en genre/nombre correct, casse de phrase appliquée aux titres, capitalisation des libellés d’interface cohérente, « établissement » utilisé pour « property », phrases complètes vérifiées, erreurs sources signalées.

1. Naviguez vers Comptabilité-> Créances clients et sélectionnez le compte concerné.

2. Cliquez sur le bouton + Facture.
   

3. Complétez le formulaire du destinataire : choisissez si vous facturez une personne ou une Société.
   

4. Sélectionnez les charges : les charges transférées depuis la réservation seront disponibles pour sélection.

5. Définissez la date d’échéance : vous pouvez spécifier une date d’échéance personnalisée pour la facture de Créances clients.
   

6. Ajouter des paiements (facultatif) : si vous souhaitez qu’un paiement apparaisse sur la facture de Créances clients, vous devez l’ajouter directement au compte Créances clients en utilisant l’action + Ajouter un paiement.

Détails importants et limitations

• Apparence de la facture : Les charges transférées apparaissent actuellement comme un seul article intitulé « Transfert vers le grand livre des créances clients ».

• Filtre source : Vous pouvez trouver ces factures dans Comptabilité -> Factures et documents en filtrant la Source sur « Créances clients ».

• Folios individuels uniquement : Actuellement, les transferts vers les créances clients sont pris en charge uniquement pour les folios de réservation individuels ; les folios de groupe ne sont pas encore pris en charge pour ce flux de travail.

• Disponibilité : Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les établissements migrés vers le Service de documents fiscaux.