Solde dû et résumé des transactions

Juss Reyes

Mise à jour 14 août 2026 11:51

Objectif	Comprendre comment le solde dû et le résumé des transactions sont calculés, où les consulter, et pourquoi les totaux filtrés du folio peuvent différer du solde affiché.
Idéal pour	Les utilisateurs de la réception, de l’audit de nuit, les managers/directeurs généraux et les administrateurs qui consultent les réservations ou les soldes de compte.
À utiliser lorsque	Tu dois expliquer un solde dû, le rapprocher avec l’activité du folio, ou identifier les transactions qui contribuent au solde d’une réservation, d’un folio de groupe ou d’un compte interne.
Prérequis	Une réservation, un folio de groupe ou un compte interne avec une activité financière à consulter.
Résultat attendu	Tu pourras identifier quelles catégories de transactions contribuent au solde dû affiché et comprendre comment les filtres du folio affectent ce qui est visible.

Introduction

Le solde dû et le résumé des transactions utilisent les données de transaction du Cloudbeds PMS pour fournir une vue cohérente du montant à payer. Le solde dû est calculé à partir de toutes les transactions applicables à la réservation ou au compte, même lorsque certains filtres masquent des transactions dans la vue actuelle du folio.

Le résumé des transactions décompose le solde en catégories telles que les charges, les paiements, les remboursements et les transferts de créances clients. Utilise cet article pour comprendre le calcul, trouver le résumé et enquêter sur les cas où les totaux visibles du folio ne semblent pas correspondre au solde dû.

Table des matières

Personnes concernées et comment
Avantages
Composants du résumé
Où trouver le solde dû et le résumé des transactions
Comment les filtres affectent le solde dû
Questions fréquentes

Personnes concernées et comment

Le solde dû et le résumé des transactions peuvent répondre à différents besoins opérationnels selon le rôle de l’utilisateur qui consulte la réservation ou le compte.

Rôle	À savoir
Réception	Utilise le solde dû et le résumé des transactions pour vérifier ce qu’une réservation doit. Si les totaux visibles du folio semblent différents, vérifie le filtre identifiant de réservation et les transactions archivées de réservation-chambre avant de faire des ajustements.
Audit de nuit	Souviens-toi que le solde dû utilise toutes les transactions applicables à la réservation, pas seulement celles visibles dans un folio filtré. Utilise les instructions sur les transactions archivées réservation-chambre lors de la réconciliation des totaux du folio.
Manager/Directeur général ou Administrateur	Utilise le résumé des transactions pour comprendre quelles charges, paiements, remboursements et transferts contribuent au solde dû. Consulte comment les filtres affectent la visibilité lors de l’investigation d’une divergence.

Avantages

Le solde dû et le résumé des transactions aident les utilisateurs de l’établissement à comprendre ce qui est dû et quelles transactions contribuent à ce montant dans les vues de folio et de compte prises en charge.

Fiabilité constante : Le solde dû et le résumé des transactions utilisent les données de transaction du Cloudbeds PMS pour un calcul cohérent dans toutes les vues prises en charge.
Visibilité claire dans les folios de groupe : Le résumé des transactions affiche les types de transactions contribuant au solde.
Mises à jour précises : Le solde dû est mis à jour lorsque des transactions en attente sont supprimées, par exemple après une absence sans annulation ou une annulation.
Visibilité claire dans les comptes internes : Le solde dû et le résumé des transactions offrent une visibilité sur les transactions contribuant au solde du compte.
Précis quel que soit le filtre : Le solde dû est calculé en utilisant toutes les transactions applicables de la réservation ou du compte, même lorsque des filtres masquent certaines transactions dans la vue actuelle.

Composants du résumé

Le résumé des transactions regroupe l’activité financière qui contribue au solde dû. Les catégories affichées dépendent des transactions présentes dans la réservation ou le compte.

Sous-total : Tarif de base et revenus des chambres.
Articles supplémentaires : Articles & services et suppléments.
Taxes et frais : Taxes et frais regroupés par type individuel.
Frais d’annulation et frais d’absence sans annulation : Affichés lorsque applicable.
Total général : Total de toutes les charges combinées.
Montant payé : Total de tous les paiements publiés.
Remboursement à venir : Total de tous les remboursements programmés en attente.
Transfert de créances clients : Transfert du solde des créances clients.
Remboursement effectué : Total de tous les remboursements et rétrofacturations.
Solde dû : Total général - (Montant payé + Transfert de créances clients - Remboursement effectué).
Acompte suggéré : Montant de l’acompte suggéré calculé selon la configuration de ton établissement.

Où trouver le solde dû et le résumé des transactions

Consulte le solde dû depuis la réservation lorsque tu as besoin de comprendre ce qui reste à payer et comment ce montant est composé.

Ouvre la réservation dont tu souhaites consulter le solde.
Clique sur l’onglet Folio.
Ouvre le menu déroulant Solde dû pour consulter le résumé des transactions et les montants contribuant au solde.

Le menu déroulant Solde dû affiche les catégories de transactions qui contribuent au solde de la réservation.

Pour un aperçu complet du folio et de ses filtres, consulte Folio de réservation - Tout ce que tu dois savoir.

Comptes internes

Les comptes internes peuvent également afficher le solde dû et le résumé des transactions. Les transactions plus anciennes peuvent contribuer au solde même lorsque la plage de dates par défaut ne les affiche pas.

Va dans le Menu principal , puis navigue vers Comptes internes
Sélectionne un compte interne.
Consulte le solde dû et le résumé des transactions en haut du compte.

Dans un compte interne, le menu déroulant Solde dû apparaît au-dessus du folio et résume les transactions qui contribuent au solde du compte.

Les comptes internes utilisent un filtre de date par défaut à partir d’aujourd’hui. Si des transactions plus anciennes contribuent au solde dû, ajuste la date De pour voir l’activité passée.

Comment les filtres affectent le solde dû

Les filtres modifient les transactions visibles dans la vue actuelle. Ils ne changent pas les transactions prises en compte dans le calcul du solde dû.

Transactions archivées des chambres réservées

Pour les réservations avec des chambres réservées archivées, les transactions associées à ces chambres sont incluses dans le solde dû. Dans le folio de réservation, les chambres réservées archivées peuvent apparaître dans le filtre Identifiant de réservation avec un libellé Archivé.

Sélectionne une entrée archivée dans le filtre Identifiant de réservation pour consulter les transactions associées à cette chambre réservée. Inclure ces transactions dans le folio visible peut modifier les totaux Débit et Crédit affichés dans le tableau, car les totaux incluent alors ces transactions.

Le filtre Identifiant de réservation affiche les chambres réservées archivées avec un libellé Archivé, et le tableau du folio montre les transactions associées aux entrées archivées sélectionnées.

Le fait qu’une transaction soit associée à une chambre réservée archivée ne signifie pas qu’elle doit être supprimée. Si une transaction n’est plus nécessaire, suis le processus standard dans Comment annuler des transactions.

Questions fréquentes

Utilise ces réponses lorsque tu dois expliquer le calcul ou rapprocher le solde dû avec les transactions visibles dans un folio ou un compte interne.

Comment est calculé le solde dû ?

Le solde dû est calculé en utilisant toutes les transactions applicables à la réservation, y compris les transactions en attente et publiées.

Solde dû = Total général - (Montant payé + Transfert AR - Remboursement émis)

Les paiements en attente ou programmés comptent-ils pour les paiements à venir ?

Oui. Les paiements échoués ou incomplets doivent être supprimés automatiquement une fois qu’ils ne sont plus en attente ou après leur publication. S’ils restent visibles dans le résumé de manière inattendue, contacte l’Équipe d’assistance Cloudbeds.

Pourquoi le solde dû peut-il différer des transactions actuellement visibles dans le folio ?

Le folio peut être filtré, tandis que le solde dû est calculé en utilisant toutes les transactions applicables à la réservation. Par exemple, les transactions associées aux chambres de réservation archivées sont incluses dans le solde dû et peuvent être consultées en sélectionnant l’entrée Archivé correspondante dans le filtre Identifiant de réservation.

Pourquoi les totaux débit et crédit du folio peuvent-ils changer lorsque je consulte des chambres de réservation archivées ?

Les totaux du folio reflètent les transactions incluses dans le tableau visible. Lorsque les transactions associées aux chambres de réservation archivées sont incluses dans la vue, les totaux débit et crédit peuvent changer pour inclure ces transactions. Cela ne modifie pas les transactions utilisées pour calculer le solde dû.

Pourquoi un compte interne affiche-t-il un solde dû important ?

Le solde dû du compte interne utilise toutes les transactions historiques, y compris celles en dehors de la plage de dates par défaut. Les transactions plus anciennes peuvent donc contribuer au solde même si elles ne sont pas visibles dans la vue par défaut.

Comment trouver les transactions plus anciennes qui contribuent au solde dû d’un compte interne ?

Ajuste la date Depuis dans le compte interne pour inclure une activité antérieure.
Pour les comptes avec de nombreux enregistrements, utilise un rapport personnalisé dans Cloudbeds Insights pour localiser plus efficacement les transactions plus anciennes contributrices.
Après avoir identifié les transactions, détermine si des ajustements sont nécessaires.

Maintenant que tu comprends comment le solde dû est calculé et comment les filtres du folio affectent la visibilité des transactions, consulte cette ressource pour un aperçu plus large des outils et filtres du folio de réservation :