- Cloudbeds Payments est notre solution de paiement entièrement intégrée, directement intégrée au PMS Cloudbeds. Elle gère à la fois les transactions avec carte présente et carte non présente, ainsi que les méthodes de paiement alternatives, simplifiant ainsi ton traitement des paiements en supprimant le besoin de processeurs tiers séparés.
- Avec Cloudbeds Payments, tu as accès à des rapports optimisés qui fournissent des analyses claires de ton portefeuille de paiements, rendant le rapprochement des comptes simple et efficace.
- Ce guide te présentera les principaux rapports de paiement disponibles et te montrera comment les utiliser pour un rapprochement rapide et précis avec tes relevés bancaires.
Principaux rapports de paiement
- Rapport de traitement des paiements / Transactions : Ce rapport liste chaque transaction par carte de crédit traitée, ainsi que le versement auquel elle appartient (le cas échéant).
- Rapport de versement : Ce rapport se concentre sur les montants déposés sur ton compte bancaire, y compris les déductions ou crédits pour remboursements, rétrofacturations et frais d’évaluation. Utilise-le pour faire correspondre les paiements traités et les frais à tes dépôts bancaires réels.
- Relevé mensuel : Un aperçu complet au format PDF de toute l’activité de paiement pour un mois donné, incluant les transactions traitées, les frais, les versements et les ajustements. Ce relevé est disponible le 8 de chaque mois.
Où trouver chaque rapport
Tu peux accéder à tes rapports de paiement depuis plusieurs emplacements dans Cloudbeds :
- Rapports (Cloudbeds Insights) : Navigue vers Paiements → Rapport de traitement des paiements / Rapport de versement.
- Portail de paiement : Accède à Aperçu / Transactions / Versements / Relevés.
- Rapports classiques : Consulte la section Traitement des paiements / Rapport de versement / Relevés mensuels.
Les rapports classiques seront bientôt supprimés.
Résumé des rapports
| Rapport | Ce qu’il montre | Utilisation |
| Rapport de traitement des paiements / Transactions | Chaque charge par carte ainsi que son ID de versement une fois réglée | Voir ce qui a été capturé chaque jour et quelles transactions ont été versées. |
| Rapport de versement | Uniquement les montants déposés, plus les remboursements/rétrofacturations et autres ajustements (nets) | Faire correspondre les dépôts et frais à ton relevé bancaire et au rapport de traitement des paiements. |
| Relevé mensuel | Aperçu de toute l’activité de paiement (paiements traités, versements, frais, ajustements) pour un mois | Examiner les frais totaux et déductions appliqués par Cloudbeds pour la conformité comptable. |
Rapport de traitement des paiements / Transactions
Le rapport de traitement des paiements (également accessible sous Transactions dans le portail de paiement) sert de grand livre au niveau des transactions. Il suit chaque paiement client depuis le moment où il est capturé jusqu’à son règlement final. La vue Transactions dans le portail de paiement offre les mêmes données avec une interface utilisateur améliorée.
Vérifié : registre "vous" cohérent, aucun anglicisme injustifié, "carrousel" utilisé pour "slider", "téléverser" utilisé pour l'upload, "rapport d'aspect" cohérent, "widget" en minuscules, liste des faux amis vérifiée, accord en genre/nombre correct, casse de phrase appliquée aux titres, capitalisation des libellés d'interface cohérente, "établissement" utilisé pour "property", phrases complètes vérifiées, erreurs sources signalées.Pour les clients qui ont changé de passerelle de paiement, il est utile de savoir comment les distinguer dans le rapport de traitement des paiements. Dans la colonne Passerelle de paiement, recherchez les libellés suivants :
- StripeConnectGateway : Ce libellé indique les transactions traitées via une connexion à une passerelle Stripe.
- StripePlatformGateway : Ce libellé indique les transactions traitées via Cloudbeds Payments.
Comment lire le rapport et ce que vous pouvez en apprendre :
Ce rapport fournit des informations détaillées essentielles pour comprendre les flux de paiement individuels.
| Colonnes clés | Comment cela aide au rapprochement et ce que vous pouvez en apprendre |
| Date et heure du planning de paiement – Établissement, Date et heure du planning de paiement – UTC | Confirme l’horodatage exact du prélèvement à la fois dans votre heure locale et en heure UTC, ce qui est pratique pour comparer les versements/relevés mensuels et les dépôts bancaires. Quand ce paiement a-t-il été effectué ou sera-t-il effectué ? |
| Nom complet du client principal, numéro de réservation, dates d’arrivée / de départ, type d’objet d’inventaire | Relie chaque paiement à la réservation spécifique, au compte interne ou au compte groupe. À quelle réservation appartient-il ? |
| Type de paiement, mode de paiement, mode d’entrée POS, type de carte, 4 derniers chiffres de la carte, pays d’émission de la carte | Vérifie le mode de paiement/carte utilisé correctement (utile pour les enquêtes sur rétrofacturation) et aide à distinguer les transactions avec carte présente de celles sans carte présente (qui peuvent avoir des frais différents). Comment le client a-t-il été facturé ? |
| Montant du paiement soumis, montant capturé, montant remboursé, frais de paiement, ajustement des frais de paiement, total des frais de paiement, net du paiement | Rapproche le montant brut, les montants capturés/remboursés, les frais et le net attendu du versement. Combien d’argent a réellement circulé ? |
| Statut de la passerelle de paiement, raison d’erreur de la passerelle de paiement, ID de transaction de la passerelle de paiement, passerelle de paiement | Signale les refus ou erreurs et affiche le code de raison si un paiement n’a pas abouti. La passerelle l’a-t-elle accepté ? |
| ID de versement, statut du versement, date du versement | Relie chaque transaction à un lot de versement spécifique pour que vous puissiez faire correspondre les paiements individuels à vos dépôts bancaires. L’argent est-il déjà dans un versement ? |
| Libellé du terminal | Utile si vous utilisez plusieurs identifiants commerçants ou terminaux physiques. Quel terminal ou MID l’a traité ? |
Rapprocher les rapports de traitement des paiements et de versement
Pour rapprocher ces deux rapports, vous devrez lier les transactions à leurs versements respectifs :
Vérifié : registre "vous" cohérent, aucun anglicisme injustifié, "carrousel" utilisé pour "slider", "téléverser" utilisé pour l'upload, "rapport d'aspect" cohérent, "widget" en minuscules, liste des faux amis vérifiée, accord en genre/nombre correct, casse de phrase appliquée aux titres, capitalisation des libellés d'interface cohérente, "établissement" utilisé pour "property", phrases complètes vérifiées, erreurs sources signalées.- Filtrez le rapport de traitement des paiements par date et heure du planning de paiement (Établissement), numéro de réservation ou tout autre enregistrement pertinent pour la période que vous réconciliez.
- La colonne Paiement Net dans le rapport de traitement des paiements doit correspondre au montant du versement dans le lot correspondant du rapport de versement.
-
Reliez les rapports en utilisant ces identifiants clés :
Rapport de traitement des paiements Rapport de versement Identifiant de paiement Identifiant de lien Numéro de réservation Identifiant d’objet d’inventaire Identifiant de versement Identifiant de versement
Rapport de traitement des paiements – Référence des colonnes
Vérifié : registre "vous" cohérent, aucun anglicisme injustifié, "carrousel" utilisé pour "slider", "téléverser" utilisé pour l'upload, "rapport d'aspect" cohérent, "widget" en minuscules, liste des faux amis vérifiée, accord en genre/nombre correct, casse de phrase appliquée aux titres, capitalisation des libellés d'interface cohérente, "établissement" utilisé pour "property", phrases complètes vérifiées, erreurs sources signalées.| Colonne | Description |
| Date et heure prévues du paiement – Établissement | Date/heure à laquelle le paiement est prévu d’être traité (dans le fuseau horaire de ton établissement) |
| Date et heure prévues du paiement – UTC | Même horodatage que ci-dessus, mais en Temps Universel Coordonné (UTC) |
| Nom complet du client principal | Prénom et nom associés à la réservation |
| Date d’arrivée | Date de début de la réservation |
| Date de départ | Date de fin de la réservation |
| Numéro de réservation | Identifiant unique de la réservation |
| Type d’objet d’inventaire | Indique s’il s’agit d’une réservation, d’un compte interne ou d’un compte groupe |
| Type de paiement | Type de transaction (p. ex., vente, remboursement, autorisation-capture) |
| Mode de paiement | Méthode utilisée (p. ex., carte de crédit, autres modes de paiement) |
| Type de carte | Marque de la carte (p. ex., Visa, Mastercard) |
| 4 derniers chiffres de la carte | 4 derniers chiffres de la carte utilisée |
| Code pays de la banque émettrice de la carte | Pays de la banque émettrice de la carte |
| Montant capturé | Montant effectivement capturé/débité |
| Montant du paiement soumis | Montant brut payé par le titulaire de la carte |
| Frais de paiement | Frais de traitement appliqués à la transaction |
| Ajustement des frais de paiement | Tout ajustement effectué sur les frais de traitement |
| Montant remboursé | Montant remboursé pour cette transaction |
| Frais de paiement totaux | Frais de paiement + ajustements des frais de paiement |
| Net du paiement | Montant net attendu après déduction des frais |
| Passerelle de paiement | Nom du processeur de la passerelle de paiement |
| ID de transaction de la passerelle de paiement | Identifiant de référence unique provenant de la passerelle de paiement |
| Statut de la passerelle de paiement | Statut de la transaction à la passerelle (p. ex., Succès, Échoué, Refusé) |
| Raison de l’erreur de la passerelle de paiement | Motif de l’échec, le cas échéant |
| Libellé du terminal | Nom ou libellé du terminal utilisé (si applicable) |
| Mode d’entrée du terminal de paiement | Méthode de saisie des informations de la carte (p. ex., Glissée, Saisie manuelle, Puce) |
| ID de versement | Identifiant unique du lot de versement auquel ce paiement appartient |
| Statut du versement | Statut du versement (p. ex., Traité, En attente) |
| Date du versement | Date à laquelle le versement a été traité |
| ID de paiement | Identifiant unique du paiement individuel |
Rapport de versement
Le rapport de versement contient uniquement les montants réglés — ce qui arrive réellement sur votre compte bancaire — ainsi que les frais, remboursements, rétrofacturations et autres ajustements. Utilisez ce rapport pour faire correspondre les montants nets déposés sur votre compte bancaire.
Rapport de versement – Référence des colonnes
| Colonne | Description |
| ID de versement | Identifiant unique pour chaque lot de versement |
| Date de versement | Date à laquelle le versement a été initié |
| Statut du versement | Statut du versement (p. ex., en attente, traité, échoué) |
| Type d’objet d’inventaire | Réservation, chambre ou compte groupe |
| ID de transaction | Identifiant de transaction de la passerelle |
| Type de transaction | Type de transaction incluse dans le versement (p. ex., paiement, remboursement, litige, ajustement) |
| Date de transaction | Horodatage de la transaction |
| ID de lien | Référence à l’ID de paiement dans le jeu de données de traitement des paiements |
| Type de carte | Marque de la carte |
| 4 derniers chiffres de la carte | 4 derniers chiffres de la carte |
| Mode de paiement | Canal/instrument de paiement |
| Montant du versement | Montant net déposé après tous les frais et ajustements |
| Montant du paiement | Montant brut du paiement avant déductions |
| Type d’ajustement | Ajustement manuel, rétrofacturation, annulation de frais, etc. |
| ID de compte | Identifiant de paiement pour l’établissement |
| Identifiant d’objet d’inventaire | Identifiant renvoyant à la réservation/chambre/compte groupe |
Rapprochement des versements avec vos dépôts bancaires
Étape 1 : Extraire les données brutes
Vérifié : registre 'vous' cohérent, aucun anglicisme injustifié, 'carrousel' utilisé pour 'slider', 'téléverser' utilisé pour l'upload, 'rapport d'aspect' cohérent, 'widget' en minuscules, liste des faux amis vérifiée, accord en genre/nombre correct, casse de phrase appliquée aux titres, capitalisation des libellés d'interface cohérente, 'établissement' utilisé pour 'property', phrases complètes vérifiées, erreurs sources signalées.| Source (Compte Cloudbeds) | Exportation | Fréquence |
| Reporting → Rapports de versement V2 ou Paiements → Versements / Relevés mensuels | Rapport complet de versement (filtré sur la période souhaitée) | Selon les besoins |
| Portail bancaire / CSV | Lignes de dépôt (date, montant, référence) | Au fur et à mesure des dépôts |
| Reporting → Traitement des paiements ou Portail Paiements → Transactions | Détail des paiements et remboursements (pour analyse approfondie des transactions individuelles) | Selon les besoins |
Étape 2 : Exporter le rapport de versement
Les rapports de versement exportés sont pré-groupés par ID de versement et date de versement. La ligne récapitulative pour chaque ID/Date/Lot de versement doit correspondre au montant du dépôt bancaire correspondant.
Étape 3 : Faire correspondre avec les dépôts bancaires
- Trie à la fois ton résumé de versement exporté et ton CSV bancaire par date et montant.
- Pour les correspondances un à un, marque-les avec un ✅ dans une colonne « Correspondance » que tu crées.
- Si un versement unique couvre plusieurs crédits bancaires, marque toutes les lignes concernées avec le même ID de versement.
| ID de versement | Date de versement | Montant du versement | Référence bancaire | Montant bancaire | Statut |
| po_1QcNnzCjnyQqh5UUaxUsqhT9 | 3 mai 2025 | 7 456,22 | 20250503‑CLB | 7 456,22 | ✅ |
| po_124 | 4 mai 2025 | 10 233,77 | - | - | ❌ à investiguer |
Étape 4 : Examiner les incohérences
- Si tu trouves des écarts, analyse le versement spécifique en utilisant le Reporting, le Portail Paiements ou le Relevé mensuel.
- Filtre par ID de versement spécifique.
- Examine les colonnes type de transaction et type d’ajustement (p. ex. coûts d’interchange, rétrofacturations, annulations de frais).
- Vérification rapide : Somme du montant du paiement – montant des frais ; le résultat doit être égal au montant du versement.
Étape 5 : Gérer les dépôts partiels ou les différences de timing
Vérifié : registre 'vous' cohérent, aucun anglicisme injustifié, 'carrousel' utilisé pour 'slider', 'téléverser' utilisé pour l'upload, 'rapport d'aspect' cohérent, 'widget' en minuscules, liste des faux amis vérifiée, accord en genre/nombre correct, casse de phrase appliquée aux titres, capitalisation des libellés d'interface cohérente, 'établissement' utilisé pour 'property', phrases complètes vérifiées, erreurs sources signalées.| Scénario | Que faire |
| Le versement arrive un jour après la date de versement | Considérer comme une variation de timing. Cela peut se produire en raison des différences de fuseau horaire, des week-ends ou des jours fériés. |
| Versement inférieur au montant du paiement | Vérifier la colonne Type d’ajustement dans le Rapport de versement ou le Relevé mensuel pour les déductions. |
| Variation inexpliquée | Suivre chaque ID de paiement dans le Rapport de traitement des paiements. Si des transactions sont manquantes ou dupliquées, escalader vers l’Assistance Cloudbeds. |
Paiements traités vs. versements reçus
Il est courant que le total des « Paiements traités » pour une journée diffère des « Versements reçus » sur ton compte bancaire pour la même période.
- « Paiements traités » affiche chaque paiement par carte de crédit réussi que tu as collecté ce jour-là, en totalité.
- « Versement » montre l’argent qui a réellement été versé sur ton compte bancaire — ce montant est net des frais, remboursements et rétrofacturations, et selon les plannings de règlement.
En raison des différences de timing et des déductions, ces deux montants ne correspondent presque jamais exactement.
Pourquoi ils diffèrent :
- Heure limite : les transactions traitées tard dans la nuit peuvent être réglées dans le lot de versement du jour suivant.
- Frais supprimés : les frais de traitement, de remboursement et de rétrofacturation sont toujours déduits avant que le versement final ne soit effectué sur ton compte bancaire.
- Remboursements / rétrofacturations : les montants négatifs résultant des remboursements ou rétrofacturations sont déduits de ton versement brut avant le dépôt.
- Blocages et jours fériés : les blocages initiaux de versement (pour les nouveaux comptes), les week-ends et les jours fériés bancaires peuvent décaler le timing de tes versements.
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