Rapport quotidien des revenus

• Montant : Revenus enregistrés pour la date sélectionnée
• MTD : Du début du mois à la date sélectionnée
• YTD : Du début de l’année à la date sélectionnée

Par exemple, la date sélectionnée est le 15/05/2024.

• Montant : Un seul jour (15/05/2024)
• MTD : Du premier jour du mois jusqu’à la date sélectionnée (01/05/2024 - 15/05/2024)
• YTD : Du premier jour de l’année jusqu’à la date sélectionnée (01/01/2024 - 15/05/2024)

• Revenu par tarifs de chambre : Le montant total des revenus générés par les tarifs de chambre à la date sélectionnée.
• Revenu par articles et services : Le montant total des revenus générés à la date sélectionnée et enregistrés sous les articles et services.
• Revenu par supplément : Le montant total des revenus générés à la date sélectionnée et enregistrés sous les suppléments.
• Revenu par annulation : Le montant total des revenus associés aux frais d'annulation.
• Revenu par taxes et frais : Le total des taxes et frais associés aux tarifs de chambre, articles, etc.
• Revenu par ajustement : Le montant total des ajustements effectués à la date sélectionnée.
• Revenu par paiement : Une ventilation de chaque méthode de transaction de paiement générée à la date sélectionnée.
• Revenu par remboursements : Le montant total des remboursements traités pour la date sélectionnée.
• Revenu par litiges : Le total des revenus générés par les charges en litige.

• Total général (Revenu) : Le total de toutes les transactions de revenus publiées sur les comptes clients pour la date sélectionnée.
• Total général (Paiements) : Le total des paiements et remboursements appliqués aux comptes clients pour la date sélectionnée.
• Total général (Revenu + Paiements) : Le revenu global des transactions pour la date sélectionnée.

• Grand livre : Si tu as utilisé le bouton bascule Grand livre avant de cliquer sur « appliquer », tu verras les lignes suivantes en bas du rapport :

  • Solde d’ouverture : Il correspond au solde de clôture de la date précédente (champ Montant), du mois précédent (champ Mtd) et de l’année précédente (champ Ytd). Par exemple, si la date 15/05/24 est sélectionnée, le solde d’ouverture dans les colonnes :

    •  
      • Le Montant sera le solde de clôture de la date précédente (14/05/24).
      • MTD sera le solde de clôture du mois précédent (30/04/24).
      • YTD sera le solde de clôture du dernier jour de l’année précédente (31/12/23).

    Le solde d’ouverture sera toujours nul le premier jour d’exploitation du système.

  • Variation : Elle est calculée en soustrayant le Total général (Paiements) du Total général (Revenus). C’est la différence entre les deux.
  • Solde de clôture : La somme du Solde d’ouverture et de la Variation. Le solde de clôture sera le solde d’ouverture du jour ouvrable suivant.

Les données de transaction sont extraites du service de comptabilité de Cloudbeds, qui fournit des enregistrements détaillés au niveau des transactions conformes aux normes USALI. Les transactions sont immuables, et les modifications sont enregistrées à l'aide d'écritures d'annulation égales et opposées.

Les revenus sont regroupés en catégories distinctes telles que les revenus des chambres, les articles et services, les suppléments, les taxes et frais, les paiements, les remboursements et les ajustements. Certaines catégories n'apparaissent que si elles s'appliquent à la configuration de ton établissement et aux intégrations.

Les montants des transactions sont calculés comme Débits moins Crédits : les Débits ajoutent de la valeur (p. ex., charges ou revenus), tandis que les Crédits retirent de la valeur (p. ex., paiements ou remboursements).

Lorsqu'un paiement est enregistré :

• Le débit est généralement de 0 $
• Le crédit reflète le montant du paiement (p. ex., 100 $)

La formule devient donc : 0 − 100 = −100

C'est pourquoi les paiements sont affichés comme des montants négatifs — il en va de même pour les ajustements !

Le solde du montant sera de zéro (0,00 $) si la date du jour est sélectionnée, car le système met à jour les tarifs des chambres à 2h00 du lendemain.

Le Rapport de revenus quotidien sera disponible après que toutes les transactions de la journée auront été publiées (à 2h00 le lendemain). Même si le rapport sera accessible après 2h00, il affichera les transactions effectuées jusqu'à 23h59.

Lors de la comparaison des totaux entre le Rapport Quotidien des Revenus (RQR) et le Rapport Financier Quotidien (RFQ), il est important de noter plusieurs différences clés dans la manière dont chaque rapport est calculé :

Pour télécharger le rapport, clique sur Appliquer pour le générer. Une fois le rapport chargé, le bouton Exporter vers devient disponible, te permettant de télécharger le rapport au format PDF ou Excel.

L’envoi automatique par e-mail n’est pas disponible pour le rapport quotidien des revenus. Les fichiers téléchargés peuvent être partagés manuellement selon les besoins.

Les codes comptables catégorisent les transactions selon les standards USALI et sont utilisés pour regrouper les revenus de manière cohérente dans les rapports. Ces codes déterminent la manière dont les transactions sont classées dans le rapport quotidien des revenus, bien que le rapport n’affiche pas les codes.

Dans ce rapport, les transactions sont classées comme suit :

Voici des exemples des codes associés à certaines catégories de rapport :