Aperçu
Le Rapport de transactions se trouve dans la section Rapports financiers. Certaines transactions correspondent aux revenus de l'établissement, comme les frais de restauration et de boissons ainsi que les frais de chambre et de taxe (Débits). D'autres transactions correspondent aux paiements effectués par le client, tels que les paiements par carte de crédit ou en espèces (Crédits).
Cet article vous aidera à générer différents rapports financiers pour votre établissement depuis la section du rapport de transactions.
Accéder au Rapport de transactions
- Depuis le Menu principal
, cliquez sur Rapports
- Dans la barre Rechercher des rapports, tapez Transactions (ou faites défiler jusqu’à la section Financière)
- Cliquez sur Rapport de transactions (le rapport s’ouvrira dans un nouvel onglet)
Par défaut, le propriétaire de l’établissement a accès aux rapports financiers. Les autres utilisateurs doivent se voir accorder cette autorisation dans les Rôles. En savoir plus : Rôles et autorisations.
Explorer le Rapport de transactions
Vérifié : registre 'vous' cohérent, aucun anglicisme injustifié, 'carrousel' utilisé pour 'slider' (non présent ici), 'téléverser' utilisé pour l'upload (non présent ici), 'rapport d'aspect' cohérent (non présent ici), 'widget' en minuscules (non présent ici), liste des faux amis vérifiée, accord en genre/nombre correct, casse de phrase appliquée aux titres, capitalisation des libellés d'interface cohérente, 'établissement' utilisé pour 'property', phrases complètes vérifiées, erreurs sources signalées.Affinez les données en utilisant les filtres :
- Nom du client, n° de chambre : Vous pouvez également laisser cette section vide pour générer un rapport.
- Date de début et date de fin : Sélectionnez la date de début et la date de fin que vous souhaitez pour le rapport.
- Date de service : Vous pouvez également laisser cette section vide pour générer un rapport.
- Utilisateur : Ce filtre peut être modifié pour afficher un seul utilisateur ou tous les utilisateurs. Par défaut, tous les utilisateurs sont sélectionnés.
- Description : Cette section te permet de générer différents rapports en sélectionnant soit Débits, soit Crédits.
Exemples de réglage du filtre Description pour générer des types de rapports spécifiques
Rapport de revenus
Décoche la section « Sélectionner tous les Débits (Frais) » et coche la case « Sélectionner tous les Crédits (Paiements) ».
Rapport Chambre & Taxe
Décoche « Sélectionner tous les Débits » et « Sélectionner tous les Crédits ». Une fois tout décoché, va dans Débits (Frais) et sélectionne « Frais », « Revenus des chambres » et « Taxe ».
Rapports Articles & Services
Décoche « Sélectionner tous les Crédits » et décoche tous les débits non associés aux Articles & Services.
- Regrouper par et sous-regrouper par : Selon le type de rapport, tu voudras regrouper ou sous-regrouper le rapport par Utilisateur, Date/Heure de la transaction, Date de service, Description, Chambre, Nom complet ou Identifiant de réservation.
- Ajustements : Sélectionne le type d’ajustement à inclure dans le rapport (Transactions simples*, Ajustements, Ajustements avec annulations, Annulations, Remboursements).
*Les transactions simples sont toutes les transactions qui ne font pas partie d’ajustements, d’annulations ou de remboursements (p. ex., Revenus des chambres, Taxes, Articles et Services, Paiements, etc.).
- Statut : Sélectionnez le statut de la réservation pour lequel vous souhaitez générer le rapport. Par défaut, tous les statuts sont sélectionnés.
-
Type : Ce champ vous permet de trier le rapport par type de transaction. Vous pouvez filtrer par :
- Réservations - Transactions au sein d’une réservation
- Comptes internes - Transactions au sein d’un compte interne
- Profils de groupe - Transactions dans un profil de groupe (disponible uniquement si la fonctionnalité Groupes est activée)
- Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres du filtre.
- Effacez les filtres pour de nouveaux critères, si nécessaire.
- Exporter vers : Téléchargez le rapport au format PDF/Excel.
Le rapport généré affichera les champs nécessaires concernant :
- Utilisateur : Utilisateur ayant effectué la transaction.
- Date/heure de la transaction : La date/heure à laquelle la transaction a eu lieu / a été publiée. Cela ne peut pas être rétrodaté.
- Date de service : La date à laquelle le produit ou service est fourni. Avec la permission appropriée, la date de service peut être rétrodatée pour reconnaître les revenus et les dépenses dans la période correcte.
Tu veux en savoir plus ? Clique ici pour comprendre la différence entre les dates de service et de transaction.
- Chambre : Chambre du client.
- Nom et prénom : Clique dessus pour être redirigé vers le profil du client.
- Réf. # : Clique sur le numéro de réservation pour être redirigé vers la réservation du client.
- Code : Informations saisies par le client dans le champ Code dans la section Taxes et frais ou Articles et services.
- Code de transaction : Cela fait référence au Code comptable associé au service comptable.
La comptabilité est actuellement une fonctionnalité expérimentale. Tu peux trouver plus d’informations à ce sujet ici.
- Description : Description de la transaction.
- Check-in : Date de check-in.
- Check-out : Date de check-out.
- Statut : Statut de la réservation.
- Note : Toute note ajoutée lors de la publication d’un ajustement.
- QTE : Signifie « Quantité » et fait référence au nombre de transactions dans le tableau.
- Crédit : Paiements.
-
Débit : Charges. Deux types de valeurs peuvent apparaître :
- Les chiffres rouges avec un symbole moins (-) représentent un ajustement effectué sur une charge (ajuster une charge) ou une remise.
- Tous les chiffres noirs représentent une annulation d’un ajustement (transaction annulée).
Les sorties de tiroir-caisse ne sont pas incluses dans le rapport des transactions
Les entrées d'argent dans l'établissement (paiements) et les remboursements en espèces sont visibles dans le rapport des transactions. Cependant, l'argent retiré physiquement du tiroir (comme les espèces versées) peut actuellement être consulté uniquement dans le rapport du caissier. Pour vérifier ces sorties, rends-toi dans Menu principal → Rapports classiques → Rapports d'activité quotidienne → Rapport du caissier.
FAQ
Comment les données des transactions sont-elles structurées et datées dans ce rapport ?
Les données des transactions sont détaillées et conformes aux normes USALI. Les transactions ne sont pas modifiables, et toute modification est enregistrée par des écritures d'annulation égales et opposées. Le rapport inclut la Date de service comme champ filtrable pour associer les transactions à la date de livraison d'un produit ou service. Une info-bulle dans le rapport explique l'utilisation de cette date.
Comment la description, le code et le code de transaction sont-ils affichés dans ce rapport ?
Le champ Description est directement tiré du type de transaction affiché dans le folio PMS, garantissant une correspondance exacte avec les données du folio.
La colonne Code affiche les codes de transaction définis par l'utilisateur, tandis que la colonne Code de transaction montre les codes standardisés conformes aux définitions USALI.
Puis-je envoyer automatiquement le rapport des transactions par e-mail ?
L'envoi automatique par e-mail n'est pas disponible pour ce rapport. Cependant, tu peux télécharger le rapport des transactions à tout moment en cliquant sur le bouton Exporter vers et le partager selon tes besoins.
Commentaires
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