Rapport des Ajustements

Filtrer le rapport par :

1. Nom du client, n° de chambre : Tu peux aussi laisser cette section vide pour générer un rapport.
2. Date de début et date de fin : Sélectionne la date de début et la date de fin que tu souhaites pour le rapport.
3. Date de service : Tu peux aussi laisser cette section vide pour générer un rapport.
4. Utilisateur : Ce filtre peut être modifié pour afficher un seul utilisateur ou tous les utilisateurs. Par défaut, il est réglé sur TOUS les utilisateurs.
5. Description : Cette section te permet de générer différents rapports en sélectionnant soit Débit, soit Crédit.
6. Statut : Sélectionne le statut de réservation pour lequel tu souhaites générer le rapport. Par défaut, il est réglé sur TOUS les statuts.
7. Type : Utilise ce filtre pour trier selon différents types de transactions :
   • Réservations : Transactions liées à une réservation.
   • Comptes internes : Transactions dans un compte interne.
   • Profil de groupe : Transactions dans un profil de groupe (disponible uniquement avec la fonctionnalité Groupes activée).
8. Clique sur Appliquer pour générer le rapport.
9. Efface les filtres pour de nouveaux critères, si nécessaire.
10. Exporter vers : Télécharge le rapport au format PDF/Excel.

• Utilisateur : Utilisateur ayant effectué la transaction.
• Date/heure de la transaction : Date/heure à laquelle la transaction a eu lieu ou a été publiée. Cela ne peut pas être rétrodaté.
• Date de service : Date à laquelle le produit ou le service est fourni. Avec la permission appropriée, la date de service peut être rétrodatée pour reconnaître les revenus et les dépenses dans la période correcte.

• Chambre : Chambre du client.
• Nom et prénom : Clique dessus pour être redirigé vers le profil du client.
• Réf. # : Clique sur le numéro de réservation pour être redirigé vers la réservation du client.
• Code : Cela fait référence au code comptable associé au service comptable.

• Code de transaction : Identifiant utilisé pour catégoriser et suivre les transactions financières.
• Description : Description de la transaction.
• Check-in : Date de check-in.
• Check-out : Date de check-out.
• Statut : Statut de la réservation.
• Note : Toute note ajoutée lors de la publication d’un ajustement.
• QTE : Signifie « Quantité » et fait référence au nombre de transactions dans le tableau.
• Crédit : Paiements.
• Débit : Charges. Deux types de valeurs peuvent apparaître :
  • Les chiffres rouges avec un symbole moins (-) représentent un ajustement effectué sur une charge (ajuster une charge) ou une remise.
  • Tous les chiffres noirs représentent une annulation d’un ajustement (transaction annulée).

Pour vérifier les transactions d’ajustement, ouvre l’onglet Activité de réservation et clique sur le symbole plus/moins dans la colonne Date et heure. Cela affichera ou masquera les modifications dans les enregistrements d’ajustement.

Le rapport utilise la Date de service comme date filtrable pour associer les ajustements au séjour ou à la période de service correspondante. La Date/heure de la transaction reste immuable afin d’assurer une comptabilité précise.

Le champ Description est directement extrait du type de transaction dans le folio PMS, il correspond donc exactement au folio. La colonne Code affiche les codes de transaction définis par l’utilisateur, et la colonne Code de transaction correspond aux définitions standardisées alignées avec USALI.

Les données de transaction sont extraites du service de comptabilité, qui fournit des enregistrements détaillés au niveau des transactions conformes aux normes USALI. Les transactions ne sont pas modifiables, et les modifications sont enregistrées par des écritures d’annulation égales et opposées.

L’envoi automatique par e-mail n’est pas disponible pour ce rapport. Tu peux télécharger le rapport des ajustements en utilisant l’option Exporter vers et le partager selon tes besoins.