| Objetivo | Encontrar facturas proforma y transacciones de facturación anteriores y posteriores a la migración a Nueva facturación. |
| Dirigido a | Propietarios y administradores de establecimientos, y personal de finanzas o contabilidad. |
| Cuándo usar esta guía | Cuando necesites encontrar, auditar o exportar registros de facturación anteriores o posteriores a la fecha de migración de tu establecimiento. |
| Requisitos | Conocer la fecha de migración de tu establecimiento y el período de los registros que necesitas. |
| Resultado esperado | Generar el informe correcto y encontrar la factura proforma o los datos de transacciones que necesitas. |
| Limitaciones | El informe anterior deja de recibir datos nuevos en la fecha de migración. Si el período que necesitas abarca esa fecha, debes consultar ambos informes. |
Introducción
Cuando un establecimiento migra a Nueva facturación, los nuevos documentos fiscales y las transacciones de facturación pasan a aparecer en otro informe. Los registros históricos siguen disponibles, pero el informe que debes consultar depende de si el documento se creó antes o después de la fecha de migración.
Usa esta guía para elegir el informe correcto, encontrar una factura proforma específica y comparar los registros del período de migración.
Importante: El informe que debes consultar cambia a partir de la fecha de migración
- Antes de la migración: Usa el Informe de facturas y notas de crédito con detalles.
- Después de la migración: Usa Documentos fiscales con detalles.
El informe anterior deja de recibir datos nuevos en la fecha de migración. Esto es normal y no elimina los registros históricos.
Contenido
- Elegir el informe correcto
- Consultar los registros creados antes de la migración
- Consultar los registros creados después de la migración
- Comparar ejemplos de los informes
- Encontrar una factura proforma específica
- Comparar registros anteriores y posteriores a la migración
- Entender las columnas del nuevo informe
- Preguntas frecuentes
Elegir el informe correcto
Compara la fecha del documento con la fecha de migración de tu establecimiento para saber qué informe consultar.
| Aspecto | Antes de la migración | Después de la migración |
|---|---|---|
| Informe | Informe de facturas y notas de crédito con detalles | Documentos fiscales con detalles |
| Registros | Facturas, notas de crédito y transacciones históricas | Facturas proforma, facturas, notas de crédito y transacciones |
| Facturas proforma | Registros históricos de facturas proforma creados antes de la migración | Facturas proforma creadas después de la migración |
| Actualización de datos | Deja de recibir datos nuevos en la fecha de migración | Recibe datos nuevos a partir de la fecha de migración |
Consultar los registros creados antes de la migración
Usa el informe anterior para consultar las facturas proforma y las transacciones creadas antes de que tu establecimiento migrara.
- Ve a Informes en el menú de navegación izquierdo.
- Selecciona Informe de facturas y notas de crédito con detalles.
- Selecciona un período anterior a la fecha de migración.
- Haz clic en Generar informe.
- Usa el tipo de documento o el indicador de factura proforma para encontrar el registro que necesitas.
El informe anterior puede incluir números de documento, fechas de emisión, nombres de clientes, importes y detalles de transacciones de los registros históricos.
Consultar los registros creados después de la migración
Usa el nuevo informe para consultar los documentos fiscales y las transacciones creadas después de la migración.
- Ve a Informes -> Financiero en el menú de navegación izquierdo.
- Selecciona Documentos fiscales con detalles.
- Selecciona un período que comience en la fecha de migración o después.
- Haz clic en Generar informe.
El nuevo informe incluye números y tipos de documentos fiscales, fechas, datos de clientes, importes netos, impuestos, totales, información de pagos, estados de transmisión fiscal cuando corresponda y detalles de transacciones.
Comparar ejemplos de los informes
Los siguientes ejemplos muestran dónde dejan de aparecer datos en el informe anterior y comienzan a aparecer en el nuevo.
Informe anterior al momento de la migración
El informe anterior conserva los números de facturas y notas de crédito, las fechas, los datos de clientes, los importes y la información de pagos hasta la fecha de migración. Las filas correspondientes a las nuevas actividades posteriores a la migración permanecen en blanco.
Informe de Documentos fiscales después de la migración
A partir de la fecha de migración, el nuevo informe comienza a recibir números y tipos de documentos, datos de clientes, importes, información de pagos y, cuando corresponda, información de transmisión fiscal.
Encontrar una factura proforma específica
Elige el procedimiento que corresponda a la fecha de emisión del documento.
Encontrar una factura proforma anterior a la migración
- Genera el Informe de facturas y notas de crédito con detalles para un período anterior a la migración.
- Busca las filas identificadas como facturas proforma o usa el indicador de factura proforma disponible.
- Busca o filtra por número de documento, nombre del cliente, período o importe.
Encontrar una factura proforma posterior a la migración
- Genera el informe Documentos fiscales con detalles para un período que comience en la fecha de migración o después.
- Si el filtro está disponible, selecciona Tipo de documento = Factura proforma.
- Si es necesario, revisa la columna Tipo de documento para encontrar las facturas proforma.
- Busca o filtra por número de documento, nombre del cliente, período o importe.
Comparar registros anteriores y posteriores a la migración
Si el período que necesitas abarca la fecha de migración, genera y exporta ambos informes por separado.
- Genera ambos informes: Usa el informe anterior para el período previo a la migración y el nuevo para el período posterior.
- Exporta ambos informes: Descarga cada uno en el formato de hoja de cálculo disponible y coloca las exportaciones en un mismo libro para compararlas.
- Alinea las columnas: El informe anterior se centra en el número de documento, la fecha, el cliente, el importe y el estado. El nuevo añade el tipo de documento, el importe neto, los impuestos, el total, la información de pagos y el estado fiscal.
- Compara los registros: Usa las fechas y los importes de las transacciones para verificar la continuidad de los registros durante la migración.
Entender las columnas del nuevo informe
El informe Documentos fiscales con detalles proporciona la siguiente información sobre las facturas proforma.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Número de documento | Identificador único de la factura proforma |
| Tipo de documento | Factura proforma |
| Fecha | Fecha de emisión |
| Cliente | Nombre del huésped o de la empresa |
| Importe neto | Subtotal antes de impuestos |
| Importe de impuestos | IVA u otros impuestos aplicados |
| Total | Importe total, incluidos los impuestos |
| Información de pagos | Información relacionada con los pagos que incluye el informe. Esto no cambia el carácter no financiero de la factura proforma. |
| Estado fiscal | Estado fiscal según la región, como No aplica o Borrador, cuando corresponda |
Las facturas proforma son documentos preliminares: No se transmiten como facturas oficiales. Es normal que muestren un estado fiscal como No aplica o Borrador. Cuando los cargos sean definitivos, crea una nueva factura estándar.
Preguntas frecuentes
Despliega cada pregunta para obtener información sobre los informes y las facturas proforma después de la migración.
¿Se eliminarán las facturas proforma anteriores a la migración?
No. Los registros de facturas proforma creados antes de la migración permanecen en el Informe de facturas y notas de crédito con detalles. Selecciona un período anterior a la fecha de migración.
¿Puedo convertir una factura proforma en una factura oficial?
No. Una factura proforma no puede convertirse en una factura estándar. Cuando los cargos sean definitivos, crea una nueva factura estándar. Los cargos incluidos en la factura proforma seguirán disponibles, ya que el documento preliminar no los bloquea.
¿Por qué la factura proforma muestra «No aplica» en Estado fiscal?
Una factura proforma es un documento preliminar y no se transmite a la autoridad tributaria como factura oficial. Según la región, es normal que muestre un estado como No aplica o Borrador.
¿Debo modificar las importaciones contables después de la migración?
Si tu software contable importa datos de facturación, actualiza la integración o la correspondencia de campos de importación para usar Documentos fiscales con detalles. Las columnas son diferentes de las del informe anterior; confirma la correspondencia necesaria con tu proveedor de software contable.
Siguiente paso
Registra la fecha de migración de tu establecimiento en el flujo de trabajo contable. Luego, actualiza las exportaciones guardadas, los procedimientos de conciliación y las importaciones contables para usar el informe correcto según el período.
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