Descripción general
El Saldo pendiente y Resumen de transacciones de la reserva ahora cuentan con un cálculo unificado en toda la plataforma de Cloudbeds PMS. Utiliza datos de transacciones del Accounting Service para garantizar un cálculo más confiable y consistente.
El Resumen de transacciones también se ha añadido al Group Folio, lo que ayuda a los usuarios a entender fácilmente qué tipos de transacciones contribuyen al saldo pendiente. El resultado: el importe del saldo pendiente siempre estará sincronizado, calculado a partir de todas las transacciones de la reserva, tanto pendientes como registradas.
Esta actualización también añade el Resumen de transacciones y Saldo pendiente a las House Accounts, ofreciendo la misma visibilidad unificada y precisa disponible en los Group Folios.
Beneficios
- Consistencia confiable: ofrece un cálculo más confiable y consistente del saldo pendiente y del resumen de transacciones en toda la plataforma.
- Visibilidad clara en Group Folios: añadir el Resumen de transacciones al Group Folio facilita que los usuarios entiendan qué tipos de transacciones contribuyen al saldo pendiente.
- Actualizaciones precisas: el sistema garantiza que el saldo pendiente se actualice correctamente cuando se eliminan transacciones pendientes (por ejemplo, en caso de no show o cancelación).
- Visibilidad clara en House Accounts: el saldo pendiente y el Resumen de transacciones ahora aparecen en las House Accounts, garantizando visibilidad sobre todas las transacciones que contribuyen al saldo.
- Comportamiento corregido para no show y cancelaciones: anteriormente, el saldo pendiente no siempre se recalculaba correctamente cuando las reservas se marcaban como no show o canceladas. Con esta actualización, las transacciones pendientes se eliminan automáticamente y el saldo pendiente se actualiza al instante, evitando saldos incorrectos y reduciendo la necesidad de ajustes manuales.
- Cálculo preciso sin importar los filtros: el saldo pendiente siempre se calcula utilizando todas las transacciones de la reserva o cuenta, incluso si los filtros de fechas ocultan algunos elementos de la vista.
Componentes del resumen
- Subtotal: tarifa base, ingresos por habitación.
- Artículos adicionales: artículos y servicios, complementos.
- Impuestos y cargos: impuestos y cargos (agrupados por cada tipo de impuesto/cargo).
- Penalización por cancelación y por no show: si corresponde.
- Total general: total de todos los cargos combinados.
- Importe pagado: total de todos los pagos registrados.
- Reembolso próximo: total de todos los reembolsos programados pendientes.
- AR Transfer: transferencia de saldo a Cuentas por cobrar.
- Reembolso emitido: total de todos los reembolsos y contracargos.
-
Saldo pendiente: Total general - (Importe pagado + AR Transfer - Reembolso emitido)
- El cálculo del saldo pendiente utiliza todas las transacciones de la House Account, independientemente de los filtros de fechas. Los filtros de fechas solo afectan lo que se muestra, no el cálculo.
- Depósito sugerido: importe de depósito sugerido calculado según la configuración de tu propiedad.
Dónde encontrarlo
- En el Dashboard, accede a la reserva correspondiente cuyo saldo será revisado.
- Haz clic en la pestaña Reservation Folio. El panel desplegable se expandirá para mostrar el Saldo pendiente y el Transaction Summary.
💡 Accede a todos los detalles haciendo clic en la flecha desplegable de Saldo pendiente debajo de la descripción del Reservation Folio. El resumen del saldo aparecerá simultáneamente en el panel del lado izquierdo.
Explora el Reservation Folio.
House Accounts
- Navega a House Accounts
- Selecciona una House Account.
- El Saldo pendiente y Transaction Summary ahora se muestran en la parte superior de la cuenta, utilizando la misma lógica de cálculo unificada en toda la plataforma.
Las House Accounts utilizan un filtro de fechas predeterminado que comienza en “hoy”. Si hay transacciones antiguas que contribuyen al saldo pendiente, ajusta la fecha “Desde” para ver la actividad pasada.
Preguntas frecuentes
El saldo pendiente se calcula en función de todas las transacciones de la reserva: tanto pendientes como registradas. La fórmula de cálculo es: Balance Due = Grand Total – (Amount Paid + AR Transfer – Refund Issued)
Nuestra nueva funcionalidad garantiza la precisión mediante:
- Cálculo unificado: uso de los datos de transacciones del Accounting Service.
- Sincronización en tiempo real: el saldo pendiente siempre está sincronizado con los cambios financieros.
El nuevo cálculo del saldo pendiente ahora se muestra en las House Accounts. Antes, los usuarios solo se basaban en los totales de cargo/abono y no podían ver si la cuenta realmente estaba cuadrada.
El nuevo cálculo del saldo pendiente utiliza todas las transacciones históricas, incluso aquellas filtradas por los rangos de fechas predeterminados de la interfaz.
Como resultado, transacciones antiguas que antes estaban ocultas ahora pueden aparecer como parte del saldo pendiente.
- En las House Accounts, el filtro de fechas predeterminado comienza en “hoy”, pero puedes ajustar manualmente la fecha “Desde” a cualquier fecha pasada.
- Para cuentas grandes con muchos registros, quizá prefieras generar un informe personalizado en Insights para localizar de forma más eficiente las transacciones antiguas que contribuyen al saldo.
- Una vez identificadas, podrás determinar si se requieren ajustes.
Todavía no. Sin embargo, el equipo de ingeniería está evaluando una nueva configuración a nivel de propiedad para mostrar/ocultar el saldo pendiente en las House Accounts. Esto permitiría a las propiedades desactivar la visualización sin afectar sus transacciones existentes.
Comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.