Cómo utilizar TicketBAI para la facturación electrónica en el País Vasco, España

Emisión de facturas

Opción 1. Emitir una factura simplificada

Las facturas simplificadas están limitadas a un importe total de 3000 EUR. No requieren ningún dato específico.

Pasos para emitir una factura simplificada

1. Ve a los detalles de la reserva.
2. Verifica que las transacciones sean facturables. Asegúrate de que todas las transacciones tengan IVA. No debe haber ninguna transacción sin IVA.
3. Selecciona Acciones -> Generar nueva factura:

4. Aparecerá el cuadro de diálogo de creación de facturas:

Nota: El botón “Crear factura”, que emitiría una “factura completa” (es decir, una factura con un destinatario especificado), está deshabilitado porque el destinatario seleccionado actualmente, en este caso “Martín Pescador”, no tiene los datos requeridos para establecerlo como destinatario de una “factura completa”. Sin embargo, las “facturas simplificadas” no tienen destinatarios y se puede seleccionar cualquiera de los contactos de facturación, tengan o no tengan los datos requeridos, ya que solo aparecerá el nombre completo en el PDF de la factura, únicamente como referencia.

5. Selecciona todas las transacciones que deseas incluir en la factura.

6. Haz clic en Crear factura simplificada para enviar la solicitud de creación de la factura a la integración.
7. Luego puedes ir a la sección Documentos , seleccionar Facturas en el menú desplegable y ver todas las facturas creadas para esa reserva y su estado.

8. La factura recién creada se puede ver haciendo clic en su número interno (en azul):

9. El PDF generado oficialmente se puede descargar o enviar. Solo abre el menú del documento y selecciona la acción:

Opción 2. Emitir una factura completa

Las facturas completas tienen un destinatario específico. Normalmente se emiten porque el cliente necesita una factura a nombre de un destinatario específico, que puede ser él mismo, otra persona o una empresa, o porque el importe total supera los 3000 EUR.

Las facturas completas en realidad son simplemente “facturas” y así es como se las denomina dentro de Cloudbeds.

Datos obligatorios del destinatario

La factura completa requiere datos específicos del destinatario de la factura para incluirlos en los detalles de la factura, por lo que deben estar disponibles en Cloudbeds al emitir la factura. Aquí están los distintos casos y qué datos se requieren:

Destinatario extranjero:

• Nombre legal:
  • Para una persona, es su nombre completo.
  • Para una empresa, es el nombre de la entidad legal de la empresa.
• Datos de identificación:
  • Si se proporciona un Número de Identificación Fiscal sí:
    • Para destinatarios españoles, el valor debe ser un NIF válido (CIF, DNI o NIE).
    • Para destinatarios extranjeros de países de la Unión Europea, el valor debe llevar como prefijo el código del país según ISO 3166-1 alpha-2. Por ejemplo, si el valor es un NIF portugués como 123456789, entonces el valor debe ser ”PT123456789”.
    • Para destinatarios extranjeros de países que no pertenecen a la Unión Europea, el valor es simplemente el NIF, sin necesidad de añadir el prefijo con el código ISO 3166 alpha-2 del país.
  • Si no se proporciona un Número de Identificación Fiscal, entonces se requieren los siguientes datos:
    • País emisor del documento
    • Tipo de documento
    • Número de documento
• Dirección completa:
  • Los siguientes campos son obligatorios:
    • Dirección, línea 1
    • Ciudad
    • Código postal
    • Estado o provincia
    • País

Pasos para emitir una factura completa

1. Ve a los detalles de la reserva.
2. Asegúrate de que el huésped destinatario de la factura tenga los datos necesarios:
   • Si el destinatario es una persona con un NIF válido, asegúrate de que el NIF esté en el campo Número de identificación fiscal del huésped y de que sus datos de dirección estén completos.
   • Si el destinatario es un huésped extranjero, asegúrate de que su Tipo de documento, País emisor del documento, Número de documento estén configurados.
3. Verifica que las transacciones sean facturables:
   • Asegúrate de que todas las transacciones tengan IVA. No debe haber ninguna transacción sin IVA.
4. Una vez que hayas verificado que todos los campos están configurados, selecciona Acciones -> Generar nueva factura:
   
5. Selecciona el huésped que quieres como destinatario de la factura.
   Nota: Si el huésped tiene un nombre de empresa y un número de identificación fiscal de empresa configurados, el destinatario será la empresa.
6. Selecciona todas las transacciones que deseas incluir en la factura.
7. Haz clic en el botón Crear factura para emitir la factura completa.
   
8. Luego puedes ir a la sección Documentos , seleccionar Facturas en el menú desplegable y ver todas las facturas creadas para esa reserva y su estado.

7. La factura recién creada se puede ver haciendo clic en su número interno (en azul):

8. El PDF generado oficialmente se puede descargar o enviar. Solo abre el menú del documento y selecciona la acción:
   

Cómo rectificar una factura con nuevas transacciones

Si facturaste transacciones previamente o agregaste nuevos cargos o ajustes al folio, puedes emitir una factura rectificativa para agregar las nuevas transacciones a la factura emitida anteriormente.

1. Busca la factura emitida anteriormente, abre su menú y selecciona Rectificar factura:

2. Selecciona las transacciones que deseas agregar a la factura rectificativa para modificar la base imponible de la factura anterior y emitir la factura rectificativa:

3. Después de que la factura sea emitida por esta integración, estará disponible en la lista de facturas:

4. La factura se puede ver haciendo clic en su número (en azul):

5. Y también se puede enviar haciendo clic en su menú y seleccionando la opción para enviarla:

Cómo anular una factura y todas sus facturas rectificativas

El mecanismo que admite nuestra plataforma para anular facturas consiste en crear una factura rectificativa por diferencias que reducirá la base imponible a cero.

1. Abre el menú de la factura y selecciona Anular y emitir factura rectificativa.
   
2. Selecciona Anular y emitir factura rectificativa
   
3. La factura rectificativa está lista: