Cómo utilizar TicketBAI para la facturación electrónica en el País Vasco, España

Emisión de Facturas

Opción 1. Emisión de una Factura Simplificada

Las Facturas Simplificadas están limitadas a un monto total de 3000 EUR. No requieren ningún detalle específico.

Pasos para emitir una Factura Simplificada

1. Ve a los detalles de la reserva.
2. Verifica que las transacciones sean facturables. Asegúrate de que todas las transacciones tengan IVA. No debe haber transacciones sin IVA.
3. Selecciona Acciones -> Generar Nueva Factura:

4. El diálogo de creación de factura aparecerá:

Nota: El botón “Crear Factura”, que emitiría una “Factura Completa” (es decir, una factura con un destinatario especificado) está deshabilitado porque el destinatario seleccionado actualmente, en este caso “Martín Pescador”, no tiene los detalles requeridos para establecerlo como destinatario de una “Factura Completa”. Sin embargo, las “Facturas Simplificadas” no tienen destinatarios y cualquiera de los contactos de facturación puede ser seleccionado, ya sea que tengan o no los detalles requeridos, ya que solo el nombre completo aparecerá en el PDF de la factura, solo como referencia.

5. Selecciona todas las transacciones que deseas incluir en la factura.

6. Haz clic en Crear factura simplificada para enviar la solicitud de creación de factura a la integración.
7. Luego puedes ir a la sección Documentos, seleccionar Facturas del menú desplegable y ver todas las facturas creadas para esa reserva y su estado.

8. La nueva factura creada se puede ver haciendo clic en su número interno (en azul):

9. El archivo PDF generado oficialmente se puede descargar o enviar. Solo abre el menú del documento y selecciona la acción:

Opción 2. Emisión de una Factura Completa

Las Facturas Completas tienen un destinatario específico. Estas se emiten generalmente porque el cliente necesita una factura a un destinatario específico, que podría ser él mismo, otra persona o una empresa, o porque el monto total excede 3000 EUR.

Las facturas completas son en realidad solo “facturas” y así es como se les denomina dentro de Cloudbeds.

Detalles Requeridos del Destinatario

La factura completa requiere datos específicos del destinatario de la factura que deben incluirse en los detalles de la factura, por lo que deben estar disponibles en Cloudbeds al emitir la factura. Aquí están los diferentes casos y qué datos se requieren:

Destinatario Extranjero:

• Nombre Legal:
  • Para una persona, es su nombre completo.
  • Para una empresa, es el nombre de la entidad legal de la empresa.
• Detalles de Identificación:
  • Si se proporciona un Número de Identificación Fiscal es:
    • Para destinatarios españoles, el valor debe ser un NIF válido (CIF, DNI o NIE).
    • Para destinatarios extranjeros de países dentro de la Unión Europea, el valor debe estar precedido por el ISO 3166-1 alpha-2 del país. Por ejemplo, si el valor es un NIF portugués como 123456789, entonces el valor debe ser "PT123456789".
    • Para destinatarios extranjeros de países que no pertenecen a la Unión Europea, el valor es solo el número de identificación fiscal, sin necesidad de precederlo con el código ISO 3166 alpha-2 del país.
  • Si no se proporciona un Número de Identificación Fiscal no, entonces se requieren los siguientes detalles:
    • País de Emisión del Documento
    • Tipo de Documento
    • Número de Documento
• Dirección Completa:
  • Los siguientes campos son requeridos:
    • Línea de Dirección 1
    • Ciudad
    • Código Postal
    • Estado o Provincia
    • País

Pasos para emitir una Factura Completa

1. Ve a los detalles de la reserva.
2. Asegúrate de que el huésped destinatario de la factura tenga los detalles necesarios:
   • Si el destinatario es una persona con un NIF válido, asegúrate de que el NIF esté en el campo Número de ID fiscal del huésped y que sus detalles de dirección estén completos.
   • Si el destinatario es un huésped extranjero, asegúrate de que su Tipo de Documento, País Emisor del Documento, Número de Documento estén todos establecidos.
3. Verifica que las transacciones sean facturables:
   • Asegúrate de que todas las transacciones tengan IVA. No debería haber transacciones sin IVA.
4. Una vez que hayas verificado que todos los campos han sido establecidos, selecciona Acciones -> Generar Nueva Factura:
   
5. Selecciona al huésped que deseas como destinatario de la factura.
   Nota: Si el huésped tiene un nombre de empresa y un número de identificación fiscal de empresa establecido, el destinatario será la empresa.
6. Selecciona todas las transacciones que deseas incluir en la factura.
7. Haz clic en el botón Crear Factura para emitir la factura completa.
   
8. Luego puedes ir a la sección Documentos, seleccionar Facturas del menú desplegable y ver todas las facturas creadas para esa reserva y su estado.

7. La factura recién creada se puede ver haciendo clic en su número interno (en azul):

8. El PDF generado oficialmente se puede descargar o enviar. Solo abre el menú del documento y selecciona la acción:
   

Cómo rectificar una factura con nuevas transacciones

Si previamente facturaste transacciones o añadiste nuevos cargos o ajustes al folio, puedes emitir una factura rectificativa para añadir las nuevas transacciones a la factura previamente emitida.

1. Encuentra la factura previamente emitida, abre su menú y selecciona Rectificar factura:

2. Selecciona las transacciones que deseas añadir a la factura rectificativa para modificar la base imponible de la factura anterior y emitir la factura rectificativa:

3. Después de que la factura sea emitida por esta integración, estará disponible en la lista de facturas:

4. La factura se puede ver haciendo clic en su número (en azul):

5. Y también se puede enviar haciendo clic en su menú y seleccionando la opción para enviarla:

Cómo anular una factura y todas sus facturas rectificativas

El mecanismo que nuestra plataforma soporta para anular facturas es crear una Factura Rectificativa por diferencias que reducirá la base imponible a cero.

1. Abre el menú de la factura y selecciona Anular y emitir factura rectificativa.
   
2. Selecciona Anular y emitir factura rectificativa
   
3. La factura rectificativa está lista: